Montanaro UK Income Fund GBP WKN: A1XDCJ, ISIN: IE00B1FZRT49, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1,91GBP
-0,35%-0,01GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der Montanaro UK Income Fund GBP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Montanaro UK Income Fund GBP (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,20 % | -1,28 % | -1,45 % | 13,13 % | 2,45 % | -6,11 % | -7,19 % | 12,30 % | 72,78 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,55 % | -1,14 % | -1,44 % | 15,01 % | 6,02 % | -8,85 % | -5,68 % | 13,87 % | 66,77 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,68 % | 19,18 % | 19,46 % | 15,75 % |
| EUR-Basis | 15,28 % | 21,23 % | 22,17 % | 18,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,43 | -0,03 | +0,17 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.138926 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,62 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 49,18 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Montanaro UK Income Fund GBP |
|---|---|
| ISIN | IE00B1FZRT49 |
| WKN | A1XDCJ |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Montanaro European Smaller Companies plc |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Charles Montanaro |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Montanaro European Smaller Companies plc |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 253.247 Mio. GBP (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in britische Unternehmen mit geringer und mittelgroßer Marktkapitalisierung sowie attraktiver Dividendenausschüttung.
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