Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar B2 Flex Dis WKN: , ISIN: IE0003511510, Typ: ausschüttend

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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar B2 Flex Dis

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

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12 Monats hoch/tief
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36 Monats hoch/tief
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Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
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Sharpe Ratio
Informations Ratio ( .. )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar B2 Flex Dis
ISIN IE0003511510
WKN
Domizil Irland
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tim Foster (seit 01.01.2003 ) Manager Herr Christopher Ellinger (seit 01.10.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 30.11.1995
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 6.35877 Mrd. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus täglich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,40 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

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Fondsdokumente (english)
28.02.2023
31.08.2023
13.11.2023
Fondsdokumente (deutsch)
30.03.2012
30.09.2011

Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

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