State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Accumulating WKN: A0RPTV, ISIN: IE00B1XG4657, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Accumulating im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Accumulating (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,17 %
eine Woche 0,09 %
Jahresanfang 3,06 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.10.2023
11,43 EUR
Kurs am 18.07.2023
10,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
11,92 EUR
Kurs am 25.05.2021
9,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Accumulating
ISIN IE00B1XG4657
WKN A0RPTV
Domizil Irland
Fondsgesellschaft State Street Fund Services (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager State Street Team (seit 16.07.2007 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft State Street Fund Services (Ireland) Limited
Währung USD
Fondsvolumen 27.0593 Mrd. USD (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Kosten 0,15 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden.

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30.06.2023
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05.09.2023

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