Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc WKN: A1J1MW, ISIN: FR0011269596, Typ: thesaurierend
Kursdaten
115,92CHF
0,60%0,69CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| Einmal | 53124000 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,03 % | 1,20 % | 2,33 % | 8,86 % | 5,98 % | 3,07 % | -7,40 % | 11,15 % | 16,47 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,32 % | 1,81 % | 0,31 % | 6,51 % | 6,86 % | 7,21 % | 4,17 % | 28,38 % | 44,72 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,76 % | 6,68 % | 7,11 % | 6,93 % |
| EUR-Basis | 7,87 % | 7,85 % | 7,61 % | 10,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,47 | +0,07 | +0,58 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.048378 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,61 % | am 03.11.2022 |
| seit Auflage | 22,65 % | am 24.12.2018 |
Stammdaten
| Name | Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc |
|---|---|
| ISIN | FR0011269596 |
| WKN | A1J1MW |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Frau Rose Ouahba (seit 02.05.2007 ) Manager Herr Keith Ney (seit 12.04.2021 ) Manager Herr David Older (seit 22.01.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 6.51074 Mrd. CHF (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.
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