BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C acc. WKN: 814087, ISIN: IE0032713194, Typ: thesaurierend

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Der BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C acc. (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche 0,62 %
Jahresanfang 3,22 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.10.2023
1,05 EUR
Kurs am 18.07.2023
0,97 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
1,10 EUR
Kurs am 25.05.2021
0,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C acc.
ISIN IE0032713194
WKN 814087
Domizil Irland
Fondsgesellschaft BNY Mellon Global Management Limited
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Frau Patricia Larkin Manager Herr Jim OConnor Anlageberater The Dreyfus Corporation Anlageberater Insight Investment Management (Global) Limited
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Auflegungsdatum 21.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BNY Mellon Global Management Limited
Währung USD
Fondsvolumen 12.9466 Mrd. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,20 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.

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Fondsdokumente (english)
31.03.2023
30.09.2023
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01.03.2024
01.07.2011
01.09.2023

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