FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A USD DIS (A) WKN: 814047, ISIN: IE0031619046, Typ: ausschüttend
Kursdaten
808,90USD
-1,47%-11,89USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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| Einmal | 250 € | 1000 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A USD DIS (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A USD DIS (A) (Stand: 26.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,90 % | -2,32 % | -3,74 % | 3,81 % | 18,49 % | -10,12 % | 58,90 % | 33,45 % | 98,09 % | 394,89 % |
| EUR-Basis in % | 5,50 % | -1,32 % | -1,90 % | 5,18 % | 7,77 % | -0,68 % | 74,32 % | 47,70 % | 152,15 % | 436,05 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 28,04 % | 25,81 % | 29,71 % | 23,58 % |
| EUR-Basis | 25,21 % | 23,00 % | 27,82 % | 22,72 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,03 | +0,89 | +0,29 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,09 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.140327 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,33 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 70,66 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A USD DIS (A) |
|---|---|
| ISIN | IE0031619046 |
| WKN | 814047 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Buzz Zaino Anlageberater Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap USA |
| Auflegungsdatum | 08.11.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 633.004 Mio. USD (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 47,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 27,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.
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