Tocqueville Olympe Patrimoine P WKN: A0RL8R, ISIN: FR0010565515, Typ: thesaurierend
Kursdaten
125,05EUR
0,12%0,15EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Tocqueville Olympe Patrimoine P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Tocqueville Olympe Patrimoine P (Stand: 27.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,16 % | 0,56 % | 0,61 % | 2,19 % | 1,73 % | -3,27 % | -5,69 % | 0,49 % | 1,87 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,16 % | 0,56 % | 0,61 % | 2,19 % | 1,73 % | -3,27 % | -5,69 % | 0,49 % | 1,87 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,62 % | 4,46 % | 4,67 % | 4,09 % |
| EUR-Basis | 3,62 % | 4,46 % | 4,67 % | 4,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,55 | -0,65 | -0,05 | +0,03 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,26 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.03.2024 | 0.079454 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,17 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 12,17 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Tocqueville Olympe Patrimoine P |
|---|---|
| ISIN | FR0010565515 |
| WKN | A0RL8R |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Matthieu Tassy Manager Herr Pierre Schang |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 07.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.86 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,49 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf Grundlage einer vom Fondsmanagement durchgeführten strategischen Allokation 70% in Zinsprodukte und 30% in Aktien anzulegen und dabei eine Performance zu erzielen, welche die des EONIA um 1% übersteigt, während das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering gehalten wird, und dabei von der Entwicklung der Wirtschaft in der Eurozone zu profitieren.
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