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Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Meridio Funds - Green Balance / 564968 / LU0117185156	100,00 %	-	-	-	10,54 %	11,32 %
Charisma Sicav - AHM Dach / 603495 / LU0122454167	100,00 %	3,84 %	11,63 %	23,44 %	4,85 %	5,66 %
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P / 933882 / LU0107901315	100,00 %	-	-	-	8,25 %	12,60 %
PEH-Universal-Fonds Value Strategie / 976741 / DE0009767418	100,00 %	-9,54 %	10,22 %	14,84 %	12,96 %	14,20 %
PEH Q-EUROPA / 986367 / LU0070356083	100,00 %	-29,85 %	-16,77 %	-5,05 %	19,36 %	18,22 %
PEH EMPIRE P / 988006 / LU0086120648	100,00 %	-	-	-	10,19 %	14,56 %
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P / 988008 / LU0086124129	100,00 %	-	-	-	9,14 %	11,07 %
AKROBAT FUND - EUROPA / 765377 / LU0138526776	100,00 %	-	-	-	10,33 %	10,72 %
G&P - Struktur R-T / A0J3PV / LU0254322158	100,00 %	-	-	-	13,47 %	11,73 %
MULTI-AXXION - InCapital Taurus / 982265 / LU0140029017	100,00 %	-2,58 %	3,37 %	10,21 %	12,83 %	12,23 %
MULTI-AXXION - IM-PULS 1 / 694156 / LU0132033852	100,00 %	-	-	-	8,87 %	10,08 %
MULTI-AXXION - Kairos / 662792 / LU0150774254	100,00 %	-3,65 %	35,44 %	51,46 %	14,50 %	14,23 %
smart-invest - HELIOS AR B / 576214 / LU0146463616	100,00 %	-	-	-	7,24 %	8,17 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A / A0B7ZX / LU0199057307	100,00 %	-	-	-	9,08 %	10,28 %
MULTI-AXXION - RCS Universal / A0B631 / LU0196750680	100,00 %	3,61 %	13,17 %	26,59 %	6,66 %	7,07 %
MULTIWERT SUPERFUND ABSOLUTE RETURN B / A0DPCY / LU0208670512	100,00 %	-	-	-	10,53 %	13,51 %
MULTI-AXXION - ABSOLUTE RETURN / A0DNF5 / LU0206060294	100,00 %	3,40 %	10,07 %	19,13 %	3,54 %	4,46 %
Aduno Fund - Global Invest / A0HFZX / LU0230827726	100,00 %	-	-	-	5,05 %	6,35 %
smart-invest - CANIS AR B / A0F5LH / LU0227004487	100,00 %	-	-	-	6,22 %	5,50 %
smart-invest - HELIOS AR A / A0F5LF / LU0227003679	100,00 %	-	-	-	7,24 %	8,20 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH / A0H1HX / LU0241337616	100,00 %	-	-	-	11,61 %	11,84 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR / A0JKEA / LU0236782842	100,00 %	1,30 %	1,90 %	6,56 %	0,46 %	0,48 %
smart-invest - DIVIDENDUM AR B / A0JMXF / LU0255681925	100,00 %	-	-	-	9,94 %	11,16 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-CHF / A0JJ4U / LU0236783907	100,00 %	5,61 %	-3,64 %	11,59 %	4,20 %	10,40 %
GERLACHUS FUND - Gerlachus Global Diversified / A0JMLZ / LU0254807083	100,00 %	4,69 %	6,31 %	19,35 %	7,67 %	7,34 %
Meridio Funds - GCC&MENA Opportunities P / A0LBQE / LU0269579586	100,00 %	-23,75 %	-31,52 %	-10,07 %	13,66 %	17,74 %
MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM / A0HGCU / LU0232016666	100,00 %	2,37 %	13,36 %	16,71 %	7,39 %	8,69 %
PEH Renten EvoPro P / A0MLGV / LU0291408713	100,00 %	-	-	-	2,13 %	3,86 %
PEH Renten EvoPro I / A0MLGW / LU0291409281	100,00 %	-0,89 %	-6,25 %	-6,84 %	2,14 %	3,83 %
ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P / A0MRUW / LU0318816500	100,00 %	-	-	-	7,73 %	9,13 %
TOP VERMÖGEN FUNDS - Select / A0MWCA / LU0309011343	100,00 %	-	-	-	7,92 %	8,87 %
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value / A0MX6M / LU0314165159	100,00 %	-	-	-	7,11 %	8,32 %
First Class - Global Equities / A0M6JQ / LU0328220883	100,00 %	-	-	-	10,97 %	13,49 %
GANADOR - Spirit Invest A / A0M5V4 / LU0326961637	100,00 %	-	-	-	4,28 %	4,68 %
GANADOR - Spirit Invest B / A0M5V5 / LU0326962445	100,00 %	-	-	-	4,27 %	4,68 %
WALLRICH WOLF - Prämienstrategie P / A0M6N1 / LU0328585541	100,00 %	-	-	-	5,87 %	8,39 %
Concept I Sicav - w&p Europe Balanced P / A0M906 / LU0336716443	100,00 %	-	-	-	6,28 %	7,65 %
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T / A0M8HD / DE000A0M8HD2	100,00 %	-12,78 %	4,28 %	20,98 %	8,10 %	8,77 %
PVM - Flex P / A0M6MY / LU0328540017	100,00 %	-	-	-	12,89 %	15,46 %
PVM - Flex I / A0M6MZ / LU0328540108	100,00 %	-	-	-	12,90 %	15,46 %
PVM - Flex S / A0M6M0 / LU0328540280	100,00 %	-	-	-	12,86 %	15,45 %
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I / A0NF4R / LU0352153018	100,00 %	-	-	-	6,31 %	5,99 %
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P / A0MZLY / LU0324372738	100,00 %	-	-	-	6,18 %	5,90 %
PEH Q-RENTEN GLOBAL P / A0NJYS / LU0350899695	100,00 %	-11,06 %	-22,48 %	-21,97 %	10,10 %	8,44 %
PEH Q-RENTEN GLOBAL I / A0NJYT / LU0350900451	100,00 %	-	-	-	-	-
smart-invest global - CANIS P / A0NJYU / LU0357799815	100,00 %	-6,14 %	6,29 %	7,11 %	5,18 %	4,26 %
nowinta - PRIMUS Global / A0M47S / LU0324528339	100,00 %	-	-	-	10,44 %	13,31 %
GANADOR - Global Strategie P / A0NGGJ / LU0350782826	100,00 %	-2,90 %	-0,47 %	2,28 %	9,49 %	9,07 %
VITREO - ETF GLOBAL I / A0MS5K / LU0309870805	100,00 %	8,67 %	25,60 %	26,01 %	9,37 %	8,70 %
VITREO - ETF GLOBAL P / A0MS5J / LU0309870631	100,00 %	8,32 %	24,53 %	24,06 %	9,42 %	8,73 %
PBO - Vermögensmandat Global P / A0QYWB / LU0360961956	100,00 %	-	-	-	11,45 %	13,31 %
Alltrust 50 / A0NJ74 / LU0358126018	100,00 %	5,63 %	-0,49 %	9,74 %	4,63 %	6,27 %
NDACinvest - Aktienfonds / A0Q4LK / LU0369231211	100,00 %	-	-	-	11,54 %	11,62 %
ofg PORTFOLIO - Select / A0Q7V7 / LU0381992006	100,00 %	-	-	-	8,02 %	9,48 %
HB Fonds - Rendite Global Plus P / A0Q6JK / LU0378037310	100,00 %	-	-	-	6,46 %	7,55 %
HB Fonds - Rendite Global Plus I (t) / A0Q6JJ / LU0378037237	100,00 %	-	-	-	6,44 %	7,53 %
HB Fonds - Substanz Plus P / A0Q6JM / LU0378037153	100,00 %	-	-	-	3,37 %	4,22 %
HB Fonds - Substanz Plus I / A0Q6JL / LU0378037070	100,00 %	-	-	-	3,36 %	4,21 %
PEH Renten EvoPro VR / A0NCCH / LU0343003991	100,00 %	-	-	-	2,14 %	3,94 %
MAV Invest - Aktienfonds / A0Q8ES / LU0383390878	100,00 %	-	-	-	11,86 %	12,69 %
ALBERGO - MULTI ASSET P / A0Q3RG / LU0368106703	100,00 %	-9,68 %	-1,01 %	-2,18 %	6,61 %	5,75 %
Absolutissimo Fund - Xanti P / A0Q8H9 / LU0384820337	100,00 %	-0,63 %	8,36 %	17,01 %	6,21 %	6,64 %
Absolutissimo Fund - ThinkTank P / A0RA59 / LU0392176789	100,00 %	-	-	-	6,70 %	7,88 %
MAS Value - Select / A0RCEU / LU0397527945	100,00 %	-	-	-	8,32 %	9,80 %
Frankfurter - Value Focus Fund P / A0RC61 / LU0399928414	100,00 %	-17,99 %	44,68 %	34,20 %	19,68 %	17,77 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-EUR / A0MVRS / LU0306115196	100,00 %	1,87 %	3,60 %	9,58 %	0,47 %	0,49 %
Ellwanger & Geiger Global REITs / A0RDTN / LU0403969420	100,00 %	5,47 %	2,42 %	33,55 %	8,16 %	10,43 %
PBO - PBO Global Portfolio P / A0RB16 / LU0396502154	100,00 %	-8,30 %	-16,02 %	-20,44 %	10,68 %	8,99 %
GANADOR - Corporate Alpha A / A0MNR2 / LU0294838924	100,00 %	-	-	-	3,28 %	3,80 %
GANADOR - Corporate Alpha P / A0MNR3 / LU0294839229	100,00 %	-	-	-	-	-
smart-invest global - CANIS C / A0X9FZ / LU0442687520	100,00 %	-6,22 %	6,14 %	6,72 %	5,19 %	4,27 %
smart-invest - CANIS AR C / A0X9E3 / LU0441850327	100,00 %	-	-	-	6,23 %	5,50 %
HRK INVEST - TACTICAL ALLOCATION P / A0M6Q9 / LU0328332332	100,00 %	-9,01 %	-15,84 %	-23,09 %	-	-
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P / A0MWK9 / LU0310320758	100,00 %	-	-	-	4,94 %	4,86 %
VITREO - MULTI ASSET P / A0MS5H / LU0309871282	100,00 %	5,23 %	18,75 %	21,75 %	6,34 %	5,88 %
VITREO - MULTI ASSET I / A0MS5L / LU0309873064	100,00 %	5,57 %	19,89 %	24,06 %	6,25 %	5,82 %
PARIUM - Balanced Fund P / A0X8JM / LU0425671673	100,00 %	3,50 %	11,49 %	21,38 %	6,45 %	7,81 %
PARIUM - Dynamic Fund P / A0X8JH / LU0425671830	100,00 %	0,93 %	7,96 %	35,41 %	5,99 %	8,13 %
PARIUM - Relaxed Fund P / A0X8JJ / LU0425671327	100,00 %	4,20 %	10,23 %	17,29 %	4,81 %	4,42 %
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial V / A0YFF0 / LU0470728089	100,00 %	-	-	-	4,94 %	4,86 %
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL I / A0YA0L / LU0451530025	100,00 %	-	-	-	9,46 %	11,22 %
Adorior Fund - Multi Asset P / A0Q9PJ / LU0387613580	100,00 %	-	-	-	8,69 %	11,06 %
PEH Renten EvoPro PA / A0RPQT / LU0485983406	100,00 %	-	-	-	2,13 %	3,83 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO N / A1CSXC / LU0490817821	100,00 %	-	-	-	11,25 %	11,80 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO Seed / A1CSXD / LU0490818126	100,00 %	-	-	-	11,36 %	11,96 %
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P / A1CVE1 / LU0498681468	100,00 %	-	-	-	3,01 %	4,93 %
PEH EMPIRE F / A0Q8QW / LU0385490817	100,00 %	-	-	-	10,63 %	14,78 %
MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global A / A1CVE2 / LU0498676971	100,00 %	-	-	-	10,80 %	12,98 %
MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global P / A0RD5M / LU0404917329	100,00 %	-	-	-	10,80 %	12,98 %
Calibrate Total Return / A0YAEH / DE000A0YAEH5	100,00 %	-19,01 %	-8,24 %	-1,98 %	11,43 %	9,88 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-EUR / A1C3WH / LU0533937727	100,00 %	1,26 %	6,99 %	-3,46 %	2,84 %	3,57 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency I-EUR / A1C3WJ / LU0533938022	100,00 %	1,82 %	8,81 %	-1,01 %	2,85 %	3,58 %
nowinta - PRIMUS Balance / A0Q8X7 / LU0386305550	100,00 %	-	-	-	8,00 %	9,96 %
MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P / A0RD5K / LU0404918483	0,00 %	2,28 %	8,60 %	16,78 %	5,67 %	6,42 %
Frankfurter - Value Focus Fund R / A1CXU7 / LU0566535208	100,00 %	-18,41 %	34,39 %	23,42 %	18,38 %	16,88 %
smart-invest - HELIOS AR I / A1H6SM / LU0583020317	100,00 %	-	-	-	-	-
RVF - Equity / A0M6TX / LU0329325095	100,00 %	-	-	-	10,72 %	12,54 %
PBO - PBO Trend Portfolio P / A0Q9JQ / LU0386351158	100,00 %	-5,93 %	-13,00 %	-24,23 %	8,65 %	9,05 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance B-EUR / A1H5A1 / LU0563441954	100,00 %	1,86 %	3,59 %	9,53 %	0,47 %	0,49 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-EUR / A1H5A0 / LU0563441798	100,00 %	1,30 %	1,88 %	6,54 %	0,48 %	0,49 %
GANADOR - Ataraxia / A0MU6V / LU0321869041	100,00 %	-	-	-	11,42 %	12,73 %
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect A / A1JGBC / LU0617173314	100,00 %	-	-	-	8,31 %	12,61 %
MULTI-AXXION - PLATINUM / A0J4AG / LU0260357594	100,00 %	4,36 %	15,01 %	26,58 %	-	-
RLC Provest Nutrix B / A1H6CR / LU0580415130	100,00 %	-6,22 %	1,29 %	-3,71 %	10,12 %	13,13 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency A-EUR / A1H7MK / LU0591909972	100,00 %	1,27 %	6,99 %	-3,52 %	2,84 %	3,58 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency I-USD / A1H57X / LU0548652287	100,00 %	9,13 %	15,28 %	31,68 %	5,68 %	7,82 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency B-EUR / A1H7ML / LU0591910129	100,00 %	1,81 %	8,82 %	-0,81 %	2,84 %	3,58 %
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A / A1JJ60 / LU0650635906	50,00 %	-	-	-	5,08 %	5,04 %
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator R / A1JD3F / LU0665001441	100,00 %	-	-	-	10,78 %	11,05 %
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator I / A1JD3G / LU0665001870	100,00 %	-	-	-	10,52 %	10,77 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE B / A0Q50K / LU0376514351	100,00 %	-	-	-	9,10 %	10,33 %
HB Strategie - Hartwährungsanlagen P / A1JKJA / LU0678488023	100,00 %	-	-	-	4,66 %	6,56 %
HB Strategie - Hartwährungsanlagen I / A1JKH9 / LU0678487645	100,00 %	-	-	-	4,67 %	6,57 %
ALBERGO - MULTI ASSET A / A0RK3E / LU0399962942	100,00 %	6,92 %	16,57 %	13,04 %	-	-
ARBOR INVEST - QUALITÄT UND INNOVATION P / A1JTET / LU0741243645	100,00 %	-23,72 %	-15,89 %	-7,23 %	13,85 %	12,67 %
HB Fonds - Rendite Global Plus I (a) / A1JCQD / LU0644283060	100,00 %	-	-	-	6,46 %	7,55 %
Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P / A0M6M6 / LU0328547889	100,00 %	4,94 %	14,74 %	22,56 %	5,74 %	6,85 %
USM - Fonds für Vermögensentwicklung A / A1J0YL / LU0802835719	100,00 %	-1,35 %	-8,54 %	-	6,59 %	-
Adelca Invest - GI Multi Asset Fund / A0M6JK / LU0328114938	100,00 %	5,10 %	66,90 %	104,39 %	20,32 %	16,53 %
Adelca Invest - VI Multi Asset Fund / A0M6JJ / LU0328114854	100,00 %	4,28 %	29,42 %	49,30 %	7,58 %	8,02 %
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund / A0M6JL / LU0328115661	100,00 %	3,77 %	66,37 %	102,24 %	20,65 %	16,91 %
Adelca Invest - TFI Multi Asset Fund / A0M6JM / LU0328116396	100,00 %	-2,26 %	7,20 %	21,42 %	-	-
ROOTS CAPITAL - APE one A / A0Q88B / LU0386291404	100,00 %	3,02 %	41,88 %	71,21 %	8,17 %	8,70 %
ROOTS CAPITAL - APE one B / A0Q88C / LU0386291586	100,00 %	3,02 %	41,88 %	71,23 %	8,17 %	8,70 %
BELOS-COM FONDS - MA / A0MMAZ / LU0290570109	100,00 %	1,73 %	11,93 %	20,20 %	7,26 %	7,76 %
UMF - Defensive Capital AMA Fonds A / A1J5G2 / LU0835980003	100,00 %	-9,15 %	6,07 %	-	8,05 %	-
Ellwanger & Geiger Global REITs Classic C / A0X9EX / LU0441338497	100,00 %	4,76 %	0,22 %	28,76 %	8,17 %	10,43 %
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A / A1JSWP / DE000A1JSWP1	100,00 %	-12,80 %	4,28 %	21,14 %	8,10 %	8,75 %
FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial / A1KA94 / LU0875971722	100,00 %	-5,15 %	1,08 %	22,39 %	-	-
STEUBING GERMAN MITTELSTAND FUND - I EUR T / A1WY6A / LU0934081281	100,00 %	-5,98 %	-8,21 %	-	8,26 %	-
STEUBING GERMAN MITTELSTAND FUND - I EUR A / A1WY59 / LU0934080986	100,00 %	-5,94 %	-8,24 %	-	8,22 %	-
Special Bond - Opportunities Fund / A1KA95 / LU0876071514	100,00 %	2,98 %	16,82 %	18,40 %	4,46 %	6,11 %
Kapital Ertrag Global A / A1W33W / LU0963029326	100,00 %	-	-	-	3,29 %	3,38 %
Kapital Ertrag Global P / A1W33X / LU0963029599	100,00 %	-	-	-	3,28 %	3,37 %
Intelligent Recommendations - Global Growth Fund P / A1WY3Z / LU0933680703	100,00 %	-12,11 %	-	-	-	-
smart-invest - DIVIDENDUM AR I / A1W6E5 / LU0973066052	100,00 %	-	-	-	10,02 %	11,19 %
MULTI-AXXION - CONCEPT - A / A1XBKY / LU1011986426	0,00 %	-	-	-	10,55 %	12,54 %
MULTI-AXXION - CONCEPT - B / A1XBKZ / LU1011986939	100,00 %	-	-	-	10,49 %	12,40 %
smart-invest I - EQUITY PROTECT R (D) / A1XCKM / LU1022262833	100,00 %	-	-	-	7,79 %	9,64 %
smart-invest I - EQUITY PROTECT I (D) / A1XCKL / LU1022255464	0,00 %	-	-	-	7,79 %	9,63 %
ABDERUS FUND - GLOBAL UNIVERSAL INVEST P / A0RB19 / LU0396594094	100,00 %	7,68 %	27,11 %	42,35 %	8,76 %	10,38 %
ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN P / A1XEEX / LU1035659520	100,00 %	-	-	-	3,53 %	5,12 %
UMF - Defensive Capital AMA Fonds P / A1XA8S / LU1007974709	100,00 %	-9,38 %	-	-	-	-
smart-invest - DIVIDENDUM AR A / A114YK / LU1075372109	100,00 %	-	-	-	10,02 %	-
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions A / A12AUJ / LU1105406398	0,00 %	-	-	-	9,47 %	-
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel A / A12G22 / LU1159219598	100,00 %	-	-	-	3,01 %	-
green benefit - Nachhaltigkeit Plus P / A12EXH / LU1136260384	100,00 %	-	-	-	27,61 %	-
green benefit - Nachhaltigkeit Plus I / A12EXJ / LU1136261358	100,00 %	-	-	-	27,57 %	-
Vantik P (t) / A12BRB / DE000A12BRB0	100,00 %	-	-	-	7,45 %	-
Vantik I (a) / A12BRC / DE000A12BRC8	100,00 %	-	-	-	7,46 %	-
MULTIWERT SUPERFUND ABSOLUTE RETURN C / A12FNB / LU1152094345	100,00 %	-	-	-	10,50 %	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI / A12BPP / DE000A12BPP4	0,00 %	-12,51 %	5,01 %	-	8,09 %	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI / A12BPQ / DE000A12BPQ2	0,00 %	-12,53 %	4,78 %	-	8,11 %	-
AKROBAT FUND - EUROPA B / A14RW7 / LU1221107615	100,00 %	-	-	-	9,90 %	-
USM - Signal Vermögensverwaltungsfonds Select A / A14NWF / LU1192520325	100,00 %	-12,02 %	-	-	-	-
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-USD / A1JCSL / LU0646936384	100,00 %	8,56 %	13,46 %	28,95 %	5,68 %	7,74 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO U / A14XMV / LU1271719632	100,00 %	8,96 %	-	-	-	-
Daidalos - Multi Asset VI P / A1W7N9 / LU0987351516	100,00 %	1,42 %	2,78 %	12,82 %	3,66 %	4,39 %
Daidalos - Multi Asset BP P / A12B44 / LU1113188756	100,00 %	5,28 %	15,57 %	-	5,86 %	-
UMF - Defensive Capital AMA Fonds I / A14SJP / LU1225786406	100,00 %	-	-	-	-	-
DCP - 4Plus P / A12B0J / LU1112680704	100,00 %	2,82 %	10,07 %	-	11,20 %	-
UMF - Defensive Capital GO Fonds A / A140LN / LU1297612886	100,00 %	-	-	-	-	-
KR Fonds - Übernahmeziele Europa A / A1402D / LU1299898665	100,00 %	-	-	-	8,61 %	-
RVF - Bond P / A0M6TY / LU0329326903	0,00 %	-	-	-	1,16 %	1,41 %
GANADOR - Spirit VISOM R / A1426K / LU1311442880	100,00 %	-	-	-	10,82 %	-
GANADOR - Spirit VISOM I / A1426L / LU1311443003	100,00 %	-	-	-	10,83 %	-
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD / A0MVRR / LU0306116160	100,00 %	8,54 %	7,30 %	40,51 %	6,81 %	8,02 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-CHF / A0MVRT / LU0306116830	100,00 %	6,22 %	-2,04 %	15,29 %	4,20 %	10,42 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance B-USD / A1J78E / LU0846183068	0,00 %	8,56 %	7,31 %	-	6,81 %	-
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance B-CHF / A1J78F / LU0846183142	100,00 %	6,24 %	-2,00 %	15,38 %	4,20 %	10,42 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF / A1J78M / LU0846183811	100,00 %	6,15 %	3,47 %	5,94 %	4,75 %	10,91 %
BKZ Euro Premium Income / A14XNT / DE000A14XNT1	100,00 %	-	-	-	10,21 %	-
MULTI STRUCTURE FUND - Timbercreek REIT Pref Inc Opport USD / A2ACB0 / LU1336611311	100,00 %	-1,81 %	-	-	-	-
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD / A1JCSK / LU0646936202	100,00 %	7,97 %	5,59 %	36,77 %	6,81 %	8,02 %
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-USD / A1J78C / LU0846182847	100,00 %	7,99 %	5,62 %	-	6,81 %	-
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-CHF / A1J78D / LU0846182920	100,00 %	5,63 %	-	-	-	-
Bicheler Konzeptfonds P / A2AJHY / DE000A2AJHY0	100,00 %	-	-	-	-	-
WALLRICH WOLF - Prämienstrategie I / A12GKY / LU1148628354	100,00 %	-	-	-	5,88 %	-
WALLRICH WOLF - Prämienstrategie R / A2ARRT / LU1490786222	100,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD Aguja Opportunities R / A2AR9B / DE000A2AR9B1	100,00 %	-	-	-	-	-
Capanum Core Invest R / A2AS9Z / DE000A2AS9Z9	100,00 %	-	-	-	-	-
Capanum Core Invest I / A2AS9Y / DE000A2AS9Y2	100,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD Aguja Opportunities I / A2AR9C / DE000A2AR9C9	100,00 %	-	-	-	-	-
KR Fonds - Übernahmeziele Europa P / A2DHVJ / LU1532048532	100,00 %	-	-	-	-	-
Antecedo - Liquid Invest / A2ARQV / DE000A2ARQV0	0,00 %	-0,62 %	-	-	-	-
GALLO - European Small & Mid Cap R / A2DMU7 / DE000A2DMU74	100,00 %	-	-	-	-	-
GALLO - European Small & Mid Cap I / A2DMU8 / DE000A2DMU82	100,00 %	-	-	-	-	-
GALLO - European Small & Mid Cap S / A2DMU9 / DE000A2DMU90	100,00 %	-	-	-	-	-
RLC Provest Stabilität Plus A / A2DMDZ / LU1570226529	0,00 %	-	-	-	-	-
Frankfurter Stiftungsfonds R / A2DTMN / DE000A2DTMN6	100,00 %	-10,43 %	-	-	-	-
Frankfurter Stiftungsfonds I / A2DTMP / DE000A2DTMP1	0,00 %	-10,07 %	-	-	-	-
Frankfurter Stiftungsfonds G / A2DTMS / DE000A2DTMS5	0,00 %	-10,16 %	-	-	-	-
FELS Top 35+ Aktien Europa A / A2DUSR / LU1649190722	0,00 %	-	-	-	-	-
FELS Top 35+ Aktien Europa B / A2DUSS / LU1649191969	0,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO A / A2DYB5 / LU1659686205	100,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO I / A2DYB6 / LU1659686387	0,00 %	-	-	-	-	-
FUNDament Total Return P / A2H5YB / DE000A2H5YB2	100,00 %	-	-	-	-	-
TOP Sport Global Equity A / A2DVNZ / LU1673090038	100,00 %	-	-	-	-	-
Vivace Multi-Strategy I A / A2H89T / DE000A2H89T4	100,00 %	-	-	-	-	-
ARBOR INVEST - QUALITÄT UND INNOVATION R / A2JBWX / LU1750031939	100,00 %	-	-	-	-	-
Bicheler Konzeptfonds I / A2H875 / DE000A2H8752	0,00 %	-	-	-	-	-
KJL Vega-Strategie S / A2DR28 / DE000A2DR285	0,00 %	-2,88 %	-	-	-	-
ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN I / A2JBWY / LU1750032077	100,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE I / A2DYB3 / LU1659686031	100,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH I / A2DYB4 / LU1659686114	100,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions I / A2DYB7 / LU1659686460	100,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD Point Five R / A2H9BE / DE000A2H9BE6	100,00 %	-	-	-	-	-
SQUAD Point Five I / A2H9BF / DE000A2H9BF3	100,00 %	-	-	-	-	-
AAC Multi Style Global P / A2JJ1B / DE000A2JJ1B9	100,00 %	-0,42 %	-	-	-	-
AAC Multi Style Global I / A2JJ1C / DE000A2JJ1C7	100,00 %	0,03 %	-	-	-	-
Frankfurter Stiftungsfonds A / A2JJZ3 / DE000A2JJZ37	0,00 %	-10,15 %	-	-	-	-
AAC Multi Style Global S / A2JJ1D / DE000A2JJ1D5	100,00 %	0,13 %	-	-	-	-
Axxion Revolution Fund - ONE P / A2AFXP / LU1377675548	100,00 %	-	-	-	-	-
AI US Dynamic EUR / A2JJ2Z / DE000A2JJ2Z6	0,00 %	-	-	-	-	-
AI US Dynamic USD / A2JJ20 / DE000A2JJ206	0,00 %	-	-	-	-	-
FUNDament Total Return I / A2H890 / DE000A2H8901	0,00 %	-	-	-	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen S / A2JJ22 / DE000A2JJ222	0,00 %	-	-	-	-	-
Frankfurter Stiftungsfonds S / A2DTMR / DE000A2DTMR7	0,00 %	-	-	-	-	-
Securitas Aktienstrategie I / A2JK43 / LU1817836999	0,00 %	-	-	-	-	-
Securitas Aktienstrategie R / A2JK42 / LU1817836726	0,00 %	-	-	-	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C / A2N5MA / DE000A2N5MA1	0,00 %	-	-	-	-	-
FutureFolio 55 P / A2N67J / DE000A2N67J9	25,00 %	-	-	-	-	-
FutureFolio 55 U / A2N67H / DE000A2N67H3	25,00 %	-	-	-	-	-
Europa Substanz & Dividende A / A2DW10 / DE000A2DW103	100,00 %	-	-	-	-	-
GLOBAL SELECT INVEST - A / A2DW00 / DE000A2DW004	100,00 %	-	-	-	-	-
SK-I Süddeutschland R / A2N660 / DE000A2N6600	100,00 %	-	-	-	-	-
SK-I Süddeutschland I / A2N66Z / DE000A2N66Z7	100,00 %	-	-	-	-	-
SK-I Süddeutschland S / A2N66Y / DE000A2N66Y0	0,00 %	-	-	-	-	-
4 Jahreszeiten P / A2N68F / DE000A2N68F5	100,00 %	-	-	-	-	-

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