Fiera Capital US Equity Fund B USD WKN: A2JEHQ, ISIN: IE00BZ60KM07, Typ: thesaurierend
Kursdaten
21,36USD
0,07%0,02USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 9280500 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fiera Capital US Equity Fund B USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Fiera Capital US Equity Fund B USD (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,70 % | -3,76 % | -3,51 % | 8,38 % | 13,90 % | 16,43 % | 23,19 % | 82,11 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,61 % | -1,68 % | -1,20 % | 7,37 % | 18,40 % | 19,07 % | 38,81 % | 93,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,70 % | 17,23 % | 17,68 % | - |
| EUR-Basis | 7,94 % | 13,86 % | 15,39 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,36 | +0,97 | +0,98 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.416276 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,45 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 34,45 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fiera Capital US Equity Fund B USD |
|---|---|
| ISIN | IE00BZ60KM07 |
| WKN | A2JEHQ |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Magna Umbrella Fund plc |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nadim Rizk (seit 04.04.2018 ) Manager Herr Andrew Chan (seit 04.04.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 04.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Magna Umbrella Fund plc |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 123.037 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 93,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,39 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,98 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt nach nachhaltigen überdurchschnittlichen Renditen und investiert hierzu in ein konzentriertes Portfolio aus ausschließlichen Long-Positionen in börsennotierten US-Aktien. Dabei handelt es sich um Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen (d.h. Unternehmen mit folgenden Eigenschaften: nachhaltige Wettbewerbsvorteile, attraktive Branche, hervorragendes Management, nachgewiesene Erfolgsbilanz, solide Bilanz, attraktive Bewertung).
Artikel zur Fondsgesellschaft Magna Umbrella Fund plc
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