Buch-Kritik
Die Wahrheit über Inflation
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29,43
Kurs vom 23.08.2019
-0,07 % ( -0,02 ) Differenz zum 22.08.2019
3-Jahres-Hoch
31,69 30.08.20183-Jahres-Tief
23,55 07.11.2016
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
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Risiko-Chart
Bewerten Sie den Merian US Equity Income Fund A USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | Merian US Equity Income Fund A USD |
| ISIN | IE0031387487 |
| WKN | 622965 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Merian Global Investors Series plc |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 11.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
|
|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Merian Global Investors Series plc |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 211.179 Mio. USD (02.08.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 50,39 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
|
Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Anteilspapiere US-amerikanischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere und konzentriert sich normalerweise auf große Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren Dividenden zahlen und die im Verhältnis zum Wert der Vermögenswerte der Unternehmen unterbewertet erscheinen. Der Fonds kann dennoch in Unternehmen aller Größen (z B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und in beliebige Branchen investieren.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 23.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung Merian US Equity Income Fund A USD
seit Jahresanfang
16,29 %
seit dem Vortag
0,09 %
letzte Woche
2,72 %
letzter Monat
-1,96 %
letzten 12 Monaten
-1,02 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
25.07.2019
27,58
EUR
Kurs am
24.12.2018
22,29
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
25.07.2019
27,58
EUR
Kurs am
15.09.2016
21,24
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,38 % | -2,91 % | 0,66 % | -5,42 % | 7,82 % | 20,68 % | 25,43 % | 140,69 % | - |
| EUR-Basis in % | 16,29 % | -1,96 % | 3,03 % | -1,02 % | 14,97 % | 23,67 % | 50,39 % | 211,71 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,01 % | 12,79 % | 12,64 % | 13,84 % |
| EUR-Basis | 18,27 % | 14,14 % | 14,59 % | 13,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,36 | +0,59 | +0,67 | +0,91 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,05 | -0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.09022 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,78 % | am 24.12.2018 |
| seit Auflage | 59,63 % | am 06.03.2009 |
