FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A SEK ACC H WKN: A1KB18, ISIN: IE00B8T1Z375, Typ: thesaurierend
Kursdaten
212,82SEK
0,50%1,06SEK
| Rücknahmepreis | SEK |
|---|---|
| Ausgabepreis | SEK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A SEK ACC H im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A SEK ACC H (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,32 % | -1,00 % | -0,48 % | 11,09 % | 11,72 % | 2,58 % | -7,36 % | 44,57 % | 63,73 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,46 % | -1,17 % | -3,45 % | 11,42 % | 10,69 % | -8,25 % | -18,27 % | 30,85 % | 28,86 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 22,76 % | 22,91 % | 28,63 % | 24,18 % |
| EUR-Basis | 27,26 % | 26,25 % | 32,40 % | 26,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,31 | -0,21 | +0,21 | +0,09 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.134079 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,09 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 54,62 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A SEK ACC H |
|---|---|
| ISIN | IE00B8T1Z375 |
| WKN | A1KB18 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Buzz Zaino (seit 31.01.2013 ) Anlageberater Legg Mason Investments (Europe) Limited (seit 31.01.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap USA |
| Auflegungsdatum | 31.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | SEK |
| Fondsvolumen | 641.871 Mio. SEK (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,85 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 32,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.
Artikel zur Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
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