H2O Multi Aggregate Fund I USD WKN: A2DVCA, ISIN: IE00BD8RGM75, Typ: thesaurierend

Kursdaten

162,58USD

-0,23%-0,37USD

Rücknahmepreis 162.38 USD
Ausgabepreis 162.78 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 09.04.2021 mit diff. zum 08.04.2021

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Der H2O Multi Aggregate Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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H2O Multi Aggregate Fund I USD (Stand: 09.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,09 %
eine Woche -1,35 %
Jahresanfang 4,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.04.2021
138,51 EUR
Kurs am 22.04.2020
124,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
143,66 EUR
Kurs am 11.04.2018
99,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name H2O Multi Aggregate Fund I USD
ISIN IE00BD8RGM75
WKN A2DVCA
Domizil Irland
Fondsgesellschaft CACEIS Ireland Limited
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager H2O AM LLP (seit 04.02.2016 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 04.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CACEIS Ireland Limited
Währung USD
Fondsvolumen 138.072 Mio. USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 52,03 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,12 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,14
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,01 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist das Übertreffen des Barclays Global Aggregate Index (in USD abgesichert). Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt (über Investmentfonds oder Finanzderivate) in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (festverzinsliche Anleihen, Floater, variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen und Mortgage Backed Securities) verschiedener Emittenten, einschließlich Staaten und Unternehmen, die an einer oder an mehreren Börsen notiert sind, sowie in Anlagen an Devisenmärkten. Die Schuldpapiere können ein Investment-Grade-Rating aufweisen oder darunter eingestuft sein.

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16.07.2019
30.03.2020
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Fondsdokumente (deutsch)
28.04.2020

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