AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund I EUR WKN: A2AQQC, ISIN: IE00BZ01QT89, Typ: thesaurierend

Kursdaten

19,67EUR

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Kurs vom 22.07.2021 mit diff. zum 21.07.2021

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Der AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund I EUR (Stand: 22.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,15 %
eine Woche 0,31 %
Jahresanfang 21,42 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.07.2021
19,69 EUR
Kurs am 28.07.2020
14,48 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.07.2021
19,69 EUR
Kurs am 24.12.2018
10,68 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund I EUR
ISIN IE00BZ01QT89
WKN A2AQQC
Domizil Irland
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager AXA Rosenberg Team (seit 28.07.2016 ) Manager Herr Will Jump (seit 28.07.2016 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 28.07.2016
Geschäftsjahr 01.04.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 2.32159 Mrd. EUR (30.06.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Laufende Kosten 0,33 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.

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