BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A WKN: 693827, ISIN: IE0003867441, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A (Stand: 02.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,65 %
eine Woche 0,49 %
Jahresanfang -11,91 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
7,19 EUR
Kurs am 29.09.2022
5,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2021
7,27 EUR
Kurs am 19.03.2020
3,50 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A
ISIN IE0003867441
WKN 693827
Domizil Irland
Fondsgesellschaft BNY Mellon Global Management Limited
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap
Fondspartner Manager Newton Investment Management
Peergroup Aktienfonds Small Cap Euroland
Auflegungsdatum 09.05.2003
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BNY Mellon Global Management Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 37.91 Mio. EUR (30.09.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 21,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,12 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2022
08.02.2022
11.01.2012
31.12.2021
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