BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H WKN: A0NG1D, ISIN: IE00B2Q4XP59, Typ: thesaurierend
Kursdaten
0,78EUR
-0,65%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,63 % | -4,32 % | -4,32 % | 3,33 % | -0,64 % | 1,97 % | -12,92 % | -15,76 % | -34,53 % | - |
| EUR-Basis in % | -6,63 % | -4,32 % | -4,32 % | 3,33 % | -0,64 % | 1,97 % | -12,92 % | -15,76 % | -34,53 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,60 % | 11,50 % | 13,63 % | 12,69 % |
| EUR-Basis | 11,60 % | 11,50 % | 13,63 % | 12,69 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,03 | -0,29 | -0,21 | -0,30 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.035551 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,93 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 50,26 % | am 17.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H |
|---|---|
| ISIN | IE00B2Q4XP59 |
| WKN | A0NG1D |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Global Management Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Insight Investment Management (Global) Limited |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 08.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Global Management Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 25.3833 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -15,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft BNY Mellon Global Management Limited
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