GAM Star MBS Total Return USD I acc. WKN: A119LT, ISIN: IE00BP3RN928, Typ: thesaurierend

Kursdaten

13,16USD

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Rücknahmepreis 13.1602 USD
Ausgabepreis USD

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der GAM Star MBS Total Return USD I acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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GAM Star MBS Total Return USD I acc. (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche 0,35 %
Jahresanfang 4,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
12,14 EUR
Kurs am 26.04.2023
11,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
13,10 EUR
Kurs am 25.05.2021
10,15 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name GAM Star MBS Total Return USD I acc.
ISIN IE00BP3RN928
WKN A119LT
Domizil Irland
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Herr Gary Singleterry (seit 23.07.2014 ) Manager Herr Tom Mansley (seit 23.07.2014 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Währung USD
Fondsvolumen 482.4 Mio. USD (28.02.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,83 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 0,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
19.02.2024
30.06.2023
Fondsdokumente (english)
21.02.2024

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