R-co Valor Balanced P EUR WKN: A2PFB0, ISIN: FR0013367299, Typ: thesaurierend

Kursdaten

130,28EUR

-0,39%-0,51EUR

Rücknahmepreis 130.28 EUR
Ausgabepreis 130.28 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der R-co Valor Balanced P EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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R-co Valor Balanced P EUR (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,39 %
eine Woche 0,50 %
Jahresanfang 4,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
130,79 EUR
Kurs am 28.03.2023
115,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
130,79 EUR
Kurs am 14.10.2022
106,94 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name R-co Valor Balanced P EUR
ISIN FR0013367299
WKN A2PFB0
Domizil Frankreich
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Rothschild & Co Asset Management Europe
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 24.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Währung EUR
Fondsvolumen 508.53 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 26,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,36 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,41
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.

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