Magna MENA Fund R acc EUR WKN: A1CZJF, ISIN: IE00B3NMJY03, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Magna MENA Fund R acc EUR (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,77 %
eine Woche -0,70 %
Jahresanfang 11,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
74,88 EUR
Kurs am 27.03.2023
52,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
74,88 EUR
Kurs am 26.03.2021
37,52 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Magna MENA Fund R acc EUR
ISIN IE00B3NMJY03
WKN A1CZJF
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Magna Umbrella Fund plc
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Stefan Böttcher Manager Herr Dominic Bokor-Ingram Anlageberater Fiera Capital (UK) Limited
Peergroup Aktienfonds All Cap MENA
Auflegungsdatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Magna Umbrella Fund plc
Währung EUR
Fondsvolumen 62.7 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 103,84 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,84
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,95 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 2,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

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