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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Generali Komfort Balance / 921700 / LU0100842029	100,00 %	10,60 %	22,23 %	23,24 %	9,51 %	8,28 %
Generali Komfort Wachstum / 921701 / LU0100846798	100,00 %	15,42 %	28,83 %	31,16 %	13,14 %	11,40 %
Generali Komfort Dynamik Europa / 921702 / LU0100847093	100,00 %	23,21 %	38,08 %	42,73 %	15,94 %	13,74 %
Generali Komfort Dynamik Global / 921705 / LU0100847929	100,00 %	26,49 %	59,24 %	69,30 %	15,35 %	13,07 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Dx / 621727 / LU0145471693	100,00 %	30,63 %	8,01 %	23,17 %	24,13 %	21,03 %
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx / 621811 / LU0145483946	100,00 %	-1,16 %	7,47 %	5,43 %	5,60 %	4,52 %
Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx / 621792 / LU0145481650	100,00 %	-7,28 %	-8,05 %	-6,44 %	5,18 %	4,57 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ax / 621721 / LU0145469010	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay / 621722 / LU0145469440	100,00 %	30,88 %	11,16 %	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Bx / 621723 / LU0145469952	100,00 %	31,99 %	11,46 %	29,76 %	24,14 %	21,05 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity By / 621724 / LU0145470026	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Cx / 621725 / LU0145470703	100,00 %	31,73 %	10,77 %	28,44 %	24,14 %	21,05 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Cy / 621726 / LU0145470968	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Dy / 621728 / LU0145471776	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ex / A0B6E1 / LU0169248142	100,00 %	29,98 %	6,40 %	20,13 %	24,11 %	21,03 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ey / A0B6E2 / LU0169248498	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik / 531779 / LU0136762910	100,00 %	31,57 %	57,89 %	64,70 %	16,58 %	13,74 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 1 Dx / A0J3Y0 / LU0255130451	100,00 %	1,09 %	1,05 %	8,69 %	1,14 %	1,93 %
Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx / 621817 / LU0145485214	100,00 %	0,54 %	1,80 %	0,89 %	0,73 %	1,09 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 2 Dx / A0MQYF / LU0298381780	100,00 %	0,63 %	2,96 %	9,51 %	1,27 %	2,10 %
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dx / 577692 / LU0145456207	100,00 %	22,71 %	41,04 %	48,76 %	16,03 %	13,89 %
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx / A0LFWU / LU0263024043	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx / A0LGNS / LU0260160378	100,00 %	-4,07 %	-1,24 %	-3,39 %	2,78 %	3,00 %
Generali Inv. SICAV - Sustainable World Equity Dx / A0MZ9F / LU0260158638	100,00 %	32,01 %	58,22 %	73,03 %	15,76 %	13,28 %
Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx / 621774 / LU0145476817	100,00 %	-2,17 %	10,45 %	11,19 %	3,95 %	3,71 %
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Premium High Yield Dx / A0B6EE / LU0169274734	100,00 %	1,74 %	4,46 %	2,21 %	5,71 %	4,46 %
Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx / A0MZ9S / LU0300507034	100,00 %	20,24 %	31,76 %	32,98 %	21,32 %	17,89 %
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Dx / A0B6AL / LU0183830636	100,00 %	2,86 %	12,66 %	14,08 %	6,36 %	5,57 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 3 Dx / A0Q3QA / LU0367683470	100,00 %	0,35 %	4,89 %	8,97 %	1,58 %	1,57 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Conservative Profile 3 / A0Q8XZ / LU0385363626	0,00 %	1,28 %	5,27 %	12,55 %	2,40 %	3,32 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Balanced Profile 3 / A0Q8UP / LU0385483440	0,00 %	5,79 %	17,03 %	40,76 %	8,41 %	8,05 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Opportunities Profile 3 / A0Q8UT / LU0385483952	0,00 %	10,73 %	18,47 %	49,78 %	10,78 %	10,27 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Equity Profile 3 / A0Q8UX / LU0385484414	0,00 %	14,60 %	18,06 %	58,73 %	14,64 %	13,70 %
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ay / A0B6AD / LU0183828812	0,00 %	3,72 %	15,54 %	19,16 %	6,36 %	5,56 %
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ex / A0B6F2 / LU0183831360	22,00 %	2,65 %	11,99 %	12,91 %	6,35 %	5,57 %
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx / A0RB0C / LU0396183542	100,00 %	0,02 %	3,52 %	3,84 %	1,49 %	1,72 %
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 3-5 Years Dx / A0RB0N / LU0396185083	100,00 %	-0,11 %	6,91 %	7,48 %	2,17 %	2,41 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 4 Dx / A0RLFM / LU0413823765	100,00 %	0,07 %	3,17 %	5,54 %	2,22 %	2,02 %
Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Bx / 621815 / LU0145484910	100,00 %	0,74 %	2,39 %	1,85 %	0,73 %	1,09 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Conservative Profile 4x / A0Q8X0 / LU0385364194	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Balanced Profile 4x / A0Q8UQ / LU0385483523	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Equity Profile 4x / A0Q8UY / LU0385484505	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Opportunities Profile 4 / A0Q8UU / LU0385484091	22,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Short Term Bond AX / A0X9ZP / LU0438548108	22,00 %	0,11 %	5,36 %	5,54 %	3,56 %	2,78 %
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Short Term Bond BX / A0X9ZQ / LU0438548280	100,00 %	-0,04 %	4,89 %	4,71 %	3,56 %	2,78 %
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Short Term Bond CX / A0X9ZR / LU0438548363	22,00 %	-0,29 %	4,10 %	3,46 %	3,56 %	2,78 %
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Short Term Bond DX / A0X9ZS / LU0438548447	100,00 %	-0,84 %	2,42 %	0,69 %	3,56 %	2,78 %
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Short Term Bond EX / A0X9ZT / LU0438548520	22,00 %	-1,02 %	1,81 %	-0,30 %	3,56 %	2,78 %
Generali VermögensStrategie Ausgewogen D / A1CZFC / LU0513858299	22,00 %	7,91 %	7,87 %	34,53 %	8,57 %	7,87 %
Generali VermögensStrategie Defensiv D / A1CZFB / LU0513857994	22,00 %	2,53 %	5,92 %	21,13 %	4,76 %	4,51 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 5 Dx / A1CWJQ / LU0499461126	22,00 %	0,74 %	2,99 %	8,24 %	1,94 %	2,12 %
Generali Inv. SICAV - Greater China Equities Dx / 621718 / LU0145487343	22,00 %	15,74 %	19,43 %	70,63 %	16,64 %	14,75 %
Generali Komfort Strategie 30 / A0RLJ3 / LU0414378710	100,00 %	4,77 %	17,06 %	18,55 %	6,29 %	5,62 %
Generali Komfort Strategie 50 / A0RLJ4 / LU0414380708	100,00 %	10,19 %	24,76 %	28,65 %	9,80 %	8,60 %
Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Ay / A1JA18 / LU0629527333	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Ex / A1JA2F / LU0629528067	100,00 %	-1,53 %	-0,05 %	0,89 %	1,50 %	1,60 %
Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx / A1JA2D / LU0629527846	100,00 %	-1,33 %	0,55 %	1,89 %	1,50 %	1,60 %
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Bx / 577677 / LU0145455571	100,00 %	23,68 %	44,44 %	54,75 %	16,05 %	13,90 %
Generali Inv. SICAV - Asian Bond Dx / A1H6DJ / LU0577420549	100,00 %	-8,28 %	-8,78 %	3,04 %	7,21 %	7,81 %
Generali Komfort Best Selection / A1J0TC / LU0801918474	100,00 %	7,65 %	24,34 %	51,38 %	11,15 %	9,68 %
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Ex / A0Q5LZ / LU0263024555	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Cx / 577679 / LU0145455811	100,00 %	23,37 %	43,36 %	52,83 %	16,04 %	13,90 %
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dy / 577693 / LU0145456389	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ex / A0B53Q / LU0169244745	100,00 %	21,85 %	38,14 %	43,67 %	16,03 %	13,89 %
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ey / A0B53R / LU0169245478	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Bx / A0LGNA / LU0260159362	100,00 %	-3,45 %	0,68 %	-0,26 %	2,78 %	3,00 %
Generali Inv. SICAV - European Equity Recovery Fund Bx / A1XDPJ / LU0997480107	100,00 %	-14,46 %	-23,89 %	5,24 %	23,72 %	21,20 %
Generali Inv. SICAV - European Equity Recovery Fund Dx / A1XDPN / LU0997480529	100,00 %	-15,35 %	-26,23 %	-0,09 %	23,75 %	21,22 %
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Bx / A0HGU2 / LU0235921854	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Dx / A1XDPD / LU0997479513	100,00 %	21,22 %	29,78 %	34,82 %	18,80 %	16,36 %
Generali Komfort Best Managers Conservative / A144E2 / LU1320924191	100,00 %	1,89 %	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Bx / A2ACGE / LU1234787205	100,00 %	24,85 %	45,60 %	72,94 %	15,95 %	13,76 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx / A2ACGG / LU1234787460	100,00 %	23,87 %	42,17 %	66,07 %	16,20 %	13,93 %
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Bx / A2AE5N / LU1350416027	100,00 %	17,66 %	30,20 %	33,14 %	12,98 %	12,76 %
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Dx / A2AE5P / LU1350416290	100,00 %	16,73 %	27,15 %	27,97 %	13,00 %	12,77 %
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Ex / A2AE5Q / LU1350416373	22,00 %	16,16 %	25,27 %	24,88 %	12,96 %	12,74 %
Generali Inv. SICAV - Asian Credit Dx / A2AE5G / LU1350416613	100,00 %	-13,36 %	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - UK Equity Income Dx / A2ACG2 / LU1234788781	100,00 %	9,81 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Serenity Dx / A2AKYE / LU1401874885	100,00 %	2,37 %	7,04 %	3,40 %	4,13 %	3,39 %
Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx / A2AKXY / LU1401872913	100,00 %	2,02 %	9,62 %	8,61 %	5,63 %	4,67 %
Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond Dx / A2AKXG / LU1401871279	100,00 %	-1,94 %	1,95 %	1,01 %	5,06 %	4,50 %
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx / A2AKW0 / LU1401869372	100,00 %	5,96 %	13,85 %	26,54 %	4,47 %	6,19 %
Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income Dx / A2AE5U / LU1357655627	100,00 %	13,51 %	13,44 %	-	12,69 %	-
Generali Smart Funds - Best Selection Ex / A2DN4D / LU1580346895	100,00 %	16,34 %	37,09 %	37,91 %	13,41 %	11,24 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Ex / A2DN31 / LU1580345228	100,00 %	3,93 %	6,71 %	3,91 %	4,82 %	3,95 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Ex / A2ACGH / LU1234787544	100,00 %	23,00 %	39,22 %	60,36 %	15,93 %	13,74 %
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Bx / A0B6AE / LU0183829034	22,00 %	3,52 %	14,85 %	17,74 %	6,36 %	5,57 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Ay / A14177 / LU1234787890	22,00 %	23,89 %	45,21 %	70,86 %	16,07 %	13,88 %
Generali Smart Funds - Serenity Gx / A2DNUP / LU1580344411	22,00 %	2,92 %	8,75 %	-	4,13 %	-
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dx / A2JBRD / LU1718711580	100,00 %	24,74 %	64,86 %	-	17,20 %	-
Generali Smart Funds - GENERAtion Plus Euro Equity Dx / A2JCVS / LU1718710772	100,00 %	16,88 %	32,30 %	-	17,78 %	-
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dy / A2ACGM / LU1234788278	100,00 %	23,35 %	41,58 %	-	15,99 %	-
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx / 621798 / LU0145483276	22,00 %	-0,62 %	9,23 %	8,32 %	5,60 %	4,52 %
Generali Inv. SICAV - Euro Green & Sustainable Bond D X / A2P5UM / LU2036766389	100,00 %	-3,07 %	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Euro Green & Sustainable Bond B X / A2P5T5 / LU2036759335	100,00 %	-2,74 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 Dx / A2P3Q0 / LU2152347543	100,00 %	11,08 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 Ax / A2P3QZ / LU2152347386	22,00 %	11,78 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 Ex / LU2152347899	22,00 %	-	-	-	-	-

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