Dimensional World Equity Fund EUR Dis WKN: A1JUY1, ISIN: IE00B53RD369, Typ: ausschüttend
Kursdaten
28,38EUR
0,21%0,06EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 10000000 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | - |
Risikochart
Der Dimensional World Equity Fund EUR Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Dimensional World Equity Fund EUR Dis (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,82 % | -2,77 % | -0,42 % | 12,85 % | 16,02 % | 10,65 % | 22,84 % | 55,46 % | 147,54 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,82 % | -2,77 % | -0,42 % | 12,85 % | 16,02 % | 10,65 % | 22,84 % | 55,46 % | 147,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,48 % | 13,27 % | 16,76 % | 14,50 % |
| EUR-Basis | 10,48 % | 13,27 % | 16,76 % | 14,50 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,61 | +0,61 | +0,62 | +0,67 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.294408 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,53 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,53 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Dimensional World Equity Fund EUR Dis |
|---|---|
| ISIN | IE00B53RD369 |
| WKN | A1JUY1 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Dimensional Ireland Limited Anlageberater Dimensional Ireland |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 05.01.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.31866 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Der Fonds wendet eine Kernstrategie an, die eine größere Allokation in Aktien von kleineren sowie Value-Unternehmen hat. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fonds kann Futures und Fremdwährungen für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
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