AXA IM US Equity QI B Acc USD WKN: 691296, ISIN: IE0004345025, Typ: thesaurierend
Kursdaten
39,31USD
-0,31%-0,12USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | 4.662,66 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der AXA IM US Equity QI B Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA IM US Equity QI B Acc USD (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,05 % | -3,15 % | -1,97 % | 13,51 % | 18,94 % | 12,28 % | 14,54 % | 59,93 % | 141,46 % | 325,43 % |
| EUR-Basis in % | 9,13 % | -1,06 % | 0,38 % | 12,46 % | 23,64 % | 14,83 % | 29,07 % | 69,97 % | 214,17 % | 376,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,02 % | 17,87 % | 18,96 % | 15,65 % |
| EUR-Basis | 10,65 % | 14,99 % | 17,11 % | 15,16 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,01 | +0,67 | +0,71 | +0,81 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.086752 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,92 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 54,99 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AXA IM US Equity QI B Acc USD |
|---|---|
| ISIN | IE0004345025 |
| WKN | 691296 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager AXA Rosenberg Team Manager Herr Bill Ricks |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 31.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 526.501 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 69,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,11 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 7,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite von ca. 2% brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben.
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