Jupiter Merian US Equity Income Fund I USD Inc WKN: A1T845, ISIN: IE00B990QS34, Typ: ausschüttend
Kursdaten
15,50USD
0,51%0,08USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.04.2021 mit diff. zum 08.04.2021
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Jupiter Merian US Equity Income Fund I USD Inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Jupiter Merian US Equity Income Fund I USD Inc (Stand: 09.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,89 % | 3,32 % | 8,65 % | 23,66 % | 55,55 % | 37,32 % | 47,96 % | 83,65 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 16,52 % | 2,09 % | 8,71 % | 22,69 % | 42,19 % | 30,27 % | 53,35 % | 75,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,34 % | 19,33 % | 15,85 % | - |
| EUR-Basis | 16,89 % | 19,20 % | 16,37 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,80 | +0,76 | +0,71 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.24236 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,61 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,61 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Jupiter Merian US Equity Income Fund I USD Inc |
|---|---|
| ISIN | IE00B990QS34 |
| WKN | A1T845 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Ian Heslop (seit 14.11.2017 ) Manager Herr Amadeo Alentorn (seit 14.11.2017 ) Anlageberater Merian Global Investors (UK) Limited (seit 14.11.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 17.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 97.3962 Mio. USD (31.01.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 75,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI USA Index mit reinvestierten Nettodividenden zu bieten. Der Index repräsentiert die Märkte, in die der Fonds hauptsächlich investiert. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anteilspapiere und ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen, die in den USA notiert sind oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds strebt die Anlage in Unternehmen an, die regelmäßige Kapitalflüsse durch Dividenden erzielen und gute Wachstumsaussichten haben.
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