Institutional Sterling Liquidity Fund Acc. WKN: A0DPJK, ISIN: IE0004807107, Typ: thesaurierend
Kursdaten
182,37GBP
0,01%0,03GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | 0,00 % | - | - | - | - |
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| Einmal | 1170900 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Institutional Sterling Liquidity Fund Acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Institutional Sterling Liquidity Fund Acc. (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,53 % | 0,10 % | 0,45 % | 2,65 % | 5,09 % | 7,47 % | 7,54 % | 8,23 % | 10,13 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,28 % | 0,36 % | 0,42 % | 3,98 % | 8,78 % | 4,29 % | 9,24 % | 9,43 % | 6,20 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,13 % | 0,62 % | 0,56 % | 0,43 % |
| EUR-Basis | 3,29 % | 4,59 % | 5,34 % | 6,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,36 | +0,29 | +0,25 | +0,09 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +1,26 | +0,32 | +0,15 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,00 % | am 05.07.2020 |
| seit Auflage | 1,70 % | am 04.02.2008 |
Stammdaten
| Name | Institutional Sterling Liquidity Fund Acc. |
|---|---|
| ISIN | IE0004807107 |
| WKN | A0DPJK |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd. (seit 16.12.1998 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 16.12.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 44.8655 Mrd. GBP (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind maximale laufende Erträge, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger Geldmarktinstrumente. Hierzu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, wie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Diese Arten von Wertpapieren, Instrumenten und Schuldtiteln können sowohl von Emittenten innerhalb als auch außerhalb des Vereinigten Königreichs begeben werden, müssen jedoch auf Britisches Pfund Sterling lauten.
Artikel zur Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
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