Principal U.S. Blue Chip Equity Fund (acc) N WKN: A2P7NR, ISIN: IE00BKFHVR94, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,94USD
-1,11%-0,17USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| regulär | - | - | 0,00 % | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Principal U.S. Blue Chip Equity Fund (acc) N im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Principal U.S. Blue Chip Equity Fund (acc) N (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,14 % | -3,03 % | -4,27 % | 21,00 % | 31,54 % | 18,98 % | 14,60 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,02 % | -3,04 % | -2,46 % | 19,92 % | 35,00 % | 20,65 % | 29,46 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,46 % | 21,71 % | - | - |
| EUR-Basis | 11,42 % | 18,63 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,31 | +0,59 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.319241 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 38,13 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Principal U.S. Blue Chip Equity Fund (acc) N |
|---|---|
| ISIN | IE00BKFHVR94 |
| WKN | A2P7NR |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Tom Rozycki Manager Herr Bill Nolin Anlageberater Principal Global Investors, LLC (seit 11.06.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 10.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 71.9102 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen, die in den USA eingetragen und/oder an Börsen notiert sind. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Blue-Chip-Unternehmen gelten (Unternehmen, die einen guten Ruf haben, auf dem Markt gut etabliert sind, ber solide Fundamentaldaten verf gen und wirtschaftliche Abschw nge berstanden haben).
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