MSMM FUNDS European Small Cap Fund A WKN: 921111, ISIN: IE0004307934, Typ: thesaurierend

Kursdaten

3.628,65EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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MSMM FUNDS European Small Cap Fund A (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,66 %
eine Woche 1,82 %
Jahresanfang 5,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
3.628,65 EUR
Kurs am 27.10.2023
2.949,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.11.2021
4.153,64 EUR
Kurs am 29.09.2022
2.724,93 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name MSMM FUNDS European Small Cap Fund A
ISIN IE0004307934
WKN 921111
Domizil Irland
Fondsgesellschaft SG/Russell Asset Management Limited
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap
Fondspartner Manager Herr Patrick Egan
Peergroup Aktienfonds Small Cap Europa
Auflegungsdatum 15.07.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft SG/Russell Asset Management Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 12.68 Mio. EUR (31.10.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,91 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 21,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,90 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Laufende Kosten 2,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in europäische Aktien kleiner bis mittlerer Unternehmen.

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Fondsdokumente (english)
31.03.2023
30.09.2023
30.11.2022
Fondsdokumente (deutsch)
15.11.2023
18.06.2007

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