AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD WKN: A0RB8A, ISIN: IE0033609722, Typ: thesaurierend

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Kurs vom 23.10.2020 mit diff. zum 22.10.2020

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Der AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD (Stand: 23.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -1,39 %
Jahresanfang 2,85 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
40,03 EUR
Kurs am 23.03.2020
26,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
40,03 EUR
Kurs am 24.12.2018
26,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD
ISIN IE0033609722
WKN A0RB8A
Domizil Irland
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager AXA Rosenberg Team (seit 19.11.2013 ) Manager Herr Will Jump (seit 19.11.2013 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 21.01.2009
Geschäftsjahr 01.04.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Währung USD
Fondsvolumen 2.00803 Mrd. USD (30.09.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 58,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,77
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.

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