Warnhinweis
Die französische Finanzaufsicht AMF hat mehrere Fonds von H2O Asset Management vorübergehend geschlossen. Grund hierfür sind bestehende Bewertungs-unsicherheiten über das Engagement dieser Fonds in „private“ Wertpapiere.
H2O MODERATO FCP SR (C) WKN: A2PD3Y, ISIN: FR0013393295, Typ: thesaurierend
Kursdaten
108,50EUR
-0,71%-0,77EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | statt 2,00 % | - | nicht handelbar | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der H2O MODERATO FCP SR (C) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
H2O MODERATO FCP SR (C) (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,82 % | -2,59 % | 0,05 % | 0,76 % | 1,45 % | 17,78 % | 14,48 % | 3,37 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,82 % | -2,59 % | 0,05 % | 0,76 % | 1,45 % | 17,78 % | 14,48 % | 3,37 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,37 % | 13,16 % | 22,09 % | - |
| EUR-Basis | 6,37 % | 13,16 % | 22,09 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,11 | +0,27 | +0,06 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,03 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.02811 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,07 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 46,07 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | H2O MODERATO FCP SR (C) |
|---|---|
| ISIN | FR0013393295 |
| WKN | A2PD3Y |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | H2O AM EUROPE |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Vincent Chailley (seit 14.01.2019 ) Manager Herr Bruno Crastes (seit 14.01.2019 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 14.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | H2O AM EUROPE |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 511.503 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Fondsmanagement seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins-, Aktien- und Devisenmärkten auf.
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