Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Acc. WKN: A0NFLB, ISIN: IE00B05LZG85, Typ: thesaurierend
Kursdaten
141,07GBP
0,03%0,04GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 928050 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Acc. (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,55 % | 0,10 % | 0,43 % | 2,69 % | 5,17 % | 7,61 % | 7,52 % | 8,64 % | 11,36 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,08 % | -0,14 % | 0,23 % | 4,46 % | 8,23 % | 4,27 % | 8,45 % | 9,72 % | 7,16 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,24 % | 0,67 % | 0,59 % | 0,79 % |
| EUR-Basis | 3,23 % | 4,65 % | 5,36 % | 6,66 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,40 | +0,28 | +0,26 | +0,10 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +1,01 | +0,30 | +0,22 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,21 % | am 14.02.2022 |
| seit Auflage | 2,97 % | am 03.12.2015 |
Stammdaten
| Name | Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Acc. |
|---|---|
| ISIN | IE00B05LZG85 |
| WKN | A0NFLB |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Stuart Niman (seit 16.03.2005 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 16.03.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 2.66784 Mrd. GBP (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind maximale laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurz- bis mittelfristiger Geldmarktinstrumente. Dazu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Zu den auf GBP lautenden Instrumenten können Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von der UK-Regierung bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
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