Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A1 Flex Dis WKN: 798251, ISIN: IE0003323387, Typ: ausschüttend

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Der Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A1 Flex Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A1 Flex Dis (Stand: 14.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 0,85 %
Jahresanfang 4,44 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.03.2021
1,17 EUR
Kurs am 11.09.2020
1,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.02.2020
1,20 EUR
Kurs am 19.03.2020
1,08 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A1 Flex Dis
ISIN IE0003323387
WKN 798251
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Fidelity Institutional Liquidity Fund plc
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tim Foster (seit 31.03.2009 ) Manager Herr Christopher Ellinger (seit 31.03.2009 ) Anlageberater Fidelity Investments International (seit 31.03.2009 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Auflegungsdatum 24.09.1995
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Fidelity Institutional Liquidity Fund plc
Währung GBP
Fondsvolumen 1.83781 Mrd. GBP (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus täglich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -8,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,00 %
Laufende Kosten 0,15 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten.

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29.02.2020
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18.01.2021
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05.02.2021
30.09.2011

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