Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar B Acc WKN: A0KFQT, ISIN: IE00B134MW13, Typ: thesaurierend

Kursdaten

12.686,70USD

0,04%5,30USD

Rücknahmepreis 12686.7 USD
Ausgabepreis 12686.7 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar B Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar B Acc (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,07 %
eine Woche 0,62 %
Jahresanfang 3,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.10.2023
11.823,70 EUR
Kurs am 18.07.2023
10.881,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
12.392,40 EUR
Kurs am 25.05.2021
9.608,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar B Acc
ISIN IE00B134MW13
WKN A0KFQT
Domizil Irland
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tim Foster (seit 01.01.2003 ) Manager Herr Christopher Ellinger (seit 01.10.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 02.05.2006
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 6.35877 Mrd. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,40 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

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Fondsdokumente (english)
28.02.2023
31.08.2023
13.11.2023
Fondsdokumente (deutsch)
16.02.2024
30.09.2011

Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

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