BNP Paribas Asset Management Luxembourg

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond C / 694255 / LU0131210360	100,00 %	3,82 %	-10,87 %	-3,68 %	6,24 %	6,43 %
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond D / 694256 / LU0131210790	100,00 %	3,83 %	-10,86 %	-3,68 %	6,24 %	6,43 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opport. C / 926281 / LU0099625146	100,00 %	3,90 %	-5,27 %	-4,01 %	4,32 %	4,43 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opport. D / 926282 / LU0099624925	100,00 %	3,88 %	-5,27 %	-4,02 %	4,33 %	4,43 %
Parvest Equity Australia C / 937813 / LU0111482476	100,00 %	-2,53 %	2,57 %	3,12 %	11,70 %	14,42 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend D / 937834 / LU0111491626	100,00 %	7,20 %	24,52 %	26,56 %	14,44 %	15,22 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend C / 937835 / LU0111491469	100,00 %	7,20 %	24,51 %	26,55 %	14,46 %	15,23 %
BNP Paribas Funds Euro Government Bond D / 937977 / LU0111547609	100,00 %	-2,19 %	-18,81 %	-9,84 %	6,55 %	6,02 %
BNP Paribas Funds Euro Government Bond C / 937978 / LU0111548326	100,00 %	-2,19 %	-18,81 %	-9,86 %	6,55 %	6,01 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond MD / 937985 / LU0111549308	100,00 %	1,61 %	9,48 %	18,72 %	7,71 %	8,90 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C / 937986 / LU0111549480	100,00 %	1,60 %	9,48 %	18,71 %	7,70 %	8,90 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond MD / 971409 / LU0012182126	100,00 %	-1,79 %	6,45 %	10,83 %	6,66 %	6,36 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C / 971410 / LU0012182399	100,00 %	-1,78 %	6,47 %	10,84 %	6,66 %	6,36 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond C RH (USD) / 972543 / LU0038743380	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Japan Equity D / 972546 / LU0012181664	100,00 %	9,59 %	11,96 %	28,35 %	12,04 %	14,24 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C / 972547 / LU0012181748	100,00 %	9,62 %	11,97 %	28,36 %	12,04 %	14,24 %
Parvest Bond JPY D / 972556 / LU0012182639	100,00 %	8,17 %	6,47 %	15,83 %	10,97 %	10,41 %
Parvest Bond JPY C / 972557 / LU0012182712	100,00 %	8,17 %	6,49 %	15,85 %	10,97 %	10,41 %
BNP Paribas Funds USD Money Market D / 972558 / LU0012186549	100,00 %	-0,24 %	16,87 %	14,16 %	7,60 %	7,01 %
BNP Paribas Funds USD Money Market C / 972559 / LU0012186622	100,00 %	-0,24 %	16,87 %	14,16 %	7,60 %	7,01 %
BNP Paribas Funds Euro Money Market D / 972560 / LU0083137926	100,00 %	2,98 %	2,01 %	1,22 %	0,48 %	0,39 %
BNP Paribas Funds Euro Money Market C / 972561 / LU0083138064	100,00 %	2,98 %	2,01 %	1,22 %	0,48 %	0,39 %
BNP Paribas Funds Equity USA D / 972564 / LU0012181235	100,00 %	6,23 %	34,03 %	53,86 %	13,59 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Equity USA C / 972565 / LU0012181318	100,00 %	6,24 %	34,03 %	53,87 %	13,58 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap D / 986205 / LU0066794479	100,00 %	-22,21 %	-9,89 %	-10,21 %	20,32 %	17,59 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap C / 986206 / LU0066794719	100,00 %	-22,21 %	-9,89 %	-10,21 %	20,32 %	17,59 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap D / 986475 / LU0069970662	100,00 %	4,96 %	1,80 %	17,45 %	13,87 %	16,50 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C / 986476 / LU0069970746	100,00 %	4,97 %	1,81 %	17,46 %	13,87 %	16,50 %
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced D / 987035 / LU0089290844	100,00 %	0,24 %	-9,95 %	-0,52 %	8,09 %	8,37 %
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced C / 987036 / LU0089291651	100,00 %	0,23 %	-9,95 %	-0,52 %	8,09 %	8,37 %
BNP Paribas Funds Euro Bond D / 987128 / LU0075937911	100,00 %	-0,69 %	-17,48 %	-11,70 %	6,29 %	5,72 %
BNP Paribas Funds Euro Bond C / 987129 / LU0075938133	100,00 %	-0,69 %	-17,49 %	-11,70 %	6,29 %	5,72 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible C / 988702 / LU0086913042	100,00 %	1,32 %	-11,60 %	-3,82 %	8,23 %	8,11 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond MD / 989123 / LU0089277312	100,00 %	2,56 %	-9,47 %	1,90 %	10,90 %	12,35 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C / 989124 / LU0089276934	100,00 %	1,17 %	-10,68 %	0,52 %	10,90 %	12,36 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity C / 989128 / LU0075933415	100,00 %	6,62 %	27,29 %	2,94 %	24,39 %	27,63 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond D / 989193 / LU0086914446	100,00 %	1,47 %	-8,57 %	-6,62 %	3,60 %	3,15 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C / 989194 / LU0086914362	100,00 %	1,47 %	-8,57 %	-6,62 %	3,61 %	3,15 %
Parvest Convertible Bond Asia MD / 989564 / LU0095613823	100,00 %	-5,80 %	-4,76 %	19,35 %	8,02 %	7,65 %
Parvest Convertible Bond Asia C / 989565 / LU0095613583	100,00 %	-5,79 %	-4,76 %	19,36 %	8,02 %	7,65 %
Parvest Equity Australia D / 937812 / LU0111481668	100,00 %	-2,53 %	2,57 %	3,11 %	11,70 %	14,42 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity D / 989127 / LU0075933175	100,00 %	6,62 %	27,30 %	2,95 %	24,39 %	27,63 %
Parvest Step 90 Euro C / 778865 / LU0154361405	100,00 %	-6,91 %	-8,39 %	-9,52 %	4,78 %	5,37 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities C / 972300 / LU0010000809	100,00 %	6,72 %	5,68 %	5,72 %	2,45 %	4,01 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities D / 972301 / LU0010001013	100,00 %	6,74 %	5,67 %	5,71 %	2,45 %	4,01 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus C / 973932 / LU0011928255	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	9,53 %	3,79 %	6,27 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro C / 502419 / LU0087045034	100,00 %	2,21 %	17,30 %	18,35 %	11,45 %	13,13 %
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands C / 972519 / LU0043962355	100,00 %	-11,19 %	15,19 %	27,72 %	10,65 %	11,86 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C / 723644 / LU0116160465	100,00 %	8,00 %	45,83 %	68,54 %	13,24 %	13,79 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced C / 797969 / LU0132151118	100,00 %	8,72 %	12,74 %	16,92 %	5,77 %	6,73 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth C / 724481 / LU0132152439	100,00 %	12,80 %	20,68 %	24,92 %	8,33 %	9,40 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability C / 724485 / LU0087047089	100,00 %	5,70 %	5,34 %	10,20 %	3,28 %	4,37 %
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability C / 797970 / LU0132151621	100,00 %	2,38 %	4,27 %	7,22 %	4,47 %	3,97 %
BNP Paribas Funds Europe Value C / 913544 / LU0177332227	100,00 %	7,83 %	30,74 %	21,67 %	19,13 %	19,71 %
BNP Paribas Funds Europe Value D / 249814 / LU0177332490	100,00 %	7,84 %	30,75 %	21,67 %	19,13 %	19,71 %
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability D / 724482 / LU0132152199	100,00 %	2,38 %	4,27 %	7,23 %	4,47 %	3,97 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced D / 724469 / LU0132151464	100,00 %	8,73 %	12,75 %	16,94 %	5,76 %	6,73 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth D / 982262 / LU0132152785	100,00 %	12,81 %	20,70 %	24,95 %	8,34 %	9,41 %
Generalpart 1 World Sustainable C / 971309 / LU0006371735	100,00 %	-	-	-	-	-
Generalpart 1 World Sustainable D / 971317 / LU0006371784	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium C / A0BL2U / LU0172350877	100,00 %	-1,56 %	-0,95 %	-0,20 %	1,69 %	1,57 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D / A0BL2V / LU0172351099	100,00 %	-1,56 %	-0,96 %	-0,21 %	1,69 %	1,57 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible D / 763710 / LU0102023610	100,00 %	1,32 %	-11,60 %	-3,83 %	8,23 %	8,11 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C / A0CAPM / LU0190304583	100,00 %	-2,99 %	-2,52 %	3,47 %	7,92 %	7,29 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond D / A0CAQF / LU0190304740	100,00 %	-3,00 %	-2,51 %	3,47 %	7,92 %	7,29 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W4 C / A0B948 / LU0186252291	100,00 %	3,15 %	1,22 %	0,61 %	4,45 %	4,09 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W4 C / A0B95B / LU0186252531	100,00 %	5,42 %	3,99 %	5,12 %	6,91 %	6,21 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W4 D / A0B95N / LU0186252887	100,00 %	0,13 %	-2,05 %	-4,48 %	1,82 %	1,72 %
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Balanced C / A0B96Q / LU0183967859	100,00 %	-4,48 %	2,83 %	9,51 %	5,74 %	5,21 %
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Stability C / A0B96S / LU0183968741	100,00 %	-2,26 %	0,08 %	4,23 %	3,42 %	3,16 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W1 C / A0BL22 / LU0179773345	100,00 %	0,96 %	-4,65 %	-3,60 %	5,66 %	5,23 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W1 C / A0BL25 / LU0179774236	100,00 %	2,05 %	-3,09 %	0,24 %	8,45 %	7,66 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W1 C / A0BL28 / LU0179775043	100,00 %	-0,20 %	-4,37 %	-5,65 %	2,26 %	2,26 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C H (EUR) / A0B5UY / LU0194438338	100,00 %	26,16 %	46,93 %	60,20 %	12,51 %	15,48 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C H (EUR) / A0B5UZ / LU0194438841	100,00 %	20,44 %	33,58 %	46,66 %	13,60 %	17,21 %
BNP Paribas Funds Equity USA C H (EUR) / A0B5UU / LU0194435318	100,00 %	-4,09 %	21,09 %	21,54 %	13,81 %	12,98 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C H (EUR) / A0B5UW / LU0194436803	100,00 %	1,29 %	-7,39 %	-2,83 %	1,87 %	1,87 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C H / A0B5UX / LU0194437363	100,00 %	4,67 %	-5,22 %	3,10 %	8,43 %	9,59 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W7 C / A0B5M9 / LU0191756260	100,00 %	2,78 %	-0,60 %	0,69 %	5,16 %	4,67 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W7 C / A0B5NC / LU0191757409	100,00 %	5,84 %	1,90 %	6,80 %	7,75 %	6,82 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W7 C / A0B5P3 / LU0191758126	100,00 %	-0,26 %	-4,06 %	-5,32 %	2,31 %	2,30 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible I / 988703 / LU0086913125	0,00 %	2,14 %	-9,41 %	0,17 %	8,24 %	8,12 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W10 C / A0D87P / LU0194605332	0,00 %	-0,73 %	-3,43 %	6,74 %	6,70 %	6,58 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W10 C / A0D87Q / LU0194606140	0,00 %	5,01 %	1,03 %	4,86 %	9,55 %	8,40 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W10 C / A0D87R / LU0194607205	0,00 %	0,60 %	-2,95 %	-4,59 %	2,88 %	2,71 %
S&P GSCI En & Met Capp Comp 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A USD / A0EAZD / LU0203243844	0,00 %	51,45 %	20,85 %	35,44 %	20,04 %	17,18 %
BNP Paribas Funds Euro Bond I / 935726 / LU0102017729	0,00 %	-0,05 %	-15,87 %	-8,83 %	6,30 %	5,72 %
BNP Paribas Funds Japan Equity I / 935620 / LU0101987716	0,00 %	10,72 %	15,43 %	35,04 %	12,06 %	14,26 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap P / 937747 / LU0111451240	100,00 %	6,06 %	4,94 %	23,51 %	13,88 %	16,51 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend I / 937837 / LU0111493242	0,00 %	8,29 %	28,36 %	33,14 %	14,46 %	15,24 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe C / A0Q6Q8 / LU0377063960	100,00 %	0,79 %	-1,45 %	9,91 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap P / 937748 / LU0111451596	100,00 %	-21,51 %	-7,42 %	-6,10 %	20,34 %	17,60 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities C / A0D8X6 / LU0212175227	100,00 %	-1,90 %	-1,91 %	-3,06 %	2,38 %	1,87 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap I / 935686 / LU0102001053	0,00 %	-21,41 %	-7,10 %	-5,55 %	20,34 %	17,60 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap C / A0F5DZ / LU0154245756	100,00 %	-3,20 %	25,56 %	33,42 %	16,50 %	19,70 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap D / A0F5D0 / LU0154245673	100,00 %	-3,20 %	25,56 %	33,43 %	16,50 %	19,70 %
Parvest Bond JPY I / 935632 / LU0102014627	0,00 %	8,82 %	8,48 %	19,57 %	10,98 %	10,42 %
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis / A0ERY9 / LU0192223062	0,00 %	4,29 %	-21,65 %	-22,34 %	24,18 %	22,89 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap I / 935701 / LU0102000758	0,00 %	6,20 %	5,43 %	24,48 %	13,89 %	16,52 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond I / 935743 / LU0102020350	0,00 %	1,97 %	-7,20 %	-4,28 %	3,61 %	3,15 %
BNP Paribas InstiCash EUR 1D I / A0JKF4 / LU0094219127	0,00 %	3,14 %	2,25 %	1,36 %	0,50 %	0,41 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity I / 935719 / LU0102008223	0,00 %	7,79 %	31,61 %	8,79 %	24,44 %	27,66 %
BNP Paribas Funds Equity USA I / 935641 / LU0101986403	0,00 %	7,17 %	37,59 %	61,19 %	13,59 %	14,37 %
Parvest Equity BRIC D / A0H06S / LU0230662545	0,00 %	18,36 %	22,96 %	37,49 %	17,50 %	17,48 %
Parvest Equity BRIC C / A0H06R / LU0230662891	0,00 %	18,36 %	22,96 %	37,50 %	17,50 %	17,48 %
Parvest Equity BRIC I / A0H06U / LU0230663352	0,00 %	23,67 %	29,01 %	38,89 %	17,52 %	17,50 %
Parvest Equity BRIC P / A0H06X / LU0230664160	0,00 %	19,37 %	26,15 %	43,21 %	17,51 %	17,49 %
Parvest Equity BRIC N / A0H06V / LU0230663600	0,00 %	17,46 %	20,22 %	32,42 %	17,49 %	17,47 %
Parvest Equity BRIC X / A0H06W / LU0230663865	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2020 C / A0Q6UE / LU0377099725	100,00 %	-1,22 %	14,30 %	31,01 %	5,23 %	4,82 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2025 C / A0Q6UN / LU0377102610	100,00 %	-4,75 %	16,52 %	38,03 %	7,62 %	7,16 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2030 C / A0Q6UW / LU0377105555	100,00 %	-7,96 %	16,99 %	39,86 %	10,15 %	9,32 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2035 C / A0Q6U4 / LU0377108062	100,00 %	-7,78 %	17,11 %	39,99 %	10,09 %	9,28 %
BNP PARIBAS L1 Equity Germany I / A0Q7N6 / LU0381886588	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities D / A0D8X5 / LU0212175060	100,00 %	-1,90 %	-1,91 %	-3,06 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap C H (EUR) / A0H06Y / LU0212196652	100,00 %	-0,64 %	7,04 %	13,65 %	19,61 %	21,70 %
Parvest Equity BRIC C H (EUR) / A0H06T / LU0230662974	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond D / A0KE4X / LU0249332452	100,00 %	-5,61 %	-17,62 %	-7,60 %	8,23 %	7,46 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond C / A0KETP / LU0249332619	100,00 %	-5,60 %	-17,62 %	-7,60 %	8,23 %	7,47 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local D / A0LEV5 / LU0251280102	100,00 %	12,00 %	2,50 %	1,53 %	7,87 %	9,65 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opport. I / 926283 / LU0099626896	0,00 %	4,64 %	-3,28 %	-0,61 %	4,33 %	4,43 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap I / A0H06Z / LU0154245913	100,00 %	-2,06 %	30,01 %	41,43 %	16,52 %	19,73 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible D / A0LFY8 / LU0265291822	100,00 %	0,49 %	0,44 %	7,55 %	6,17 %	7,05 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible C / A0LFY7 / LU0265291665	100,00 %	0,48 %	0,43 %	7,55 %	6,17 %	7,05 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity C / A0LFY2 / LU0265266980	100,00 %	3,24 %	8,04 %	-6,43 %	29,62 %	31,99 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity D / A0LFY3 / LU0265267285	100,00 %	3,24 %	8,00 %	-6,44 %	29,62 %	31,99 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond C / A0LF4F / LU0265288877	100,00 %	3,05 %	-11,98 %	-6,75 %	5,99 %	6,43 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond D / A0LF4J / LU0265288950	100,00 %	3,08 %	-11,98 %	-6,75 %	5,98 %	6,42 %
BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe C / A0LCKG / LU0212189012	100,00 %	7,14 %	13,41 %	16,62 %	10,85 %	12,85 %
BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe D / A0LCKH / LU0212189368	100,00 %	7,15 %	13,43 %	16,64 %	10,84 %	12,85 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I / A0LFY9 / LU0265319003	0,00 %	1,30 %	2,92 %	12,02 %	6,17 %	7,05 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe D / A0Q6RA / LU0377064265	100,00 %	0,78 %	-1,46 %	9,90 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Plan International Derivatives I / A0J3RZ / LU0238588510	0,00 %	-8,47 %	18,35 %	38,31 %	23,31 %	21,92 %
BNP Paribas Plan International Derivatives A / A0RKD6 / LU0258897114	100,00 %	-9,75 %	14,04 %	28,92 %	23,26 %	21,86 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus I / 662666 / LU0159059566	0,00 %	8,53 %	1,74 %	13,23 %	3,79 %	6,28 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C / A0MY3W / LU0212178916	100,00 %	0,87 %	-5,27 %	8,99 %	18,00 %	19,47 %
Parvest Equity South Korea C / A0NE80 / LU0225845535	100,00 %	4,62 %	-2,53 %	0,36 %	14,79 %	14,03 %
Parvest Equity South Korea D / A0NE81 / LU0225845295	100,00 %	4,63 %	-2,54 %	0,34 %	14,79 %	14,03 %
Parvest Equity South Korea I / A0NE82 / LU0225845709	100,00 %	5,78 %	0,73 %	6,09 %	14,94 %	14,13 %
BNP Paribas Funds Global Environment C / A0NE8U / LU0347711466	100,00 %	-2,91 %	11,62 %	45,72 %	18,50 %	18,54 %
BNP Paribas Funds Global Environment D / A0NE8V / LU0347711540	100,00 %	-2,91 %	11,62 %	45,71 %	18,50 %	18,54 %
BNP Paribas Funds Global Environment I / A0NE8W / LU0347711623	100,00 %	-1,78 %	15,59 %	54,45 %	18,52 %	18,56 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond C / A0NE78 / LU0282388437	100,00 %	-1,32 %	-3,45 %	7,75 %	6,57 %	7,75 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond I / A0NE8A / LU0282388866	0,00 %	-0,68 %	-1,57 %	11,28 %	6,58 %	7,75 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities C / A0NCZP / LU0265268689	100,00 %	14,97 %	44,18 %	77,50 %	16,90 %	20,74 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities D / A0NCZQ / LU0265268762	100,00 %	14,98 %	44,17 %	77,49 %	16,90 %	20,74 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities I / A0NCZR / LU0265343219	0,00 %	16,26 %	49,02 %	87,62 %	16,92 %	20,76 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe I / A0Q6RF / LU0377065825	0,00 %	1,58 %	1,00 %	14,61 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C / A0M8TA / LU0325598166	100,00 %	3,57 %	-0,41 %	1,89 %	1,65 %	2,33 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M D / A0M8TB / LU0325598323	100,00 %	3,57 %	-0,41 %	1,89 %	1,65 %	2,33 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M X / A0M8TD / LU0325599214	100,00 %	3,90 %	0,54 %	3,51 %	1,65 %	2,33 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M P / A0M8TF / LU0325599644	100,00 %	3,73 %	0,06 %	2,68 %	1,65 %	2,33 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I / A0M8TC / LU0325598752	0,00 %	3,80 %	0,27 %	3,05 %	1,65 %	2,33 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N / A0M8TE / LU0325599487	0,00 %	3,46 %	-0,71 %	1,38 %	1,65 %	2,33 %
BNP Paribas Funds Greater Europe C / A0NE8N / LU0347710062	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Greater Europe D / A0NE8P / LU0347710146	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Bond Euro High Yield D / 662631 / LU0161743942	100,00 %	3,92 %	9,07 %	15,51 %	3,27 %	3,97 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro D / 529021 / LU0087045117	100,00 %	2,22 %	17,30 %	18,35 %	11,45 %	13,13 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro I / 662662 / LU0158091164	0,00 %	3,39 %	21,50 %	25,59 %	11,46 %	13,14 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W10 C / A0MN63 / LU0291291184	0,00 %	11,76 %	12,04 %	18,48 %	10,57 %	9,88 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W10 I / A0MN65 / LU0291291341	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W7 C / A0MN6V / LU0291285020	0,00 %	8,13 %	6,63 %	14,57 %	9,69 %	8,68 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W7 I / A0MN6X / LU0291286267	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W4 C / A0MN6M / LU0291283249	0,00 %	10,38 %	10,73 %	11,52 %	9,18 %	8,65 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W4 I / A0MN6P / LU0291283918	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W1 C / A0MN6H / LU0291279213	0,00 %	4,58 %	5,47 %	10,47 %	10,29 %	9,72 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W1 I / A0MN6F / LU0291279726	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W1 C / A0MN59 / LU0291278595	0,00 %	-0,18 %	-1,25 %	-0,39 %	1,10 %	1,19 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W1 I / A0MN6B / LU0291279056	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 C / A0MN6Z / LU0291288396	0,00 %	0,91 %	0,13 %	-0,10 %	1,28 %	1,31 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 I / A0MN61 / LU0291290533	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W7 C / A0MN6R / LU0291284213	0,00 %	0,26 %	-0,71 %	-1,50 %	1,32 %	1,46 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W7 I / A0MN6T / LU0291284726	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W4 C / A0MN6D / LU0291280229	0,00 %	-0,62 %	-1,04 %	-1,95 %	0,91 %	0,95 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W4 I / A0MN6K / LU0291281110	0,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Australia N / 937816 / LU0111482989	0,00 %	-3,26 %	0,29 %	-0,68 %	11,69 %	14,42 %
Parvest Equity Australia I / 937817 / LU0111482716	0,00 %	-1,52 %	5,73 %	8,48 %	11,70 %	14,43 %
Parvest Equity Australia X / A0MPH7 / LU0113535842	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Australia P / 937818 / LU0111483102	100,00 %	-1,65 %	5,10 %	7,26 %	11,71 %	14,43 %
BNP PARIBAS L1 Equity World Emerging D / 930569 / LU0081706904	100,00 %	6,48 %	14,45 %	31,14 %	11,06 %	13,20 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity X / A0LFY6 / LU0265288448	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 V350 H USD D / A0X9UU / LU0429160723	22,00 %	-	-	-	-	-
WORLDSELECT ONE First Selection C / A0B7WA / LU0198587825	22,00 %	2,90 %	-2,12 %	10,91 %	13,39 %	14,10 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities C / A0PCQ1 / LU0218129350	100,00 %	-1,12 %	-0,27 %	-3,54 %	2,52 %	2,27 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities I / A0PCQ3 / LU0218129780	100,00 %	-0,34 %	1,95 %	-0,00 %	2,47 %	2,24 %
BNP Paribas Funds Climate Impact D / A0YE8A / LU0406802685	100,00 %	-7,38 %	0,77 %	41,84 %	19,03 %	19,29 %
BNP Paribas Funds Climate Impact C / A0YCX4 / LU0406802339	100,00 %	-7,38 %	0,76 %	41,83 %	19,03 %	19,29 %
BNP Paribas Funds Climate Impact I / A0YE8B / LU0406802768	0,00 %	-6,11 %	4,98 %	51,86 %	19,05 %	19,32 %
BNP Paribas Funds Climate Impact P / A1H8VC / LU0406803147	100,00 %	-6,21 %	4,62 %	50,98 %	19,04 %	19,31 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe D / A0BL2S / LU0176506888	100,00 %	11,38 %	21,35 %	22,46 %	10,68 %	12,28 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe I / 675301 / LU0158838390	0,00 %	12,68 %	25,68 %	29,93 %	10,67 %	12,28 %
Parvest Convertible Bond Asia I / 935749 / LU0102025151	100,00 %	-5,01 %	-2,46 %	24,28 %	8,03 %	7,66 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth I / 662489 / LU0159092344	0,00 %	14,04 %	25,71 %	33,07 %	8,31 %	9,40 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus New D / A0LEU5 / LU0270761579	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	9,53 %	3,79 %	6,27 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium I / A0BL2W / LU0172351172	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP L1 Bond Euro Opportunities N / 556575 / LU0159056620	0,00 %	6,19 %	4,11 %	3,11 %	2,45 %	4,01 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities New D / A0LEU6 / LU0270761819	100,00 %	6,73 %	5,71 %	5,75 %	2,46 %	4,02 %
BNP PARIBAS L1 Bond World UK / A0Q5ST / LU0372942333	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible P / A0LFWV / LU0265308576	100,00 %	1,15 %	2,44 %	11,13 %	6,17 %	7,05 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I / A0MW52 / LU0090884072	0,00 %	-0,08 %	17,05 %	14,52 %	7,52 %	6,96 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World D / A0D87A / LU0194604798	100,00 %	-0,89 %	1,73 %	6,91 %	5,72 %	6,05 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic T1 / A1JN75 / LU0547771328	0,00 %	2,40 %	-7,86 %	-2,31 %	7,96 %	7,78 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic / A0NHA0 / LU0167236651	0,00 %	2,56 %	1,20 %	-20,74 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV I / A0MW51 / LU0090883421	0,00 %	2,76 %	1,81 %	-19,94 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Privilege / A0NHA1 / LU0167236909	0,00 %	2,65 %	1,49 %	-20,35 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV X / A0NGFX / LU0167237113	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Multi-Strategy Low Vol I / A0NE7L / LU0347702044	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I / A0KE4Y / LU0249356808	100,00 %	-5,07 %	-16,12 %	-4,70 %	8,25 %	7,48 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I / 935586 / LU0102013652	0,00 %	-1,34 %	7,93 %	13,39 %	6,67 %	6,36 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap I / A0MY3Y / LU0212179997	0,00 %	2,05 %	-1,90 %	15,52 %	18,01 %	19,49 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap D / A0MY3X / LU0212178676	100,00 %	0,87 %	-5,27 %	8,99 %	18,00 %	19,47 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term C / A1KDFY / LU0823381875	100,00 %	20,70 %	18,87 %	33,71 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity C / A1H9MQ / LU0823398416	100,00 %	5,24 %	7,49 %	24,33 %	13,88 %	13,02 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan C EUR / A1JH9T / LU0823409718	100,00 %	-1,35 %	32,75 %	40,74 %	9,94 %	12,87 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond C / LU0828230697	100,00 %	-0,28 %	-17,58 %	-11,98 %	6,48 %	5,89 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term D / A1JFHL / LU0823381958	100,00 %	20,70 %	18,88 %	33,71 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term I / A1H9MX / LU0823382097	0,00 %	21,48 %	21,17 %	38,08 %	7,66 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term N / LU0823382170	0,00 %	20,10 %	17,11 %	30,41 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term PC / A1H9MS / LU0823382253	100,00 %	21,24 %	20,37 %	36,33 %	7,66 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term PD / LU0823382337	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term X / LU0823382410	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity D / A1H9MP / LU0823398507	22,00 %	5,23 %	7,50 %	24,34 %	13,88 %	13,02 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity I / A1H9MN / LU0823398762	22,00 %	6,32 %	10,81 %	30,84 %	13,90 %	13,03 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity N / A1H9MV / LU0823398929	22,00 %	4,45 %	5,10 %	20,66 %	13,88 %	13,02 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity PC / A1H89W / LU0823399067	22,00 %	6,19 %	10,39 %	29,64 %	13,89 %	13,03 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity PD / A1H89X / LU0823399141	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity X / A1H89C / LU0823399224	22,00 %	7,12 %	12,99 %	35,02 %	13,91 %	13,04 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan D EUR / LU0823409809	22,00 %	-1,37 %	32,95 %	40,96 %	9,93 %	12,87 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan C / LU0823409635	22,00 %	-1,51 %	32,54 %	41,00 %	9,88 %	13,05 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan I / LU0823409981	22,00 %	-0,66 %	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan N / LU0823410054	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan PC EUR / LU0823410138	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan PD EUR / LU0823410211	22,00 %	-0,48 %	36,27 %	46,67 %	9,93 %	12,88 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan X / LU0823410302	22,00 %	0,14 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond C (EUR) / A0MPNM / LU0282274348	100,00 %	0,58 %	-10,65 %	0,39 %	11,12 %	12,48 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond D (EUR) / A0MPNN / LU0282274421	100,00 %	0,58 %	-10,65 %	0,38 %	11,12 %	12,48 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond D / A1JWEV / LU0662594398	100,00 %	1,17 %	-10,68 %	0,53 %	10,91 %	12,36 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond I / 935713 / LU0102020947	0,00 %	2,08 %	-8,25 %	5,12 %	10,91 %	12,36 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond IH EUR / A1JWEU / LU0654138840	0,00 %	4,76 %	-21,51 %	-9,90 %	13,79 %	14,44 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond N / 935714 / LU0107086729	0,00 %	0,66 %	-12,01 %	-1,96 %	10,90 %	12,35 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond X / A0MPHX / LU0107105701	100,00 %	2,64 %	-6,73 %	8,04 %	10,93 %	12,37 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible N / 935730 / LU0107087537	0,00 %	0,71 %	-13,18 %	-6,68 %	8,23 %	8,10 %
BNP Paribas Funds Global Environment C USD / A0NGD9 / LU0347712357	0,00 %	-2,34 %	11,57 %	45,91 %	18,05 %	18,38 %
BNP Paribas Funds Global Environment N / A0NE8Y / LU0347712191	0,00 %	-3,64 %	9,13 %	40,34 %	18,49 %	18,54 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium N / A0BL2X / LU0172351255	0,00 %	-2,15 %	-2,72 %	-3,16 %	1,69 %	1,57 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities I / 556574 / LU0159056380	0,00 %	7,38 %	7,76 %	9,28 %	2,44 %	4,02 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities N / LU0774753387	0,00 %	-1,85 %	-2,48 %	-7,09 %	2,55 %	2,31 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities PC / LU0774753460	100,00 %	0,25 %	1,11 %	3,88 %	1,58 %	1,97 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities PC / A1JPWA / LU0531558558	100,00 %	7,20 %	6,99 %	7,79 %	2,44 %	4,02 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond D / A1JJEA / LU0828230770	100,00 %	-0,27 %	-17,58 %	-11,98 %	6,48 %	5,90 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond I / A1H81Q / LU0828230853	0,00 %	0,37 %	-15,98 %	-9,11 %	6,48 %	5,90 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond N / A1H88S / LU0828230937	0,00 %	-0,77 %	-18,81 %	-14,17 %	6,47 %	5,89 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond PC / A1H855 / LU0828231075	100,00 %	0,18 %	-16,46 %	-9,98 %	6,48 %	5,89 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond PD / A1H84V / LU0823447213	100,00 %	0,19 %	-16,45 %	-9,97 %	6,48 %	5,90 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond X / A1H806 / LU0828231158	100,00 %	0,68 %	-15,21 %	-7,72 %	6,48 %	5,90 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C / 971163 / LU0010012721	100,00 %	11,40 %	21,35 %	22,47 %	10,67 %	12,27 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C USD / A1JPYQ / LU0531757911	100,00 %	11,33 %	22,01 %	22,09 %	10,85 %	12,74 %
BNP Paribas Funds Energy Transition C / A1T8W2 / LU0823414635	100,00 %	-42,99 %	-56,18 %	-9,83 %	43,44 %	41,77 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C / A1T8WB / LU0823410997	100,00 %	-7,77 %	13,25 %	38,29 %	18,58 %	21,64 %
BNP Paribas Funds Russia Equity C / A1T8Z2 / LU0823431720	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia C / A1T8ZS / LU0823430243	100,00 %	13,90 %	3,12 %	3,22 %	14,34 %	18,50 %
Parvest Equity World Utilities C / A1T8YR / LU0823424782	100,00 %	-11,84 %	-5,91 %	-	12,48 %	-
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C / A1T8XH / LU0823416762	100,00 %	-10,46 %	15,66 %	40,06 %	12,43 %	13,97 %
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity C / A1T8U8 / LU0823403356	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds China Equity C / A1T8Y0 / LU0823426308	100,00 %	-17,41 %	-42,73 %	-2,29 %	25,31 %	23,16 %
BNP Paribas Funds Europe Equity C / A1T8UQ / LU0823399810	100,00 %	4,81 %	19,67 %	37,41 %	15,67 %	15,95 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C / A1T8SQ / LU0823386163	100,00 %	5,80 %	-2,12 %	0,61 %	7,77 %	9,35 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C / A1T8TD / LU0823389852	100,00 %	3,05 %	-7,56 %	-0,32 %	10,47 %	11,65 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH (EUR) / A1T8T2 / LU0823394852	100,00 %	-0,90 %	-12,57 %	11,79 %	10,46 %	10,95 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C H (EUR) / A1T8TA / LU0823389423	100,00 %	5,79 %	-21,08 %	-14,90 %	13,76 %	14,21 %
Parvest Equity Best Selection Europe C (CHF) / LU0823399497	100,00 %	4,34 %	16,89 %	23,65 %	12,50 %	12,38 %
BNP Paribas Funds Green Tigers C (EUR) / A1T80U / LU0823437925	100,00 %	-11,48 %	-8,98 %	18,26 %	15,58 %	15,91 %
BNP Paribas Funds Commodities C / A1T82T / LU0823449938	100,00 %	-2,77 %	2,09 %	-16,37 %	12,01 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities C H (EUR) / A1T82P / LU0823449425	100,00 %	-8,36 %	-3,91 %	-33,41 %	10,74 %	12,76 %
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity C (USD) / A1T8XQ / LU0823417653	100,00 %	-2,31 %	19,27 %	31,77 %	13,10 %	14,31 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C (USD) / A1T8X7 / LU0823421333	100,00 %	15,82 %	33,59 %	119,49 %	20,61 %	20,53 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity C / A1T8Y9 / LU0823427611	100,00 %	-24,52 %	-18,26 %	-24,59 %	21,16 %	18,43 %
BNP Paribas Funds Euro Equity C / A1T8UZ / LU0823401574	100,00 %	6,74 %	22,06 %	41,68 %	16,85 %	16,76 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C H (EUR) / A0MPJW / LU0251806666	100,00 %	-5,38 %	-3,65 %	17,88 %	21,16 %	23,21 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity C / A0KFJ0 / LU0265293521	100,00 %	21,44 %	118,84 %	84,17 %	35,73 %	35,38 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C / A1T8RS / LU0823380802	100,00 %	7,47 %	-1,00 %	11,06 %	7,96 %	8,90 %
BNP Paribas Funds Green Tigers D (EUR) / A1T80V / LU0823438220	100,00 %	-11,48 %	-8,97 %	18,28 %	15,58 %	15,91 %
Parvest Bond Europe Emerging C / A1T8RZ / LU0823382766	100,00 %	-0,74 %	-2,90 %	-	6,78 %	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities D H (EUR) / A1T8TB / LU0823389696	100,00 %	5,67 %	-21,21 %	-14,99 %	13,75 %	14,19 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities MD / A1T8TC / LU0823389779	100,00 %	-3,25 %	-13,20 %	-6,39 %	10,52 %	11,70 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond C / A1T8RJ / LU0823379622	100,00 %	-1,95 %	-10,84 %	-2,74 %	6,54 %	7,07 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C H (EUR) / A1T8SK / LU0823385512	100,00 %	8,80 %	-16,26 %	-13,93 %	11,88 %	12,34 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond MD / A1T8RH / LU0823379549	100,00 %	-6,93 %	-15,32 %	-7,62 %	6,59 %	7,15 %
BNP Paribas Funds Europe Equity D (CHF) / A1T8UM / LU0823399570	100,00 %	4,46 %	18,84 %	36,64 %	15,02 %	15,52 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C / A1T8S3 / LU0823388615	100,00 %	5,62 %	-4,82 %	3,48 %	8,32 %	9,50 %
BNP Paribas Funds Europe Equity D / A1T8UR / LU0823400097	100,00 %	4,81 %	19,67 %	37,41 %	15,67 %	15,95 %
BNP Paribas Funds Energy Transition D / A1T8W3 / LU0823414718	100,00 %	-42,99 %	-56,18 %	-9,82 %	43,44 %	41,77 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology D (USD) / A1T8X8 / LU0823421416	100,00 %	15,82 %	33,59 %	119,50 %	20,61 %	20,53 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C / A1T8X9 / LU0823421689	100,00 %	15,14 %	33,63 %	119,18 %	21,38 %	20,85 %
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity C / A1T8XS / LU0823417810	100,00 %	-2,88 %	19,31 %	31,59 %	13,38 %	14,29 %
Parvest Equity World Utilities D / A1T8YS / LU0823424865	100,00 %	-11,84 %	-5,91 %	-	12,48 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia D / A1T8ZT / LU0823430326	100,00 %	13,89 %	3,11 %	3,21 %	14,34 %	18,50 %
BNP Paribas Funds India Equity C / A1T8ZH / LU0823428932	100,00 %	2,99 %	40,88 %	48,45 %	13,28 %	18,64 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity C EUR / A1T8UD / LU0823397368	100,00 %	-8,45 %	-19,16 %	-2,22 %	15,57 %	16,30 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity C / A1T8UB / LU0823397103	100,00 %	-7,92 %	-19,19 %	-2,08 %	15,58 %	16,32 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C EUR acc. / A1T8VS / LU0823406961	100,00 %	2,49 %	18,61 %	23,94 %	8,25 %	11,53 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C / A1T8WT / LU0823413587	100,00 %	-3,92 %	-21,33 %	-10,81 %	12,77 %	16,63 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators C / A1T8W9 / LU0823415871	100,00 %	17,56 %	29,31 %	51,28 %	15,23 %	16,47 %
Parvest Equity World Materials C / A1T8X0 / LU0823419436	100,00 %	-0,46 %	3,25 %	-	14,49 %	-
BNP Paribas Funds Telecom C / A1T8YG / LU0823422810	100,00 %	4,14 %	-5,87 %	-3,39 %	9,19 %	10,15 %
BNP Paribas Funds US Growth C / A1T80L / LU0823434583	100,00 %	14,41 %	28,53 %	89,63 %	18,39 %	19,44 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C / A1T8V3 / LU0823408157	100,00 %	7,89 %	23,54 %	49,56 %	12,90 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities C / A1T813 / LU0823444111	100,00 %	38,51 %	38,16 %	33,57 %	19,15 %	15,87 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond C / A1T82C / LU0823447643	100,00 %	6,12 %	-0,12 %	-1,57 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Europe Growth C / A1T8VE / LU0823404248	100,00 %	2,50 %	10,52 %	31,61 %	16,62 %	16,73 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C / A1T8WH / LU0823411706	100,00 %	4,29 %	-0,64 %	49,56 %	19,86 %	19,79 %
BNP Paribas Funds India Equity D / A1T8ZJ / LU0823429153	100,00 %	2,98 %	40,87 %	48,46 %	13,28 %	18,63 %
BNP Paribas Funds China Equity D / A1T8Y1 / LU0823426480	100,00 %	-17,41 %	-42,73 %	-2,29 %	25,31 %	23,16 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators D / A1T8XA / LU0823416093	100,00 %	17,56 %	29,31 %	51,28 %	15,23 %	16,47 %
BNP Paribas Funds Europe Growth D / A1T8VF / LU0823404594	100,00 %	2,48 %	10,50 %	31,61 %	16,62 %	16,72 %
BNP Paribas Funds Euro Equity D / A1T8U0 / LU0823401731	100,00 %	6,74 %	22,07 %	41,68 %	16,85 %	16,76 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond D / A1T8S4 / LU0823388888	100,00 %	5,62 %	-4,83 %	3,46 %	8,32 %	9,50 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity D / A1T80B / LU0823433429	100,00 %	21,45 %	118,87 %	84,20 %	35,73 %	35,39 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C / A1T8TR / LU0823391676	100,00 %	0,58 %	-14,75 %	-4,30 %	5,95 %	6,06 %
BNP Paribas Funds Bond USD C / A1T7CT / LU0879078136	100,00 %	10,81 %	2,63 %	21,55 %	5,85 %	8,28 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators I / A1T8XB / LU0823416176	0,00 %	18,75 %	33,29 %	59,21 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators N / LU0823416259	0,00 %	16,68 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Finance Innovators PC / A1T8XD / LU0823416333	100,00 %	18,62 %	32,63 %	57,51 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators PD / A1T8XE / LU0823416416	100,00 %	18,62 %	32,63 %	57,52 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators X / A1T8XF / LU0823416507	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Health Care Innovators D / A1T8XJ / LU0823416929	100,00 %	-10,46 %	15,67 %	40,07 %	12,43 %	13,97 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C (USD) / A1T8XG / LU0823416689	100,00 %	-9,93 %	15,63 %	40,27 %	12,39 %	14,12 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators I / A1T8XK / LU0823417067	0,00 %	-9,55 %	19,24 %	47,37 %	12,44 %	13,98 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N / A1T8XL / LU0823417141	0,00 %	-11,13 %	13,09 %	34,91 %	12,42 %	13,96 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators PC / A1T8XM / LU0823417224	0,00 %	-9,65 %	18,83 %	46,52 %	12,44 %	13,98 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators PD / A1T8XN / LU0823417497	22,00 %	-9,65 %	18,83 %	46,52 %	12,44 %	13,98 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators X / A1T8XP / LU0823417570	22,00 %	-8,87 %	21,75 %	-	12,44 %	-
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity D / A1T8XT / LU0823417901	100,00 %	-2,88 %	19,31 %	31,59 %	13,37 %	14,28 %
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity D (USD) / A1T8XR / LU0823417737	100,00 %	-2,31 %	19,28 %	31,78 %	13,10 %	14,31 %
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity I / A1T8XU / LU0823418115	0,00 %	-1,90 %	23,00 %	38,43 %	13,39 %	14,30 %
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity N / A1T8XV / LU0823418388	0,00 %	-3,61 %	16,65 %	26,74 %	13,37 %	14,28 %
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity PC / A1T8XW / LU0823418545	100,00 %	-2,01 %	22,57 %	37,64 %	13,39 %	14,30 %
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity PD / A1T8XX / LU0823418891	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity X / A1T8XY / LU0823418974	22,00 %	-1,16 %	25,58 %	43,04 %	13,39 %	14,30 %
Parvest Equity World Materials D / A1T8X1 / LU0823419782	100,00 %	-0,46 %	3,26 %	-	14,49 %	-
Parvest Equity World Materials C (USD) / A1T8XZ / LU0823419279	100,00 %	-0,46 %	3,01 %	-	15,03 %	-
Parvest Equity World Materials I / A1T8X2 / LU0823420012	0,00 %	0,55 %	6,45 %	-	14,50 %	-
Parvest Equity World Materials N / LU0823420285	0,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity World Materials PC / A1T8X4 / LU0823420525	100,00 %	0,34 %	5,65 %	-	14,50 %	-
Parvest Equity World Materials PD / LU0823420954	100,00 %	0,34 %	5,67 %	-	14,49 %	-
Parvest Equity World Materials X / LU0823421176	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Disruptive Technology D / A1T8YA / LU0823421846	100,00 %	15,14 %	33,64 %	119,19 %	21,38 %	20,85 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology I / A1T8YB / LU0823422067	0,00 %	16,31 %	37,77 %	130,59 %	21,40 %	20,87 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N / A1T8YC / LU0823422141	0,00 %	14,28 %	30,66 %	111,11 %	21,36 %	20,84 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology PC / A1T8YD / LU0823422497	100,00 %	16,18 %	37,29 %	129,29 %	21,39 %	20,87 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology PD / A1T8YE / LU0823422653	100,00 %	16,18 %	37,29 %	129,27 %	21,40 %	20,87 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology X / A1T8YF / LU0823422737	100,00 %	17,18 %	40,65 %	-	21,41 %	-
Parvest Equity World Utilities C (USD) / A1T8YP / LU0823424519	100,00 %	-11,84 %	-6,12 %	-	13,68 %	-
Parvest Equity World Utilities D (USD) / A1T8YQ / LU0823424600	100,00 %	-11,85 %	-6,13 %	-	13,13 %	-
Parvest Equity World Utilities I / A1T8YT / LU0823424949	100,00 %	-10,96 %	-3,02 %	-	12,49 %	-
Parvest Equity World Utilities N / LU0823425086	100,00 %	-12,50 %	-8,00 %	-	12,47 %	-
Parvest Equity World Utilities PC / A1T8YV / LU0823425169	100,00 %	-11,15 %	-3,72 %	-	12,48 %	-
Parvest Equity World Utilities PD / A1T8YW / LU0823425243	100,00 %	-11,14 %	-3,73 %	-	12,48 %	-
Parvest Equity World Utilities X / LU0823425326	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Energy Transition C (USD) / A1T8W0 / LU0823414478	100,00 %	-42,65 %	-56,20 %	-9,71 %	43,18 %	41,72 %
BNP Paribas Funds Energy Transition D (USD) / A1T8W1 / LU0823414551	100,00 %	-42,65 %	-56,20 %	-9,70 %	43,18 %	41,72 %
BNP Paribas Funds Energy Transition I / A1T8W4 / LU0823414809	0,00 %	-42,41 %	-54,83 %	-5,12 %	43,48 %	41,81 %
BNP Paribas Funds Energy Transition N / A1T8W5 / LU0823415012	0,00 %	-43,42 %	-57,16 %	-13,16 %	43,42 %	41,75 %
BNP Paribas Funds Energy Transition PC / A1T8W6 / LU0823415285	100,00 %	-42,48 %	-54,98 %	-5,68 %	43,47 %	41,80 %
BNP Paribas Funds Energy Transition PD / A1T8W7 / LU0823415442	100,00 %	-42,48 %	-54,98 %	-5,68 %	43,47 %	41,80 %
BNP Paribas Funds Energy Transition X / A1T8W8 / LU0823415525	100,00 %	-41,98 %	-53,88 %	-	43,50 %	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity D / A1T8WU / LU0823413660	100,00 %	-3,91 %	-21,32 %	-10,81 %	12,77 %	16,63 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C (EUR) / A1T8WQ / LU0823413074	100,00 %	-4,48 %	-21,30 %	-10,93 %	12,86 %	16,55 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity D (EUR) / A1T8WR / LU0823413157	100,00 %	-4,47 %	-21,30 %	-10,93 %	12,86 %	16,56 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C (SGD) / A1T8WS / LU0823413231	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity I / A1T8WV / LU0823413744	0,00 %	-2,85 %	-18,65 %	-5,70 %	12,79 %	16,64 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity N / A1T8WW / LU0823413827	0,00 %	-4,62 %	-23,06 %	-14,07 %	12,76 %	16,62 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity PC / A1T8WX / LU0823414049	100,00 %	-2,96 %	-18,93 %	-6,23 %	12,79 %	16,64 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity PD / A1T8WY / LU0823414122	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity X / A1T8WZ / LU0823414395	22,00 %	-1,97 %	-16,57 %	-1,83 %	12,80 %	16,65 %
BNP Paribas Funds US Growth D / A1T80M / LU0823434740	100,00 %	14,40 %	28,54 %	89,64 %	18,39 %	19,44 %
BNP Paribas Funds US Growth C (CHF) / A1T80G / LU0823434153	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth C (EUR) / A1T80H / LU0823434237	100,00 %	13,73 %	28,56 %	89,35 %	19,17 %	19,73 %
BNP Paribas Funds US Growth I / A1T80N / LU0823435044	0,00 %	15,57 %	32,50 %	99,49 %	18,41 %	19,45 %
BNP Paribas Funds US Growth N / A1T80P / LU0823435127	0,00 %	13,55 %	25,67 %	82,65 %	18,37 %	19,42 %
BNP Paribas Funds US Growth PC / A1T80Q / LU0823435473	22,00 %	15,44 %	32,04 %	98,35 %	18,40 %	19,45 %
BNP Paribas Funds US Growth PD / A1T80R / LU0823435556	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth X / A1T80S / LU0823435630	22,00 %	16,44 %	35,28 %	106,13 %	18,41 %	19,46 %
BNP Paribas Funds US Growth C H (CZK) / A1T80J / LU0823434310	100,00 %	22,06 %	29,92 %	95,20 %	22,32 %	23,69 %
BNP Paribas Funds US Growth C H (EUR) / A1T80K / LU0823434401	100,00 %	17,42 %	9,57 %	62,59 %	21,05 %	21,38 %
BNP Paribas Funds US Small Cap D / A1T8WC / LU0823411029	100,00 %	-7,77 %	13,24 %	38,27 %	18,58 %	21,64 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C (EUR) / A1T8WA / LU0823410724	100,00 %	-8,31 %	13,29 %	38,09 %	18,93 %	21,73 %
BNP Paribas Funds US Small Cap I / A1T8WD / LU0823411292	0,00 %	-6,69 %	17,27 %	46,56 %	18,60 %	21,66 %
BNP Paribas Funds US Small Cap N / A1T8WE / LU0823411375	0,00 %	-8,46 %	10,73 %	33,19 %	18,57 %	21,63 %
BNP Paribas Funds US Small Cap PC / A1T8WF / LU0823411458	100,00 %	-6,84 %	16,70 %	45,37 %	18,60 %	21,66 %
BNP Paribas Funds US Small Cap PD / A1T8WG / LU0823411532	100,00 %	-6,84 %	16,69 %	45,37 %	18,60 %	21,65 %
BNP Paribas Funds US Small Cap X / A1T820 / LU0832085541	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth D H (EUR) / A1T7CY / LU0890553851	22,00 %	17,39 %	9,57 %	62,19 %	21,05 %	21,40 %
Parvest Equity Indonesia D (EUR) / A1T8ZR / LU0823430086	100,00 %	11,87 %	35,64 %	-	21,62 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia C (EUR) / A1T8ZQ / LU0823429823	100,00 %	13,97 %	2,56 %	3,55 %	14,65 %	18,36 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia I / A1T8ZU / LU0823430599	0,00 %	15,18 %	6,60 %	9,11 %	14,34 %	18,52 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia N / A1T8ZV / LU0823430672	0,00 %	13,05 %	0,82 %	-0,59 %	14,33 %	18,49 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia PC / A1T8ZW / LU0823430755	100,00 %	15,05 %	6,10 %	8,03 %	14,34 %	18,51 %
Parvest Equity Indonesia PD / LU0823430839	100,00 %	12,10 %	37,99 %	-	22,09 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia X / LU0823430912	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity D / A1T8Z3 / LU0823432025	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity PD (GBP) / A1T8ZZ / LU0823431308	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity C (USD) / A1T8Z0 / LU0823431563	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity D (USD) / A1T8Z1 / LU0823431647	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity I / A1T8Z4 / LU0823432371	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity N / A1T8Z5 / LU0823432454	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity PC / A1T8Z6 / LU0823432611	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity PD / A1T8Z7 / LU0823432884	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity X / A1T8Z8 / LU0823432967	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. D EUR / A1T8VT / LU0823407001	100,00 %	2,48 %	18,62 %	23,96 %	8,24 %	11,53 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. MD / LU0823406615	100,00 %	2,25 %	18,11 %	23,81 %	8,23 %	12,70 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C (CHF) / LU0823406458	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C / A1T8VQ / LU0823406706	22,00 %	2,25 %	18,11 %	23,82 %	8,23 %	12,71 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. D / A1T8VR / LU0823406888	22,00 %	2,25 %	18,10 %	22,77 %	8,23 %	12,72 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. MD (SGD) / LU0823406532	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. I / A1T8VU / LU0823407183	0,00 %	3,29 %	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. N RH EUR / LU0823407266	0,00 %	-5,67 %	16,68 %	21,12 %	8,64 %	11,70 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. PC EUR / A1T8VW / LU0823407340	100,00 %	3,57 %	22,36 %	30,29 %	8,25 %	11,54 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. PD EUR / LU0823407423	100,00 %	-4,55 %	-2,43 %	-	11,82 %	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. X / LU0823407696	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds India Equity C (EUR) / A1T8ZF / LU0823428346	100,00 %	2,38 %	41,44 %	48,27 %	13,59 %	18,62 %
BNP Paribas Funds India Equity D (EUR) / A1T8ZG / LU0823428429	100,00 %	2,38 %	41,44 %	48,25 %	13,59 %	18,63 %
BNP Paribas Funds India Equity I / A1T8ZK / LU0823429237	0,00 %	4,14 %	45,68 %	56,96 %	13,29 %	18,65 %
BNP Paribas Funds India Equity N / A1T8ZL / LU0823429401	0,00 %	2,23 %	37,75 %	43,00 %	13,27 %	18,62 %
BNP Paribas Funds India Equity PC / A1T8ZM / LU0823429583	100,00 %	4,02 %	45,18 %	56,07 %	13,29 %	18,65 %
BNP Paribas Funds India Equity PD / A1T8ZN / LU0823429666	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds India Equity X / A1T8ZP / LU0823429740	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds China Equity C (EUR) / A1T8YY / LU0823425839	100,00 %	-17,88 %	-42,71 %	-2,42 %	25,19 %	23,07 %
BNP Paribas Funds China Equity D (EUR) / A1T8YZ / LU0823425912	100,00 %	-17,89 %	-42,71 %	-2,44 %	25,19 %	23,07 %
BNP Paribas Funds China Equity I / A1T8Y2 / LU0823426647	0,00 %	-16,48 %	-40,78 %	3,31 %	25,33 %	23,18 %
BNP Paribas Funds China Equity N / A1T8Y3 / LU0823426720	0,00 %	-18,02 %	-44,01 %	-5,89 %	25,29 %	23,14 %
BNP Paribas Funds China Equity PC / A1T8Y4 / LU0823426993	100,00 %	-16,58 %	-40,98 %	2,73 %	25,33 %	23,17 %
BNP Paribas Funds China Equity PD / A1T8Y5 / LU0823427025	100,00 %	-16,58 %	-40,97 %	2,73 %	25,33 %	23,17 %
BNP Paribas Funds China Equity X / A1T8Y6 / LU0823427298	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity D / A1T8U9 / LU0823403786	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity C (USD) / A1T8U6 / LU0823403190	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity D (USD) / A1T8U7 / LU0823403273	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity I / A1T8VA / LU0823403869	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity N / A1T8VB / LU0823403943	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity PC / A1T8VC / LU0823404081	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Europe Emerging PD / LU0823404164	0,00 %	43,44 %	3,41 %	-	19,65 %	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity X / A0D8X4 / LU0212178247	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity D EUR / A1T8UE / LU0823397525	100,00 %	-8,45 %	-19,16 %	-2,22 %	15,57 %	16,30 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity D / A1T8UC / LU0823397285	100,00 %	-7,92 %	-19,19 %	-2,09 %	15,58 %	16,31 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity I EUR / A1T8UF / LU0823397798	100,00 %	-7,53 %	-16,66 %	2,85 %	15,58 %	16,31 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity N RH EUR / A1T8UG / LU0823397954	100,00 %	-6,31 %	-32,54 %	-19,53 %	19,47 %	19,32 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Privil. C / A1T8UH / LU0823398176	100,00 %	-7,08 %	-16,97 %	2,43 %	15,59 %	16,32 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity PD EUR / A1T8UJ / LU0823398259	100,00 %	-7,63 %	-16,95 %	2,29 %	15,58 %	16,31 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity X / A1T8UK / LU0823398333	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Equity C (HUF) / A1T8UN / LU0823399653	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Equity C (USD) / A1T8UP / LU0823399737	100,00 %	5,42 %	19,63 %	37,60 %	15,48 %	15,99 %
BNP Paribas Funds Europe Equity I / A1T8US / LU0823400337	0,00 %	5,87 %	23,36 %	44,55 %	15,68 %	15,96 %
BNP Paribas Funds Europe Equity N / A1T8UT / LU0823400501	0,00 %	4,03 %	17,00 %	32,35 %	15,66 %	15,94 %
BNP Paribas Funds Europe Equity PC / A1T8UU / LU0823400766	0,00 %	5,76 %	22,94 %	43,74 %	15,68 %	15,96 %
BNP Paribas Funds Europe Equity PD / A1T8UV / LU0823400840	0,00 %	5,76 %	22,94 %	43,73 %	15,68 %	15,96 %
BNP Paribas Funds Europe Equity X / A1T8UW / LU0823401061	0,00 %	6,67 %	25,95 %	49,37 %	15,69 %	15,97 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond MD (USD) / A1T8S0 / LU0823388292	0,00 %	2,03 %	-8,62 %	-0,51 %	8,21 %	9,47 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C (USD) / A1T8S1 / LU0823388375	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond D (USD) / A1T8S2 / LU0823388458	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C H (USD) / A1T8SX / LU0823387724	100,00 %	2,63 %	10,07 %	19,03 %	7,73 %	9,09 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond D H (USD) / A1T8SY / LU0823387997	100,00 %	2,68 %	10,38 %	19,68 %	7,74 %	9,10 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond I / A1T8S5 / LU0823388961	0,00 %	6,52 %	-2,37 %	7,92 %	8,33 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond I H (USD) / A1T8SZ / LU0823388029	100,00 %	3,48 %	12,83 %	23,71 %	7,73 %	9,11 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N / A1T8S6 / LU0823389001	100,00 %	5,08 %	-6,25 %	0,91 %	8,32 %	9,50 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond PC / A1T8S7 / LU0823389183	100,00 %	6,37 %	-2,80 %	7,16 %	8,33 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond PD / A1T8S8 / LU0823389266	100,00 %	6,36 %	-2,80 %	7,15 %	8,33 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond X / A0NGCX / LU0347707514	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Convertible D RH (EUR) / A1T8T3 / LU0823394936	100,00 %	-0,88 %	-12,52 %	11,91 %	10,46 %	10,94 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C / A1T8T1 / LU0823394779	100,00 %	-3,68 %	1,25 %	28,76 %	9,07 %	9,84 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH (CZK) / A1T8TZ / LU0823394423	22,00 %	2,89 %	3,88 %	34,73 %	12,32 %	14,10 %
BNP Paribas Funds Global Convertible D RH (PLN) / A1T8T0 / LU0823394696	22,00 %	11,41 %	0,31 %	26,89 %	13,79 %	14,50 %
BNP Paribas Funds Global Convertible IC RH (EUR) / A1T8T4 / LU0823395230	0,00 %	-0,08 %	-10,57 %	16,13 %	10,45 %	10,96 %
BNP Paribas Funds Global Convertible IC RH (NOK) / A1T8T5 / LU0823395313	22,00 %	-12,17 %	-18,27 %	-0,46 %	18,41 %	19,45 %
BNP Paribas Funds Global Convertible I / A1T8T6 / LU0823395404	22,00 %	-2,90 %	3,75 %	34,11 %	9,08 %	9,85 %
BNP Paribas Funds Global Convertible PC RH (EUR) / A1T8T8 / LU0823395669	100,00 %	-0,32 %	-11,12 %	15,11 %	10,46 %	10,93 %
BNP Paribas Funds Global Convertible PD RH (EUR) / A1T8T9 / LU0823395743	22,00 %	-0,31 %	-10,97 %	15,38 %	10,47 %	10,95 %
BNP Paribas Funds Global Convertible X (EUR) / A1T8UA / LU0823395826	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Bond USD D / A0MPVN / LU0283465069	100,00 %	10,81 %	2,63 %	21,54 %	5,85 %	8,28 %
BNP Paribas Funds Bond USD MD / A1T8TN / LU0823391163	100,00 %	11,10 %	2,89 %	21,63 %	5,85 %	8,30 %
BNP Paribas Funds Bond USD C (EUR) / A1T8TM / LU0823391080	100,00 %	11,11 %	2,77 %	21,87 %	6,28 %	8,49 %
BNP Paribas Funds Bond USD I / A1T7CU / LU0879078300	0,00 %	11,54 %	4,62 %	25,50 %	6,01 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD N / LU0879078482	0,00 %	10,27 %	1,10 %	18,55 %	6,00 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD PC / A1T7CW / LU0879078565	100,00 %	11,31 %	3,90 %	23,91 %	6,01 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD PD / LU0823391247	100,00 %	11,33 %	3,87 %	23,77 %	6,02 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond MD / A1T8SP / LU0823386080	22,00 %	-3,28 %	-15,62 %	-13,26 %	7,81 %	9,41 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C (CHF) / A1T8SF / LU0823384978	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C (EUR) / A1T8SG / LU0823385272	100,00 %	5,18 %	-2,09 %	0,47 %	7,64 %	9,32 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond D (EUR) / A1T8SH / LU0823385355	100,00 %	5,18 %	-2,07 %	0,47 %	7,63 %	9,32 %
Parvest Bond World Emerging Local C (HUF) / A1T8SN / LU0823385868	100,00 %	5,78 %	0,27 %	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond D H (EUR) / A1T8SL / LU0823385603	100,00 %	8,52 %	-16,48 %	-14,11 %	11,82 %	12,32 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I / A1T8SR / LU0823386593	0,00 %	6,84 %	0,83 %	5,71 %	7,78 %	9,36 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond N / A1T8ST / LU0823387054	0,00 %	5,26 %	-3,58 %	-1,88 %	7,77 %	9,35 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond PC / A1T8SU / LU0823387138	100,00 %	6,65 %	0,27 %	4,75 %	7,78 %	9,36 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond PD / A1T8SV / LU0823387211	100,00 %	6,65 %	0,27 %	4,72 %	7,78 %	9,36 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X / A1T8SW / LU0823387484	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I H (EUR) / A1T8SS / LU0823386916	0,00 %	9,77 %	-13,60 %	-9,39 %	11,82 %	12,32 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond MD H (SGD) / A1T8SM / LU0823385785	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities D / A1T8TE / LU0823389936	100,00 %	3,06 %	-7,56 %	-0,31 %	10,47 %	11,65 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I / A1T8TF / LU0823390199	0,00 %	4,18 %	-4,48 %	5,26 %	10,49 %	11,66 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I H (EUR) / A1T8TG / LU0823390272	0,00 %	6,85 %	-18,64 %	-10,21 %	13,77 %	14,20 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N / A1T8TH / LU0823390355	0,00 %	2,54 %	-8,93 %	-2,79 %	10,47 %	11,65 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities PC / A1T8TJ / LU0823390439	100,00 %	3,96 %	-5,14 %	4,03 %	10,48 %	11,66 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities X / A1T8TL / LU0823390603	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond D / A1W1B9 / LU0823380984	100,00 %	7,47 %	-0,99 %	11,07 %	7,97 %	8,90 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C (USD) / A1T8RR / LU0823380711	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond I / A1T8RT / LU0823381016	0,00 %	8,37 %	1,53 %	15,82 %	7,97 %	8,90 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N / A1T8RV / LU0823381289	0,00 %	6,92 %	-2,48 %	8,30 %	7,96 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond PC / A1T8RW / LU0823381362	100,00 %	8,22 %	1,10 %	15,02 %	7,97 %	8,90 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond PD / A1T8RX / LU0823381446	22,00 %	8,22 %	1,11 %	15,02 %	7,97 %	8,90 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond X / A1T8RY / LU0823381529	22,00 %	8,97 %	3,22 %	19,07 %	7,98 %	8,91 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond I H (NOK) / A1T8RU / LU0823381107	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond D / A1T8RK / LU0823379895	100,00 %	-1,95 %	-10,83 %	-2,74 %	6,54 %	7,07 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond C (CHF) / A1T8RB / LU0823378814	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond C (EUR) / A1T8RC / LU0823378905	100,00 %	-2,52 %	-10,81 %	-2,88 %	6,71 %	7,04 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond D (EUR) / A1T8RD / LU0823379036	100,00 %	-2,51 %	-10,81 %	-2,87 %	6,71 %	7,03 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond MD H (AUD) / A1T8RE / LU0823379119	22,00 %	-9,15 %	-25,84 %	-20,17 %	11,72 %	13,25 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond RH (EUR) / A1T8RF / LU0823379382	100,00 %	0,92 %	-22,95 %	-15,54 %	7,81 %	7,51 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond MD H (SGD) / A1T8RG / LU0823379465	22,00 %	-4,66 %	-15,42 %	-6,50 %	7,70 %	8,36 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond I / A1T8RL / LU0823379978	0,00 %	-1,27 %	-8,78 %	1,29 %	6,54 %	7,07 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond I H (EUR) / A1T822 / LU0841409963	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond N / A1T8RM / LU0823380042	0,00 %	-2,44 %	-12,18 %	-5,15 %	6,53 %	7,06 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond PC / A1T8RN / LU0823380125	100,00 %	-1,41 %	-9,29 %	0,15 %	6,55 %	7,08 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond PD / A1T8RP / LU0823380398	22,00 %	-1,40 %	-9,28 %	0,15 %	6,54 %	7,07 %
Parvest Bond Asia ex-Japan MD P / LU0925120452	22,00 %	6,46 %	45,94 %	-	8,57 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond X / A1T8RQ / LU0823380471	22,00 %	-0,87 %	-	-	-	-
Parvest Bond Europe Emerging D / A1T8R0 / LU0823382840	22,00 %	-0,73 %	-2,90 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging I / A1T8R1 / LU0823382923	22,00 %	0,35 %	0,37 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging N / A1T8R2 / LU0823383061	0,00 %	-1,25 %	-4,35 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging PC / A1T8R3 / LU0823383145	0,00 %	0,01 %	-0,69 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging PD / LU0823383228	0,00 %	3,06 %	1,75 %	-	6,73 %	-
Parvest Bond Europe Emerging X / LU0823383491	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities D / A1T8TS / LU0823391833	100,00 %	0,58 %	-14,75 %	-4,29 %	5,95 %	6,06 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C (USD) / A1T8TQ / LU0823391320	100,00 %	-2,24 %	-1,59 %	4,69 %	6,13 %	6,56 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I / A1T8TT / LU0823392054	0,00 %	1,23 %	-13,08 %	-1,17 %	5,95 %	6,06 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N / A1T8TU / LU0823392211	0,00 %	0,08 %	-16,01 %	-6,66 %	5,95 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities PC / A1T8TV / LU0823392302	100,00 %	1,04 %	-13,59 %	-2,13 %	5,95 %	6,06 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities PD / A1T8TW / LU0823392484	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities X / A1T8TX / LU0823392567	22,00 %	1,53 %	-12,30 %	0,32 %	5,96 %	6,06 %
BNP Paribas Funds Bond World Emerging Corporate PC / A1T8SC / LU0823384549	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Equity C (USD) / A1T8UY / LU0823401491	100,00 %	7,37 %	22,02 %	41,89 %	16,68 %	16,82 %
BNP Paribas Funds Euro Equity I / A1T8U1 / LU0823401814	0,00 %	7,83 %	25,84 %	49,05 %	16,86 %	16,78 %
BNP Paribas Funds Euro Equity N / A1T8U2 / LU0823401905	0,00 %	5,94 %	19,35 %	36,47 %	16,84 %	16,75 %
BNP Paribas Funds Euro Equity C H (CZK) / A1T8UX / LU0823401228	22,00 %	10,86 %	44,37 %	70,79 %	19,24 %	19,74 %
BNP Paribas Funds Euro Equity PC / A1T8U3 / LU0823402036	100,00 %	7,70 %	25,41 %	48,20 %	16,86 %	16,77 %
BNP Paribas Funds Euro Equity PD / A1T8U4 / LU0823402119	22,00 %	7,71 %	25,41 %	48,21 %	16,86 %	16,78 %
BNP Paribas Funds Euro Equity X / A1T8U5 / LU0823402200	22,00 %	8,64 %	28,48 %	54,01 %	16,87 %	16,78 %
BNP Paribas Funds Europe Growth I / A1T8VG / LU0823404677	0,00 %	3,53 %	13,94 %	38,47 %	16,63 %	16,73 %
BNP Paribas Funds Europe Growth N / A1T8VH / LU0823404750	0,00 %	1,72 %	8,05 %	26,77 %	16,61 %	16,71 %
BNP Paribas Funds Europe Growth PC / A1T8VJ / LU0823404834	100,00 %	3,42 %	13,53 %	37,70 %	16,63 %	16,73 %
BNP Paribas Funds Europe Growth PD / A1T8VK / LU0823404917	22,00 %	3,42 %	13,53 %	37,67 %	16,63 %	16,73 %
BNP Paribas Funds Europe Growth X / A1T8VL / LU0823405054	22,00 %	4,31 %	16,33 %	-	16,63 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA D / A1T8V4 / LU0823408231	100,00 %	7,90 %	23,54 %	49,54 %	12,90 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C (EUR) / A1T8VZ / LU0823407779	100,00 %	7,60 %	22,71 %	48,69 %	13,15 %	12,66 %
Parvest Equity High Dividend USA D (EUR) / A1T8V0 / LU0823407852	100,00 %	27,43 %	55,91 %	-	11,95 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C H (EUR) / A1T8V1 / LU0823407936	100,00 %	-1,05 %	12,18 %	16,28 %	12,13 %	11,58 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA D H (EUR) / A1T8V2 / LU0823408074	100,00 %	-1,04 %	11,95 %	15,75 %	12,13 %	11,57 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA I / A1T8V5 / LU0823408405	0,00 %	8,98 %	27,33 %	57,27 %	12,91 %	12,78 %
Parvest Equity High Dividend USA N / A1T8V6 / LU0823408660	0,00 %	-4,42 %	16,69 %	-	12,73 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA PC / A1T8V7 / LU0823408744	100,00 %	8,87 %	26,68 %	55,66 %	12,91 %	12,78 %
Parvest Equity High Dividend USA PD / LU0823408827	100,00 %	28,44 %	58,26 %	-	12,36 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA X / LU0823409049	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity D / A1T8ZA / LU0823427884	100,00 %	-24,53 %	-18,26 %	-24,60 %	21,16 %	18,43 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity C (USD) / A1T8Y7 / LU0823427454	22,00 %	-24,67 %	-18,39 %	-24,88 %	21,40 %	18,63 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity D (USD) / A1T8Y8 / LU0823427538	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity I / A1T8ZB / LU0823427967	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity N / A1T8ZC / LU0823428007	0,00 %	-25,09 %	-20,09 %	-27,38 %	21,14 %	18,42 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity PC / A1T8ZD / LU0823428189	0,00 %	-23,84 %	-16,02 %	-21,15 %	21,18 %	18,45 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity PD / A1T8ZE / LU0823428262	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity X / A0X746 / LU0325630233	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Turkey Equity C (USD) / A1T8Z9 / LU0823433189	100,00 %	22,17 %	118,80 %	84,44 %	35,78 %	35,48 %
Parvest Equity Turkey D (USD) / A1T80A / LU0823433262	100,00 %	-8,09 %	-11,11 %	-	25,95 %	-
BNP Paribas Funds Turkey Equity I / A1T80C / LU0823433775	100,00 %	22,80 %	126,26 %	94,71 %	35,77 %	35,42 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity N / A1T80D / LU0823433858	0,00 %	20,54 %	113,98 %	77,40 %	35,71 %	35,36 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity PC / A1T80E / LU0823433932	100,00 %	22,66 %	125,48 %	93,60 %	35,77 %	35,42 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity PD / A1T80F / LU0823434070	0,00 %	22,65 %	125,46 %	93,61 %	35,77 %	35,42 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity X / A0KFJY / LU0265279967	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Consumer Innovators D / A1T8WJ / LU0823411961	100,00 %	4,29 %	-0,64 %	49,57 %	19,86 %	19,79 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators I / A1T8WK / LU0823412183	0,00 %	5,35 %	2,43 %	57,35 %	19,87 %	19,80 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N / A1T8WL / LU0823412266	0,00 %	3,51 %	-2,86 %	44,05 %	19,84 %	19,77 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators PC / A1T8WM / LU0823412423	100,00 %	5,23 %	2,09 %	56,45 %	19,87 %	19,80 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators PD / A1T8WN / LU0823412696	100,00 %	5,23 %	2,08 %	56,45 %	19,87 %	19,80 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators X / A1T8WP / LU0823412779	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Telecom D / A1T8YH / LU0823423032	100,00 %	4,14 %	-5,87 %	-3,40 %	9,18 %	10,15 %
BNP Paribas Funds Telecom I / A1T8YJ / LU0823423206	0,00 %	5,21 %	-2,86 %	1,91 %	9,24 %	10,18 %
BNP Paribas Funds Telecom N / A1T8YK / LU0823423388	0,00 %	3,36 %	-7,98 %	-6,96 %	9,18 %	10,14 %
BNP Paribas Funds Telecom PC / A1T8YL / LU0823424279	100,00 %	5,13 %	-3,37 %	0,66 %	9,19 %	10,16 %
BNP Paribas Funds Telecom PD / A1T8YM / LU0823424352	100,00 %	5,08 %	-3,41 %	0,62 %	9,20 %	10,15 %
BNP Paribas Funds Telecom X / A1T8YN / LU0823424436	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Green Tigers D / A1T80T / LU0823437842	100,00 %	-7,11 %	12,79 %	28,75 %	12,71 %	14,17 %
BNP Paribas Funds Green Tigers I / A1T80W / LU0823438493	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Green Tigers N / A1T80X / LU0823438659	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Green Tigers PC (EUR) / A1T80Y / LU0823438733	100,00 %	-10,60 %	-6,21 %	24,32 %	15,59 %	15,92 %
BNP Paribas Funds Green Tigers PD (EUR) / A1T80Z / LU0823438816	22,00 %	-10,59 %	-6,21 %	24,33 %	15,59 %	15,92 %
BNP Paribas Funds Green Tigers X / A1T800 / LU0823438907	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Opportunities World C (CHF) / LU0823441950	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Opportunities World C (SGD) / LU0823442099	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond D / A1T82D / LU0823447999	100,00 %	6,12 %	-0,11 %	-1,57 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond I / A1T82E / LU0823448021	0,00 %	6,77 %	1,73 %	1,45 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond N / A1T82F / LU0823448294	0,00 %	5,75 %	-1,17 %	-3,29 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond PC / A1T82G / LU0823448377	100,00 %	6,54 %	1,09 %	0,32 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond PD / A1T82H / LU0823448450	22,00 %	6,55 %	1,09 %	0,34 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond X / A1T82J / LU0823448534	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities D / A1T82U / LU0823450191	100,00 %	-2,76 %	2,12 %	-16,34 %	12,01 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities C (CHF) / LU0823449003	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities C (EUR) / A1T82L / LU0823449185	100,00 %	-2,69 %	1,55 %	-16,11 %	12,12 %	12,48 %
BNP Paribas Funds Commodities D (EUR) / A1T82M / LU0823449268	100,00 %	-2,69 %	1,55 %	-16,11 %	12,13 %	12,49 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities D / A1T814 / LU0823444467	100,00 %	38,51 %	38,18 %	33,58 %	19,15 %	15,87 %
Parvest Commodities C (HUF) / A1T82R / LU0823449771	100,00 %	23,28 %	-11,29 %	-	14,58 %	-
BNP Paribas Funds Commodities C (SGD) / A1T82S / LU0823449854	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities C H (CZK) / A1T82N / LU0823449342	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities D H (EUR) / A1T82Q / LU0823449698	100,00 %	-8,30 %	-3,87 %	-33,54 %	10,73 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Commodities I / A1T82V / LU0823450357	0,00 %	-1,78 %	5,23 %	-12,05 %	12,01 %	12,53 %
BNP Paribas Funds Commodities I H (EUR) / A1T82W / LU0823450431	0,00 %	-7,41 %	-3,14 %	-32,13 %	10,91 %	12,83 %
BNP Paribas Funds Commodities N / A1T82X / LU0823450514	0,00 %	-3,51 %	-0,18 %	-19,44 %	12,00 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities PC / A1T82Y / LU0823450605	100,00 %	-1,89 %	4,71 %	-12,92 %	12,02 %	12,53 %
BNP Paribas Funds Commodities PD / A1T82Z / LU0823450787	100,00 %	-1,89 %	4,74 %	-12,88 %	12,02 %	12,54 %
BNP Paribas Funds Commodities X / A1T8RA / LU0212181894	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities C (USD) / A1T812 / LU0823444038	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities I / A1T815 / LU0823444541	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities N / A1T816 / LU0823444624	0,00 %	37,46 %	35,09 %	28,65 %	19,14 %	15,87 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities PC / A1T817 / LU0823444897	0,00 %	39,76 %	41,98 %	39,48 %	19,17 %	15,89 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities PD / A1T818 / LU0823444970	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities X / A1T819 / LU0823445191	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities C / A1T81V / LU0823443220	100,00 %	-9,21 %	8,70 %	19,82 %	17,88 %	14,46 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities D / A1T81W / LU0823443493	100,00 %	-9,21 %	8,70 %	19,82 %	17,88 %	14,45 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities C (USD) / A1T81T / LU0823443063	22,00 %	-8,97 %	9,18 %	20,91 %	18,31 %	15,33 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities D (USD) / A1T81U / LU0823443147	100,00 %	-9,00 %	9,14 %	20,91 %	18,32 %	14,92 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities I / A1T81X / LU0823443576	0,00 %	-8,29 %	12,03 %	26,04 %	17,90 %	14,47 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities N / A1T81Y / LU0823443659	0,00 %	-9,89 %	6,27 %	15,42 %	17,87 %	14,45 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities PC / A1T81Z / LU0823443733	100,00 %	-8,39 %	11,67 %	24,99 %	17,90 %	14,47 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities PD / A1T810 / LU0823443816	22,00 %	-8,38 %	11,68 %	25,00 %	17,90 %	14,46 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities X / A1T811 / LU0823443907	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Equity Optimiser C / A0M6N2 / LU0245286777	22,00 %	3,55 %	27,17 %	41,35 %	14,58 %	16,39 %
BNP PARIBAS QUAM FUND LOW VOL C / A0PFQA / LU0236672407	22,00 %	-2,83 %	-2,81 %	0,92 %	2,05 %	2,33 %
BNP PARIBAS QUAM FUND MEDIUM VOL C / A0PFP7 / LU0236673397	0,00 %	-2,05 %	2,26 %	0,91 %	3,30 %	4,05 %
PARWORLD Quant Equity Europe Guru C / A1W345 / LU0774754435	100,00 %	7,78 %	21,19 %	25,54 %	12,99 %	13,88 %
PARWORLD Quant Equity World Guru C / A1W32A / LU0774754948	100,00 %	6,41 %	19,09 %	18,87 %	12,20 %	13,04 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2018 C / A1XCSL / LU0930018691	100,00 %	-1,56 %	-2,13 %	0,81 %	0,63 %	1,17 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2021 C / A1XCSN / LU0930018931	100,00 %	-0,49 %	-1,10 %	-1,45 %	0,81 %	1,51 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2023 C / A1XCS0 / LU0930019236	100,00 %	-0,93 %	-2,31 %	0,08 %	1,59 %	2,02 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2026 C / A1XCSG / LU0930019582	100,00 %	-2,55 %	-2,82 %	1,44 %	3,55 %	3,53 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2028 C / A1XCSU / LU0930019749	100,00 %	6,57 %	4,70 %	1,11 %	3,84 %	4,38 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2033 C / A1XCSW / LU0930020168	100,00 %	6,12 %	7,42 %	1,76 %	5,45 %	6,36 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2038 C / A1XCSY / LU0930020598	100,00 %	6,58 %	8,71 %	2,97 %	7,55 %	8,27 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 C / A1W91A / LU0930020838	100,00 %	15,27 %	18,41 %	10,47 %	8,05 %	9,40 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities C / A0MPW8 / LU0283511359	100,00 %	2,57 %	-15,91 %	-16,01 %	24,11 %	22,59 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities D / A0MPW9 / LU0283511433	100,00 %	2,58 %	-15,92 %	-16,01 %	24,11 %	22,59 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities I / A0MPTZ / LU0283406642	0,00 %	3,61 %	-13,32 %	-11,64 %	24,13 %	22,61 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities PC / A0MPT0 / LU0283407293	100,00 %	3,51 %	-13,61 %	-12,10 %	24,13 %	22,61 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W4 C / A110NM / LU0982370461	100,00 %	0,13 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond D / A1W1CA / LU0823386320	22,00 %	5,82 %	-2,11 %	0,61 %	7,78 %	9,36 %
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap D / A1XBVE / LU0950372911	100,00 %	-7,23 %	-20,76 %	18,53 %	23,42 %	23,78 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity I / A0LFY4 / LU0265342161	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua C / A1W9TB / LU0831546592	100,00 %	9,94 %	45,72 %	-	11,79 %	-
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C (USD) / A116C2 / LU0823411888	100,00 %	4,91 %	-0,68 %	49,79 %	19,46 %	19,70 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators C (USD) / A116HH / LU0823415954	100,00 %	17,55 %	29,23 %	-	15,04 %	-
Parvest Equity USA Value C / A116HK / LU1022399973	100,00 %	7,08 %	7,60 %	-	14,58 %	-
Parvest Equity USA Value D H (EUR) / A116EU / LU1022808494	100,00 %	12,50 %	-2,51 %	-	12,45 %	-
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C / A118UP / LU1056591487	100,00 %	8,72 %	31,51 %	52,05 %	12,62 %	13,68 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus D / A118ZW / LU1056591560	100,00 %	8,72 %	31,51 %	52,05 %	12,63 %	13,68 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus I / A118Z0 / LU1056592378	0,00 %	9,74 %	35,39 %	59,69 %	12,64 %	13,69 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus PC / A118ZZ / LU1056591990	0,00 %	9,53 %	34,49 %	57,85 %	12,63 %	13,69 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C HUF / LU1056591644	0,00 %	-4,67 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus N / LU1056591727	0,00 %	7,91 %	28,58 %	46,46 %	12,62 %	13,67 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility C / A1XBVG / LU0925122748	100,00 %	6,33 %	14,73 %	3,63 %	9,04 %	11,61 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 PC / A1XCSZ / LU0930020911	100,00 %	16,18 %	21,27 %	15,17 %	8,06 %	9,40 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities NC / A0D8X9 / LU0212176621	100,00 %	-2,39 %	-3,37 %	-5,45 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities PC / A0D9CB / LU0212177199	100,00 %	-1,60 %	-1,02 %	-1,63 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities IC / A0D8X8 / LU0212176118	0,00 %	-1,45 %	-0,58 %	-0,88 %	2,38 %	1,86 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus D / 973933 / LU0030437460	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	-	3,79 %	-
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility D / A14PJN / LU0925122821	100,00 %	6,33 %	14,74 %	4,06 %	9,04 %	11,62 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility I / A1XBVH / LU0925123399	0,00 %	7,51 %	18,61 %	9,55 %	9,05 %	11,61 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility PC / A14PJM / LU0925123555	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap PC / A14PJK / LU0950373216	100,00 %	-6,29 %	-18,35 %	24,61 %	23,44 %	23,80 %
BNP Paribas Funds Japan Equity PC H (EUR) / A1XD6T / LU0925122151	22,00 %	27,03 %	50,77 %	67,37 %	12,51 %	15,48 %
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands D / A0LEU7 / LU0270761140	100,00 %	-11,20 %	15,19 %	27,71 %	10,65 %	11,86 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core D / 723645 / LU0116160549	100,00 %	-8,99 %	-	-	-	-
Parvest Flexible Multi-Asset C / A14QGY / LU1104115453	100,00 %	-5,87 %	-5,65 %	-	3,83 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine C / A14Q3C / LU1151728596	100,00 %	4,60 %	4,08 %	-	3,71 %	-
BNP PARIBAS L1 Equity World Guru C EUR / LU1056593699	100,00 %	6,60 %	19,03 %	19,03 %	12,44 %	13,10 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income C / A14QGZ / LU1078737910	100,00 %	-11,51 %	-10,23 %	-4,29 %	12,12 %	10,06 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income PC / A14RZ9 / LU1078739452	22,00 %	-10,88 %	-8,30 %	-1,04 %	12,12 %	10,07 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income P MD / A14R0A / LU1078739536	22,00 %	-10,88 %	-8,26 %	-0,75 %	12,13 %	10,07 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income PC RH USD / A14RZ6 / LU1078739700	22,00 %	-14,90 %	0,36 %	4,90 %	13,08 %	11,68 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income P MD RH USD / A14RZ8 / LU1078739882	22,00 %	-14,78 %	0,45 %	5,34 %	13,05 %	11,64 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C (USD) / A0MY38 / LU0282885655	100,00 %	1,47 %	-5,30 %	9,14 %	17,75 %	19,49 %
BNP Paribas Funds Green Tigers C / A14SK9 / LU1039395188	100,00 %	-10,96 %	-9,01 %	18,48 %	15,48 %	15,97 %
BNP Paribas Funds Global Convertible D / A14NZY / LU1022396367	100,00 %	-3,68 %	1,25 %	28,77 %	9,07 %	9,84 %
Parvest Flexible Multi-Asset D / LU1104115610	100,00 %	-5,87 %	-5,65 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset NC / LU1104116261	100,00 %	-6,59 %	-7,76 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset PC / LU1104116345	100,00 %	-5,19 %	-3,78 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset IC / LU1104116428	100,00 %	-5,12 %	-3,39 %	-	3,83 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine D / LU1151728679	100,00 %	4,59 %	4,07 %	-	3,71 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine NC / LU1151728752	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine PC / LU1151728836	100,00 %	5,06 %	5,37 %	-	3,72 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine PD / LU1151728919	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine IC / LU1151729057	100,00 %	5,14 %	5,82 %	-	3,71 %	-
BNP Paribas Funds Equity USA C EUR / A0MPJR / LU0251804968	100,00 %	6,31 %	34,05 %	-	13,75 %	-
BNP Paribas Funds Equity USA D EUR / A0MPV7 / LU0283503844	100,00 %	6,30 %	34,05 %	-	13,75 %	-
BNP Paribas Funds US Mid Cap C EUR / A0MPJX / LU0251807045	100,00 %	-3,77 %	25,60 %	33,24 %	17,03 %	19,94 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C EUR / A0MPJ0 / LU0251807987	100,00 %	4,47 %	1,68 %	16,97 %	14,08 %	16,28 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C EUR / A0MPJ4 / LU0251809090	100,00 %	9,08 %	11,86 %	27,86 %	12,24 %	14,14 %
Parvest Equity BRIC C EUR / A0MPJ7 / LU0251809926	100,00 %	18,20 %	-	-	-	-
Parvest Equity Australia C EUR / A0MPJ8 / LU0251810007	100,00 %	-2,74 %	1,69 %	-	11,75 %	-
Parvest Convertible Bond Asia C EUR / A0MPK1 / LU0281885953	100,00 %	-5,48 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Brazil Equity C EUR / A0MPLP / LU0281906387	100,00 %	2,64 %	8,10 %	-6,52 %	29,47 %	31,95 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities C EUR / A0NCZV / LU0282880003	100,00 %	15,48 %	44,35 %	-	16,80 %	-
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap C USD / A0MPWZ / LU0283510112	100,00 %	-22,36 %	-10,07 %	-10,58 %	20,34 %	17,66 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity C EUR / A0MPUJ / LU0283417250	0,00 %	5,99 %	27,33 %	2,79 %	24,24 %	27,55 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C USD / A0MPYA / LU0283519337	0,00 %	9,73 %	11,80 %	28,06 %	12,06 %	14,17 %
BNP Paribas Funds Europe Growth C USD / A14R5W / LU1104425308	0,00 %	3,08 %	10,46 %	31,78 %	16,50 %	16,80 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond D / A14UF7 / LU0925123803	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Convertible Bond Asia D EUR / A14T0T / LU1104109647	100,00 %	-5,48 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Small Cap D (EUR) / A14SK7 / LU1104112609	100,00 %	-8,31 %	13,27 %	38,07 %	18,93 %	21,73 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility C EUR / A14MCY / LU0925123043	100,00 %	6,40 %	13,17 %	-	8,98 %	-
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income D / A12EJ8 / LU1056594317	100,00 %	8,27 %	4,06 %	3,67 %	5,60 %	6,18 %
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income I / A14USB / LU1056595041	0,00 %	8,97 %	6,20 %	7,46 %	5,60 %	6,19 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap PC / A0H062 / LU0154246218	100,00 %	-2,23 %	29,38 %	40,26 %	16,51 %	19,72 %
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index PD EUR / A14V45 / LU1163234609	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D C / A0NDPU / LU0167237543	0,00 %	2,84 %	1,83 %	0,82 %	0,46 %	0,38 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd Cl H USD Cap / A14TH9 / LU1022394156	100,00 %	3,38 %	18,79 %	25,42 %	7,43 %	8,61 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd Cl H USD Dis / A14TJB / LU1022394313	100,00 %	3,24 %	18,76 %	25,32 %	7,42 %	8,62 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd Pr H USD Cap / A14SK8 / LU1022394826	100,00 %	3,70 %	20,87 %	28,92 %	7,42 %	8,62 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C EUR / A1C8C4 / LU0531774767	100,00 %	8,07 %	45,85 %	67,98 %	13,36 %	13,60 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core D EUR / A1JFDW / LU0531774841	100,00 %	8,07 %	45,95 %	68,77 %	13,37 %	13,60 %
Parvest Equity USA Value C EUR / A119DP / LU1022808148	100,00 %	7,23 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd Cl Cap / A14TJD / LU1022394404	100,00 %	6,51 %	3,20 %	9,69 %	5,76 %	7,19 %
Parvest Equity USA Value C H (EUR) / A116XS / LU1022808221	100,00 %	12,58 %	-	-	-	-
Parvest Equity USA Value D / A118WZ / LU1022400060	100,00 %	7,08 %	-	-	-	-
Parvest Convertible Bond Asia D / A1JT05 / LU0662594125	100,00 %	-5,80 %	-4,76 %	19,34 %	8,03 %	7,65 %
BNP Paribas Funds Equity USA PC / 937734 / LU0111444898	100,00 %	7,04 %	36,85 %	-	13,59 %	-
BNP Paribas Funds Japan Equity PC / 937735 / LU0111445861	100,00 %	10,60 %	15,03 %	34,26 %	12,06 %	14,35 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit D / A14Q28 / LU1104108326	100,00 %	0,26 %	-5,21 %	-5,11 %	3,01 %	3,29 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World C / A1W0PT / LU0907251572	100,00 %	-0,88 %	1,74 %	-	5,72 %	-
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit C / A14Q27 / LU1104108243	100,00 %	0,27 %	-5,20 %	-5,11 %	3,01 %	3,29 %
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua D / A116ZF / LU0982367327	100,00 %	9,94 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C / A1XBVD / LU0950372838	100,00 %	-7,23 %	-20,76 %	18,53 %	23,42 %	23,78 %
PARWORLD Quant Equity Europe Guru D / A14Z4D / LU0776280454	100,00 %	7,77 %	21,19 %	25,51 %	12,99 %	13,88 %
PARWORLD Quant Equity World Guru D / A14WDM / LU0776280611	100,00 %	6,42 %	19,09 %	15,98 %	12,20 %	12,83 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity PC / 937754 / LU0111453535	100,00 %	7,70 %	31,20 %	8,22 %	24,35 %	27,61 %
BNP Paribas Funds Flexible Bond Euro C / A12FWK / LU1022404724	100,00 %	-0,69 %	-1,57 %	0,27 %	1,95 %	-
BNP Paribas Funds Euro Money Market PC / 937762 / LU0111461124	100,00 %	3,12 %	2,18 %	1,40 %	0,50 %	0,41 %
BNP Paribas InstiCash EUR 3M C / A0NGBR / LU0423950210	0,00 %	2,99 %	2,09 %	1,46 %	0,47 %	0,39 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe NC / 675302 / LU0158838473	0,00 %	10,58 %	18,66 %	17,96 %	10,66 %	12,26 %
BNP Paribas Funds Smart Food C / A14TJF / LU1165137149	100,00 %	-13,07 %	-1,84 %	12,71 %	15,56 %	16,41 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV C / A0NDPW / LU0167238863	0,00 %	-0,38 %	16,63 %	13,76 %	7,52 %	6,96 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC / A1409S / LU1080341578	100,00 %	-3,97 %	-5,52 %	-0,81 %	6,65 %	6,50 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C / A1409V / LU1080341065	100,00 %	-4,50 %	-7,09 %	-3,53 %	6,64 %	6,50 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C H EUR / A1409U / LU1080341495	100,00 %	-1,85 %	-19,71 %	-15,75 %	6,74 %	5,60 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC H EUR Plus / A1409T / LU1080341818	100,00 %	-1,08 %	-17,80 %	-12,35 %	6,75 %	5,61 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC / A1409R / LU1080341909	0,00 %	-3,76 %	-4,93 %	0,24 %	6,65 %	6,50 %
PARWORLD Quant Equity World Guru C RH EUR / A1412K / LU0774755085	100,00 %	-0,51 %	9,70 %	-3,58 %	13,31 %	12,70 %
BNP Paribas Funds Europe Value I / 913547 / LU0177332904	0,00 %	8,93 %	34,78 %	27,99 %	19,15 %	19,73 %
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index C EUR / A14VNQ / LU1163234278	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index D EUR / A14VNR / LU1163234351	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index C / A14VNP / LU1163234195	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index ID EUR / A14VNX / LU1163234948	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index IC EUR / A14VNS / LU1163234864	0,00 %	17,74 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index PC EUR / A14VNN / LU1163234518	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C / A14368 / LU1150255971	100,00 %	-2,84 %	3,28 %	13,84 %	6,25 %	7,06 %
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income PC / A14367 / LU1150259296	100,00 %	-2,30 %	5,00 %	17,02 %	6,25 %	7,06 %
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income IC / A14366 / LU1150262910	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV PD / A2AA72 / LU0783285330	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Aqua C / A14XZ1 / LU1165135440	100,00 %	2,83 %	27,56 %	65,11 %	17,85 %	18,54 %
BNP Paribas Funds Inclusive Growth C / A14XZ2 / LU1165136174	100,00 %	1,54 %	24,72 %	37,49 %	14,45 %	14,01 %
BNP Paribas Funds Smart Food I / A14TJG / LU1165137651	100,00 %	-12,06 %	1,65 %	19,48 %	15,58 %	16,42 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit I / A14S5Z / LU1104109308	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd I Cap / A14S5Y / LU1022395633	0,00 %	7,34 %	5,69 %	14,26 %	5,76 %	7,19 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd IH USD Cap / A14TJM / LU1022395476	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Smart Food PC / A14TH8 / LU1165137578	100,00 %	-12,11 %	1,44 %	18,83 %	15,57 %	16,42 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit PC / A14TJK / LU1104108839	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR / A14092 / LU1268551253	0,00 %	-1,10 %	-17,82 %	-12,51 %	6,74 %	5,60 %
BNP Paribas Funds Euro Covered Bond IC / A118WC / LU1022404484	0,00 %	-7,66 %	-7,49 %	-6,31 %	2,78 %	2,27 %
BNP Paribas Plan Pension Bond 2020 IC / A14VNM / LU0930022701	0,00 %	1,35 %	11,61 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2025 IC / A14VNT / LU0930023774	0,00 %	5,36 %	28,65 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2030 IC / A14VNU / LU0930024582	0,00 %	10,26 %	44,99 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2035 IC / A14VNV / LU0930025555	0,00 %	13,49 %	61,21 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2040 IC / A14VNW / LU0930026363	0,00 %	15,60 %	75,66 %	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C / A14RL0 / LU0956005226	100,00 %	4,94 %	2,69 %	32,02 %	13,23 %	15,85 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity I / A14RL2 / LU0956005655	0,00 %	6,01 %	5,85 %	38,89 %	13,23 %	15,86 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity PC / A14RLX / LU0950374610	22,00 %	5,88 %	5,49 %	38,09 %	13,23 %	15,86 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity N / A14RL3 / LU0956005572	22,00 %	4,17 %	0,41 %	27,17 %	13,21 %	15,84 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C EUR / A2AC0V / LU1270636993	100,00 %	4,33 %	2,71 %	31,84 %	13,62 %	15,90 %
BNPP Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF C / A2ACQY / LU1291109293	0,00 %	0,42 %	16,19 %	25,63 %	13,28 %	16,15 %
BNP Paribas Funds Aqua I / A14UBQ / LU1165135952	100,00 %	3,98 %	31,89 %	74,58 %	17,87 %	18,56 %
BNP Paribas Plan Pension Bond 2045 IC / A1409Q / LU1232310158	100,00 %	17,01 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Aqua PC / A14UBP / LU1165135879	100,00 %	3,92 %	31,67 %	74,10 %	17,87 %	18,56 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability D / 724486 / LU0087047162	100,00 %	5,71 %	5,35 %	10,21 %	3,27 %	4,36 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity D EUR / A2ACZ9 / LU1270637298	100,00 %	4,33 %	2,72 %	31,84 %	13,63 %	15,90 %
BNP Paribas Easy MSCI UK ex Contr. Weapons Track C / A2ADB9 / LU1291107248	100,00 %	-6,98 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG Track IC / A2AF77 / LU1291093273	0,00 %	-1,52 %	-18,73 %	-8,33 %	6,67 %	6,15 %
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. Track PC / A2ADFF / LU1291094321	22,00 %	8,25 %	8,17 %	10,31 %	5,64 %	4,63 %
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. Track IC / A2ADFG / LU1291094677	0,00 %	8,31 %	8,34 %	10,59 %	5,65 %	4,63 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage ID / A2AGFV / LU1080342030	0,00 %	-3,15 %	-3,66 %	2,33 %	6,63 %	6,47 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF EUR C / A2AE6P / LU1291109616	0,00 %	-18,03 %	51,34 %	47,86 %	14,55 %	14,35 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy C / A2AFG0 / LU1270631846	100,00 %	-10,46 %	-13,00 %	-19,35 %	5,41 %	4,55 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy IC / A2AFG3 / LU1270632570	0,00 %	-9,55 %	-10,89 %	-15,85 %	5,40 %	4,54 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy C RH (USD) / A2AFH0 / LU1270632067	100,00 %	3,10 %	-5,40 %	-7,39 %	7,77 %	7,55 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond IC / A14UF8 / LU1104115024	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min Te Track PC / A2ADB0 / LU1291104062	22,00 %	4,66 %	36,67 %	77,34 %	15,89 %	17,36 %
BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min Te UCITS ETF C / A2ADB1 / LU1291104575	0,00 %	4,69 %	36,77 %	77,47 %	15,89 %	17,36 %
BNPP Easy Equity Value Europe UCITS ETF C / A2AL32 / LU1377382285	0,00 %	8,01 %	13,77 %	7,16 %	17,52 %	19,11 %
BNPP Easy Equity Quality Europe UCITS ETF C / A2AL31 / LU1377382103	0,00 %	10,62 %	21,89 %	42,38 %	15,77 %	15,72 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond D / A2AKGW / LU0925120700	100,00 %	1,60 %	9,47 %	18,70 %	7,70 %	8,90 %
BNPP Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF C / A2AL30 / LU1377382012	0,00 %	7,45 %	16,23 %	29,57 %	14,80 %	15,68 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF C / A2AL3Z / LU1377381980	0,00 %	-2,20 %	21,97 %	39,15 %	14,11 %	16,05 %
BNPP Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF C / A2AL3Y / LU1377381717	0,00 %	4,88 %	20,75 %	35,66 %	13,88 %	13,65 %
S&P GSCI® ENERGY&METALS CAPPED COMPON 35/20 Track PC RH EUR / A2AFJA / LU1291110036	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Devel. Europe Track PQD / A2AEZG / LU1291091574	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Devel. Euro. UCITS ETF QD / A2ACQZ / LU1291091228	0,00 %	3,50 %	-19,16 %	-14,92 %	24,05 %	22,34 %
BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filt Min TE UCITS ETF C / A2ADBW / LU1291106356	0,00 %	-7,08 %	12,46 %	24,60 %	15,18 %	17,52 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C / A2AL1S / LU1291108642	0,00 %	1,89 %	27,73 %	68,88 %	15,68 %	16,28 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C / A2AL1U / LU1291103338	0,00 %	3,36 %	36,23 %	91,00 %	17,00 %	17,70 %
BNP Paribas Easy MSCI UK ex Contr. Weapons UCITS ETF C / A2ADCB / LU1291107917	0,00 %	-6,24 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF C / A2APND / LU1291098314	0,00 %	-5,82 %	0,65 %	17,23 %	13,70 %	15,99 %
BNPP Easy MSCI JAPAN ESG Filtered Min TE UCITS ETF C / A2ADB6 / LU1291102447	0,00 %	9,25 %	11,69 %	29,35 %	13,00 %	13,58 %
BNPP Easy MSCI Europe ex UK ex Con. Weap. UCITS ETF C / A2ADBR / LU1291100664	0,00 %	42,58 %	52,38 %	73,99 %	16,90 %	14,01 %
BNPP Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Ser. 5% Capp. UCITS C / A2AL1T / LU1291101555	0,00 %	0,51 %	-1,88 %	19,54 %	19,85 %	20,95 %
BNPP Easy MSCI EMU Filtered Min TE UCITS ETF C / A2AL1W / LU1291098827	100,00 %	10,55 %	25,65 %	44,46 %	17,97 %	18,36 %
BNPP Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF C / A2AL1V / LU1291099718	0,00 %	7,83 %	26,70 %	43,07 %	15,61 %	16,06 %
BNPP Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR C / A2AL1R / LU1291097779	0,00 %	-2,14 %	-5,62 %	12,97 %	13,94 %	15,67 %
PARWORLD Equity World DEFI C / A2AKQM / LU1325792700	0,00 %	8,45 %	26,19 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI D / A2AKQN / LU1325793427	0,00 %	8,54 %	26,24 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI IC / A2AKQT / LU1325797170	0,00 %	9,39 %	30,46 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI IC RH EUR / A2AKQU / LU1325798145	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Inclusive Growth D / A2DF7K / LU1165136257	100,00 %	1,55 %	24,74 %	37,51 %	14,45 %	14,01 %
BNPP Easy Bar. Euro Gov. In. Li. All Mat. UCITS ETF C / A2DH5R / LU1481200217	0,00 %	6,49 %	-	-	-	-
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. UCITS ETF C / A2DH5Q / LU1481202775	0,00 %	8,25 %	8,17 %	-	5,64 %	-
BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF C / A2DH5S / LU1481200308	0,00 %	13,97 %	-	-	-	-
BNPP Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF D / A2DHWB / LU1481201025	100,00 %	4,88 %	20,75 %	35,66 %	13,88 %	13,65 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF D / A2DHWC / LU1481201298	0,00 %	-2,20 %	21,97 %	39,14 %	14,11 %	16,05 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD C / A2DHWD / LU1481201371	0,00 %	-1,63 %	21,93 %	39,34 %	13,70 %	15,95 %
BNPP Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF D / A2DHWF / LU1481201538	0,00 %	7,45 %	16,23 %	29,58 %	14,80 %	15,68 %
BNPP Easy Equity Quality Europe UCITS ETF D / A2DHWH / LU1481201611	0,00 %	10,62 %	21,88 %	42,37 %	15,77 %	15,72 %
BNPP Easy Equity Value Europe UCITS ETF D / A2DHWG / LU1481201702	0,00 %	8,01 %	13,77 %	7,16 %	17,52 %	19,11 %
BNPP Easy Equity Low Vol Germany UCITS ETF C / A2DPXG / LU1547514593	0,00 %	20,34 %	-	-	-	-
BNPP Easy ISTOXX MUTB Jap. Qua. 150 UCITS ETF EUR H C / A2DPXF / LU1547514676	0,00 %	25,97 %	14,89 %	-	-	-
BNPP Easy MSCI JAPAN ESG Filtered Min TE UCITS ETF H EUR C / A2DJG1 / LU1481203070	0,00 %	26,67 %	46,98 %	61,87 %	13,16 %	14,84 %
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF C / A2DPX9 / LU1377382368	0,00 %	6,54 %	23,32 %	44,44 %	15,64 %	16,04 %
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF C / A2DH5P / LU1481202692	0,00 %	-1,53 %	-18,73 %	-8,34 %	6,67 %	6,15 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C H (EUR) / A2DY23 / LU1596575156	100,00 %	3,81 %	-23,66 %	-13,87 %	13,76 %	14,41 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond D H (EUR) / A2DVWK / LU1596575230	100,00 %	3,84 %	-23,59 %	-13,94 %	13,76 %	14,43 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap PC H (USD) / A2DTGB / LU1596578929	100,00 %	18,22 %	59,40 %	76,86 %	13,97 %	17,61 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF C / A2AJZL / LU1291109533	0,00 %	-17,55 %	51,29 %	48,07 %	14,30 %	14,15 %
BNP PARIBAS L1 USA IC / A2DS3P / LU1303482977	0,00 %	11,53 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA C / A2DTVD / LU1303481904	100,00 %	10,59 %	-	-	-	-
BNPP Easy Equity Dividend US UCITS ETF C / A2DU5G / LU1615090278	0,00 %	7,88 %	-	-	-	-
BNPP Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF C / A2DU5H / LU1615090864	0,00 %	10,26 %	30,77 %	22,29 %	19,09 %	22,63 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR C / A2DVEZ / LU1615092217	0,00 %	1,30 %	27,78 %	68,65 %	16,11 %	16,36 %
BNPP Easy Equity Value US UCITS ETF C / A2DU5J / LU1615091243	0,00 %	19,57 %	-	-	-	-
BNPP Easy High Yield Europe Defensive UCITS ETF C / A2DVVN / LU1615091912	0,00 %	3,41 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond PC H (EUR) / A2DVWL / LU1596575313	22,00 %	4,46 %	-22,18 %	-11,09 %	13,77 %	14,44 %
BNP Paribas Funds Aqua C (USD) / A2DWP7 / LU1620156130	100,00 %	3,43 %	27,51 %	65,35 %	17,46 %	18,42 %
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity C H EUR / A2DVXZ / LU1458428163	100,00 %	-1,39 %	26,37 %	29,30 %	18,28 %	20,22 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities C USD / A2DY1V / LU1270633115	100,00 %	-4,60 %	-20,39 %	-18,42 %	11,46 %	12,27 %
BNP Paribas Funds China A-Shares C / A2DXQE / LU1596576048	100,00 %	-14,10 %	-28,11 %	23,97 %	19,35 %	19,81 %
BNP Paribas Funds China A-Shares C (EUR) / A2DXQF / LU1596576550	100,00 %	-14,60 %	-28,09 %	23,77 %	18,88 %	19,50 %
BNP Paribas Funds Green Bond D / A2H5BY / LU1620157021	100,00 %	-0,39 %	-19,01 %	-12,50 %	6,80 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Green Bond IC / A2H5BZ / LU1620157534	0,00 %	0,15 %	-17,75 %	-10,25 %	6,81 %	6,05 %
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity D H EUR / A2DVX0 / LU1458428247	100,00 %	-1,38 %	26,30 %	28,95 %	18,30 %	20,19 %
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity D / A2DVXW / LU1458427868	100,00 %	-3,94 %	46,98 %	50,18 %	15,72 %	18,67 %
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity PD H EUR / A2DVX3 / LU1458428676	22,00 %	-0,69 %	28,61 %	33,58 %	18,32 %	20,24 %
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity IC / A2DVX4 / LU1458428759	100,00 %	-3,11 %	51,07 %	57,52 %	15,74 %	18,69 %
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity IC H EUR / A2DVX5 / LU1458428833	0,00 %	-0,38 %	30,32 %	35,40 %	18,28 %	20,22 %
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity C EUR / A2DVXX / LU1458427942	100,00 %	-4,51 %	47,00 %	49,93 %	16,03 %	18,73 %
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity PC / A2DVX2 / LU1458428593	22,00 %	-3,32 %	50,24 %	56,30 %	15,74 %	18,69 %
BNP Paribas Flexi I Bond World Emerging Investment Grade IC / A2AP1M / LU1268550016	0,00 %	2,81 %	-14,29 %	-4,47 %	7,49 %	7,20 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D / A2H5E5 / LU1659681669	0,00 %	2,73 %	36,24 %	90,70 %	17,52 %	17,86 %
BNP Paribas Funds Aqua D / A2AH5U / LU1165135523	100,00 %	2,82 %	27,55 %	65,11 %	17,86 %	18,54 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M IC Plus / A2DVR8 / LU1596575826	0,00 %	3,85 %	0,41 %	3,30 %	1,65 %	2,33 %
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D / A2H5E6 / LU1659681313	0,00 %	-6,37 %	0,68 %	17,07 %	13,79 %	15,98 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track PC / A2DLYG / LU1291103171	0,00 %	3,36 %	36,17 %	90,92 %	17,00 %	17,70 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF RH EUR C / A2DU5K / LU1547516291	0,00 %	-15,62 %	29,40 %	27,22 %	15,77 %	15,86 %
BNPP Easy High Yield Europe Defensive UCITS ETF D / A2JAPX / LU1615092050	0,00 %	3,41 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond D / A2PPBA / LU0925121005	22,00 %	-1,78 %	6,47 %	10,88 %	6,66 %	6,35 %
BNP Paribas Funds Global Environment IC (USD) / A2JAPT / LU1695679131	0,00 %	-1,20 %	15,54 %	54,80 %	18,07 %	18,40 %
BNP Paribas Funds Global Environment ID (GBP) / A2JAPU / LU1695678166	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Environment PC (USD) / A2JAPV / LU1695653847	22,00 %	-1,37 %	14,95 %	53,38 %	18,06 %	18,40 %
BNP Paribas Funds Global Environment PD / A2JDL4 / LU1695653763	22,00 %	-1,94 %	15,02 %	53,20 %	18,52 %	18,56 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity D / A14RL1 / LU0956005499	100,00 %	4,93 %	2,68 %	32,01 %	13,22 %	15,85 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy D / A2P1LS / LU1270631929	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D / A2JFSU / LU1753045415	0,00 %	5,91 %	19,63 %	48,50 %	16,77 %	16,31 %
BNP Paribas Funds Smart Food D / A2AH5T / LU1165137222	100,00 %	-13,08 %	-1,85 %	12,72 %	15,56 %	16,41 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe DEFI C / A2JMDR / LU1370930734	100,00 %	3,78 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI JAPAN SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D / A2JFSV / LU1753045928	0,00 %	-0,78 %	-5,16 %	16,59 %	14,01 %	13,72 %
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR C / A2JRMH / LU1659681230	0,00 %	-6,37 %	0,68 %	17,09 %	13,79 %	15,98 %
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF C / A1W15E / LU0950381748	0,00 %	4,29 %	-21,65 %	-22,34 %	24,18 %	22,89 %
BNP Paribas Funds Aqua PD / A2JEJS / LU1664645287	100,00 %	3,92 %	31,67 %	74,07 %	17,87 %	18,56 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities PC / A0NCZU / LU0265313816	100,00 %	16,14 %	48,29 %	-	16,91 %	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap IC / A1XBVF / LU0950373059	0,00 %	-6,16 %	-17,96 %	25,59 %	23,44 %	23,80 %
BNP PARIBAS L1 Seasons C / LU1655321476	0,00 %	9,32 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 3M IT1 / A2JHK7 / LU0787647329	0,00 %	3,29 %	2,49 %	1,93 %	0,51 %	0,41 %
BNP Paribas Funds China A-Shares D / A2JPZA / LU1596576121	100,00 %	-14,10 %	-28,11 %	23,92 %	19,35 %	19,81 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG C / A2PEWB / LU1815417172	22,00 %	7,31 %	3,86 %	-	2,61 %	-
BNP Paribas Funds Euro Money Market IC / 935637 / LU0102012688	0,00 %	3,17 %	2,31 %	1,60 %	0,50 %	0,41 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA C / A2PEV9 / LU1815416448	22,00 %	4,80 %	2,64 %	-	1,29 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities C / A2PEWD / LU1815417503	22,00 %	14,12 %	9,22 %	-	5,73 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond IC / A0LF4K / LU0265317569	0,00 %	3,73 %	-10,27 %	-3,70 %	5,99 %	6,43 %
BNP Paribas Funds Flexible Opportunities C / A2PKRJ / LU1819950681	100,00 %	-7,78 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA C EUR / A2PMHE / LU1303482118	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA PC / A2PMHF / LU1303482548	100,00 %	11,69 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C / A2PN2Y / LU1956163023	100,00 %	0,65 %	42,97 %	-	15,33 %	-
BNP Paribas Funds Seasons C / A2PPNC / LU1956161167	100,00 %	10,05 %	24,21 %	-	17,32 %	-
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track IH EUR C / A2H8LV / LU1291092549	0,00 %	2,24 %	-19,52 %	-7,71 %	10,05 %	10,84 %
BNP Paribas Funds Europe Multi-Factor Equity C / A2PPM8 / LU1956135328	100,00 %	10,67 %	30,62 %	-	14,80 %	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C EUR / A2PPND / LU1956163379	100,00 %	0,06 %	43,02 %	-	15,85 %	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C H EUR / A2PPNY / LU1956163536	22,00 %	3,40 %	22,93 %	-	17,77 %	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity Pr C H EUR / A2PTC4 / LU1956164187	22,00 %	3,83 %	24,99 %	-	17,78 %	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity Privilege Cap / A2PPNE / LU1956163882	22,00 %	1,30 %	45,79 %	-	15,34 %	-
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities C / A2PN2E / LU1956132143	100,00 %	0,59 %	-17,04 %	-	6,97 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond PC / A0LFS2 / LU0265308063	100,00 %	3,66 %	-10,44 %	-4,00 %	5,99 %	6,43 %
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C H EUR / A2PN8R / LU1931957093	100,00 %	-14,32 %	32,06 %	-	17,06 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C / A2PN8W / LU1931956285	100,00 %	-16,29 %	53,52 %	-	16,25 %	-
BNP Paribas Funds Europe Multi-Factor Equity D / A2PPM9 / LU1956135591	100,00 %	10,67 %	30,63 %	-	14,80 %	-
BNP Paribas Funds Absolute Return Global Opportunities C / A2PN73 / LU1920356513	100,00 %	-1,02 %	-14,53 %	-	3,77 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track PC / A2PFFP / LU1859444843	22,00 %	2,86 %	-12,26 %	-	6,53 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability C / A2PPNV / LU1956159773	100,00 %	-0,78 %	-9,82 %	-	7,89 %	-
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income D / A2PPNG / LU1956157215	100,00 %	-2,79 %	-	-	-	-
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Dev. Eur. ex UK Green UCITS ETF C / A2PP8E / LU2008763935	0,00 %	3,78 %	-27,65 %	-	26,33 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D / A2PN8M / LU1931956368	100,00 %	-16,29 %	53,49 %	-	16,24 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced C / A2PPNN / LU1956154386	100,00 %

Lloyd Fonds - Green Dividend World R

ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC

DWS SDG Global Equities LD

Weitere Nachhaltigkeitsfonds

Global Internet Leaders 30 R – III

AB SICAV I – International Technology Portf. A EUR

NORDINTERNET (C)

Weitere Technologie-Fonds

AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

MEDICAL BioHealth EUR

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Weitere Healthcare-Fonds

Commodity Capital - Global Mining Fund P

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P

Weitere Rohstofffonds

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

SQUAD Aguja Opportunities R

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Weitere Mischfonds

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

DJE - Short Term Bond PA (EUR)

Rücklagenfonds R

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