PIMCO Total Return Bond Fund Inv. acc WKN: 575664, ISIN: IE0005300243, Typ: thesaurierend
Kursdaten
31,39USD
-0,29%-0,09USD
| Rücknahmepreis | 31.39 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 31.39 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der PIMCO Total Return Bond Fund Inv. acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
PIMCO Total Return Bond Fund Inv. acc (Stand: 21.06.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,63 % | 0,06 % | 0,71 % | -1,32 % | 1,10 % | 9,95 % | 17,39 % | 19,58 % | 36,24 % | 150,92 % |
| EUR-Basis in % | 1,51 % | 1,86 % | 3,22 % | 1,02 % | -4,69 % | 4,63 % | 13,90 % | 13,78 % | 64,68 % | 80,46 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | 3,66 % | 3,34 % | 3,35 % |
| EUR-Basis | 6,26 % | 6,35 % | 6,25 % | 8,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,01 | +0,68 | +0,37 | +0,59 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.05.2021 | 0.405081 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,22 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 8,22 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | PIMCO Total Return Bond Fund Inv. acc |
|---|---|
| ISIN | IE0005300243 |
| WKN | 575664 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Scott A. Mather (seit 26.09.2014 ) Manager Herr Mark Kiesel (seit 26.09.2014 ) Manager Herr Mihir Worah (seit 26.09.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 28.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 4.60609 Mrd. USD (28.05.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Fondsdokumente (english)
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