AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B WKN: 691296, ISIN: IE0004345025, Typ: thesaurierend

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Der AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B (Stand: 27.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,33 %
eine Woche -2,13 %
Jahresanfang -5,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
25,86 EUR
Kurs am 23.03.2020
16,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
25,86 EUR
Kurs am 23.03.2020
16,61 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B
ISIN IE0004345025
WKN 691296
Domizil Irland
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager AXA Rosenberg Team Manager Herr Bill Ricks
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 31.05.2000
Geschäftsjahr 01.04.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Währung USD
Fondsvolumen 566.57 Mio. USD (30.09.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 40,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,94 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der Fonds in Dividendenpapiere, die hauptsächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fondsmanager als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fondsvermögen im Wesentlichen vollständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.

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