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Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
NN (L) - Emerging Europe Equity P Cap. / 935938 / LU0109225770	100,00 %	20,40 %	54,77 %	26,61 %	12,33 %	15,20 %
NN (L) - Emerging Europe Equity P Dis. / 935939 / LU0109226075	100,00 %	20,39 %	54,80 %	26,61 %	12,32 %	15,20 %
NN (L) - Latin America Equity P Cap. / 989049 / LU0051128774	100,00 %	26,06 %	29,66 %	4,69 %	19,94 %	20,95 %
NN (L) - Latin America Equity P Dis. / 989470 / LU0051128931	100,00 %	26,06 %	29,66 %	4,69 %	19,94 %	20,96 %
NN (L) - Asia Income P Dis. / 989471 / LU0051129152	100,00 %	4,24 %	30,43 %	39,68 %	11,13 %	13,53 %
NN (L) - Asia Income P Cap. / 989472 / LU0051129079	100,00 %	4,23 %	30,42 %	39,67 %	11,13 %	13,53 %
NN (L) - European Equity P Dis. / 989477 / LU0082087601	100,00 %	6,01 %	29,50 %	30,85 %	11,36 %	12,23 %
NN (L) - European Equity P Cap. / 989478 / LU0082087510	100,00 %	5,99 %	29,52 %	30,85 %	11,36 %	12,22 %
NN (L) - US Enhanced Core Concentrated Equity P Dis. / 989479 / LU0082088088	100,00 %	11,43 %	43,29 %	80,63 %	12,25 %	13,21 %
NN (L) - US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap. / 989480 / LU0082087940	100,00 %	11,43 %	43,29 %	80,62 %	12,25 %	13,21 %
NN (L) - Japan Equity P Dis. / 989481 / LU0082087866	100,00 %	-5,30 %	23,16 %	38,17 %	12,01 %	14,11 %
NN (L) - Japan Equity P Cap. / 989482 / LU0082087783	100,00 %	-5,30 %	23,16 %	38,17 %	12,01 %	14,11 %
NN (L) - EURO Equity P Dis. / 989809 / LU0095527312	100,00 %	0,82 %	25,80 %	21,86 %	12,49 %	13,20 %
NN (L) - EURO Equity P Cap. / 989810 / LU0095527585	100,00 %	0,82 %	25,80 %	21,85 %	12,49 %	13,20 %
NN (L) - Banking & Insurance X Cap. / 659187 / LU0121172307	100,00 %	1,47 %	32,28 %	43,64 %	14,82 %	14,71 %
NN (L) - Materials X Cap. / 659191 / LU0121174006	100,00 %	-2,92 %	28,33 %	20,25 %	13,52 %	16,36 %
NN (L) - Information Technology X Cap. / 659192 / LU0121174428	100,00 %	10,81 %	66,02 %	117,57 %	15,07 %	15,91 %
NN (L) - Emerging Europe Equity X Cap. / 541108 / LU0113311731	100,00 %	19,80 %	52,49 %	23,48 %	12,32 %	15,19 %
NN (L) - Energy X Cap. / 659194 / LU0121175821	100,00 %	-11,70 %	3,02 %	-21,24 %	17,62 %	18,50 %
NN (L) - EURO Equity X Cap. / 541104 / LU0113307978	100,00 %	0,32 %	23,92 %	18,84 %	12,48 %	13,19 %
NN (L) - European Equity X Cap. / 541058 / LU0113304017	100,00 %	5,51 %	27,63 %	27,66 %	11,36 %	12,22 %
NN (L) - European Real Estate X Cap. / 797403 / LU0121177280	100,00 %	-2,88 %	12,96 %	35,18 %	11,82 %	13,39 %
NN (L) - Food & Beverages X Cap. / 659197 / LU0121192677	100,00 %	11,09 %	5,54 %	46,71 %	9,11 %	11,20 %
NN (L) - Health Care X Cap. / 666388 / LU0121188642	100,00 %	10,30 %	28,07 %	65,93 %	11,91 %	13,84 %
NN (L) - Japan Equity X Cap. / 541057 / LU0113305683	100,00 %	-5,79 %	21,33 %	34,74 %	12,01 %	14,11 %
NN (L) - Latin America Equity X Cap. / 541053 / LU0113302664	100,00 %	25,45 %	27,79 %	2,18 %	19,93 %	20,95 %
NN (L) - Asia Income X Cap. / 541054 / LU0113303043	100,00 %	3,72 %	28,51 %	36,27 %	11,13 %	13,52 %
NN (L) - US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap. / 541056 / LU0113305253	100,00 %	10,88 %	41,16 %	76,18 %	12,25 %	13,21 %
NN (L) - Prestige & Luxe X Cap. / 659229 / LU0121202492	100,00 %	-0,85 %	57,15 %	32,94 %	13,73 %	14,06 %
NN (L) - Consumer Goods X Cap. / 659261 / LU0121203037	100,00 %	2,46 %	26,41 %	44,37 %	12,26 %	13,33 %
NN (L) - Global Sustainable Equity X Cap. / 659263 / LU0121204431	100,00 %	6,78 %	31,73 %	49,64 %	11,52 %	12,29 %
NN (L) - Greater China Equity X Cap. / 659264 / LU0121204944	100,00 %	1,16 %	36,49 %	63,02 %	13,18 %	16,63 %
NN (L) - Telecom X Cap. / 659265 / LU0121205750	0,00 %	7,72 %	-1,06 %	19,11 %	10,21 %	11,18 %
NN (L) - Utilities X Cap. / 659267 / LU0121207376	100,00 %	18,03 %	22,49 %	47,55 %	10,98 %	11,46 %
NN (L) - Global Equity X Cap. / 659212 / LU0121207616	100,00 %	13,06 %	26,60 %	62,40 %	11,91 %	10,24 %
NN (L) - Euro High Dividend X Cap. / 797399 / LU0127786860	100,00 %	0,53 %	32,92 %	18,38 %	12,78 %	13,63 %
NN (L) - Materials P Cap. / 657652 / LU0119199791	100,00 %	-2,44 %	30,27 %	23,24 %	13,53 %	16,37 %
NN (L) - Global Equity P Cap. / 973051 / LU0119219730	100,00 %	13,63 %	28,51 %	66,51 %	11,91 %	10,25 %
NN (L) - Euro High DividendP Cap. / 666311 / LU0127786431	100,00 %	1,03 %	34,94 %	21,37 %	12,79 %	13,64 %
NN (L) International Czech Equity P Cap. / 989476 / LU0082087353	100,00 %	3,19 %	38,28 %	28,67 %	11,32 %	11,20 %
NN (L) International Czech Equity P Dis. / 551325 / LU0120667240	100,00 %	3,19 %	38,29 %	28,67 %	11,32 %	11,20 %
NN (L) International Czech Bond P Cap. / 989475 / LU0082087437	100,00 %	6,08 %	1,26 %	7,05 %	3,43 %	3,17 %
NN (L) International Czech Bond P Dis. / 983746 / LU0120667166	100,00 %	6,09 %	1,27 %	7,05 %	3,43 %	3,17 %
NN (L) - European High Dividend P Cap. / A0EQ3V / LU0205350837	100,00 %	1,87 %	21,09 %	6,03 %	11,92 %	13,04 %
NN (L) - European High Dividend X Cap. / A0EQY5 / LU0205352882	100,00 %	1,36 %	19,28 %	3,41 %	11,91 %	13,03 %
NN (L) - Euro High Dividend I Cap. / A0DNUP / LU0191250090	100,00 %	2,04 %	39,01 %	27,60 %	12,80 %	13,65 %
NN (L) - Global High Dividend X Cap. / 750456 / LU0146259923	100,00 %	4,68 %	21,29 %	28,60 %	10,91 %	11,95 %
NN (L) - European Real Estate P Cap. / 937486 / LU0119205192	100,00 %	-2,39 %	14,65 %	38,59 %	11,83 %	13,39 %
NN (L) - Energy P Dis. / 657662 / LU0119201282	100,00 %	-11,27 %	4,55 %	-19,28 %	17,63 %	18,51 %
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap EUR h / 622925 / LU0119197159	100,00 %	3,32 %	16,82 %	19,52 %	6,20 %	7,31 %
NN (L) - Banking & Insurance P Cap. / 657644 / LU0119198637	100,00 %	1,97 %	34,25 %	47,23 %	14,82 %	14,71 %
NN (L) - Industrials P Cap. / 750457 / LU0152717012	100,00 %	7,91 %	31,46 %	38,82 %	13,21 %	13,60 %
NN (L) - Prestige & Luxe P Dis. / 664642 / LU0119215076	100,00 %	-0,35 %	59,53 %	36,31 %	13,74 %	14,07 %
NN (L) - Energy P Cap. / 657661 / LU0119201019	100,00 %	-11,27 %	4,55 %	-19,28 %	17,63 %	18,51 %
NN (L) Liquid EUR - B Cap / LU0187236970	100,00 %	-0,42 %	-1,23 %	-1,39 %	0,02 %	0,06 %
NN (L) - Prestige & Luxe P Cap. / 664641 / LU0119214772	100,00 %	-0,35 %	59,53 %	36,31 %	13,74 %	14,07 %
NN (L) - EURO Equity I Cap. / 989811 / LU0095084066	100,00 %	1,74 %	29,28 %	27,60 %	12,50 %	13,21 %
NN (L) - Euro High Dividend P Dis. / 666312 / LU0127786605	100,00 %	1,03 %	34,94 %	21,37 %	12,78 %	13,64 %
NN (L) - Global High Dividend P Cap. / 750455 / LU0146257711	100,00 %	5,21 %	23,12 %	31,85 %	10,92 %	11,95 %
NN (L) - US High Dividend P Cap. / A0EQZV / LU0214494824	100,00 %	9,99 %	35,25 %	57,76 %	12,28 %	13,11 %
NN (L) - US High Dividend P Dis. / A0ERN4 / LU0214495128	100,00 %	9,99 %	35,25 %	57,76 %	12,28 %	13,11 %
NN (L) - US High Dividend X Cap. / A0ERMM / LU0214495557	100,00 %	9,44 %	33,24 %	53,89 %	12,27 %	13,10 %
NN (L) - US High Dividend I Cap. / A0ERN3 / LU0214495805	100,00 %	11,08 %	39,33 %	65,85 %	12,28 %	13,12 %
NN (L) - Telecom P Cap. / 664633 / LU0119217528	100,00 %	8,26 %	0,44 %	22,12 %	10,22 %	11,18 %
NN (L) - Utilities P Cap. / 664643 / LU0119219227	100,00 %	18,63 %	24,35 %	51,30 %	10,98 %	11,47 %
NN (L) - Global High Dividend I Cap. / A0LFV6 / LU0191250504	100,00 %	6,25 %	26,83 %	38,62 %	10,92 %	11,96 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend P Cap. / A0MR02 / LU0300631982	100,00 %	4,51 %	29,69 %	15,32 %	10,99 %	13,68 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend X Cap. / A0MR04 / LU0300634226	100,00 %	3,99 %	27,76 %	12,48 %	10,99 %	13,67 %
NN (L) - Information Technology P Cap. / 657648 / LU0119200128	100,00 %	11,35 %	68,49 %	123,01 %	15,07 %	15,91 %
NN (L) - Consumer Goods P Cap. / 664639 / LU0119215407	100,00 %	2,98 %	28,33 %	48,03 %	12,26 %	13,33 %
NN (L) - Euro Income P Cap. / A0JJU0 / LU0228636063	100,00 %	-0,62 %	25,29 %	17,57 %	11,11 %	11,38 %
NN (L) - European Equity Opportunities P Cap. / A0MLRH / LU0262017568	100,00 %	23,67 %	18,90 %	71,28 %	13,31 %	12,17 %
NN (L) - Food & Beverages P Cap. / 987113 / LU0119207214	100,00 %	11,64 %	7,10 %	50,34 %	9,11 %	11,20 %
NN (L) - Global Equity Impact Opportunities P Cap. / A0LG8Q / LU0250158358	100,00 %	5,69 %	33,02 %	39,83 %	10,92 %	12,64 %
NN (L) - Global High Dividend P Cap. USD / A0LG6U / LU0205422503	100,00 %	5,95 %	23,29 %	32,44 %	10,78 %	12,25 %
NN (L) - Global Real Estate P Cap. / A0LG6V / LU0250172185	100,00 %	9,38 %	5,46 %	32,19 %	10,98 %	13,05 %
NN (L) - Global Real Estate P Cap. USD / A0MXCC / LU0250181095	100,00 %	10,16 %	5,63 %	32,80 %	11,14 %	13,33 %
NN (L) - Greater China Equity P Cap. / 664635 / LU0119216801	100,00 %	1,66 %	38,53 %	67,11 %	13,19 %	16,63 %
NN (L) - Greater China Equity P Cap. EUR / A0ML88 / LU0273689215	100,00 %	0,95 %	38,35 %	66,37 %	13,24 %	16,50 %
NN (L) - Health Care P Cap. / 987112 / LU0119209004	100,00 %	10,85 %	30,02 %	70,14 %	11,92 %	13,84 %
NN (L) - Japan Equity P Cap. EUR / A0MJVK / LU0273689488	100,00 %	-5,41 %	23,43 %	38,11 %	11,77 %	13,68 %
NN (L) - Latin America Equity P Cap. EUR / A0ML9B / LU0273689645	100,00 %	25,18 %	29,48 %	4,23 %	20,11 %	20,89 %
NN (L) - Asia Income P Cap. EUR / A0ML9C / LU0273690064	100,00 %	3,50 %	30,24 %	39,01 %	11,24 %	13,41 %
NN (L) - Global Sustainable Equity P Cap. / 797410 / LU0119216553	100,00 %	7,32 %	33,74 %	53,45 %	11,53 %	12,30 %
NN (L) - US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap. EUR / A0M9TG / LU0273690221	100,00 %	10,69 %	43,21 %	79,95 %	12,44 %	13,04 %
NN (L) - US Growth Equity P Cap. / A0J2Z6 / LU0272290692	100,00 %	12,78 %	53,24 %	101,17 %	12,26 %	13,75 %
NN (L) - US Growth Equity P Cap. EUR / A0NDRK / LU0272291823	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - US High Dividend P Cap. EUR / A0ML91 / LU0273690650	100,00 %	9,21 %	35,05 %	57,03 %	12,48 %	13,02 %
NN (L) - Banking & Insurance P Dis. / 657645 / LU0119198710	100,00 %	1,97 %	34,24 %	47,22 %	14,82 %	14,71 %
NN (L) - Information Technology P Dis. / 657649 / LU0119200557	100,00 %	11,35 %	68,49 %	123,01 %	15,07 %	15,91 %
NN (L) - Consumer Goods P Dis. / 664640 / LU0119215662	100,00 %	2,98 %	28,33 %	48,03 %	12,27 %	13,33 %
NN (L) - European High Dividend P Dis. / A0ML90 / LU0205351728	100,00 %	1,87 %	21,09 %	6,03 %	11,92 %	13,04 %
NN (L) - European Real Estate P Dis. / 657624 / LU0119205275	100,00 %	-2,39 %	14,66 %	38,61 %	11,83 %	13,39 %
NN (L) - Food & Beverages P Dis. / 657634 / LU0119207487	100,00 %	11,64 %	7,10 %	50,33 %	9,11 %	11,20 %
NN (L) - Global High Dividend P Dis. / A0CAL0 / LU0146258529	100,00 %	5,21 %	23,12 %	31,84 %	10,91 %	11,95 %
NN (L) - Global Real Estate P Dis. / A0ML98 / LU0250173662	100,00 %	9,38 %	5,49 %	32,21 %	10,98 %	13,05 %
NN (L) - Greater China Equity P Dis. / 664636 / LU0119217288	100,00 %	1,66 %	38,54 %	67,13 %	13,19 %	16,63 %
NN (L) - Health Care P Dis. / 921401 / LU0119209269	100,00 %	10,85 %	30,02 %	70,14 %	11,92 %	13,84 %
NN (L) - Industrials P Dis. / A0ML9X / LU0152718333	100,00 %	7,91 %	31,45 %	38,81 %	13,21 %	13,60 %
NN (L) - Materials P Dis. / 657653 / LU0119199957	100,00 %	-2,44 %	30,27 %	23,25 %	13,53 %	16,37 %
NN (L) - Global Sustainable Equity P Dis. / 812837 / LU0119216710	100,00 %	7,32 %	33,72 %	53,46 %	11,53 %	12,30 %
NN (L) - Telecom P Dis. / 664634 / LU0119217874	100,00 %	8,26 %	0,44 %	22,11 %	10,22 %	11,18 %
NN (L) - Utilities P Dis. / 664644 / LU0119219573	100,00 %	18,63 %	24,35 %	51,30 %	10,98 %	11,47 %
NN (L) - Global Equity P Dis. / 973052 / LU0119219813	100,00 %	13,62 %	28,51 %	66,51 %	11,91 %	10,25 %
NN (L) - Euro Income P Dis. / A0ML92 / LU0228636220	100,00 %	-0,62 %	25,28 %	17,58 %	11,11 %	11,38 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend P Dis. / A0MR03 / LU0300634069	100,00 %	4,50 %	29,67 %	15,30 %	11,00 %	13,68 %
NN (L) - Health Care P Cap. EUR / A0NEYV / LU0341736568	100,00 %	10,07 %	29,83 %	69,34 %	11,96 %	13,52 %
NN (L) - Telecom P Cap. EUR / A0NE3F / LU0332194405	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - Alternative Beta P Cap. USD / A0Q39N / LU0370038324	100,00 %	3,67 %	9,19 %	29,66 %	6,30 %	8,38 %
NN (L) - Alternative Beta P Cap. EUR / A0Q34F / LU0370038167	100,00 %	2,93 %	9,04 %	29,09 %	6,64 %	8,36 %
NN (L) - Banking & Insurance I Cap. / A0ML9M / LU0242142148	100,00 %	2,99 %	38,30 %	54,79 %	14,83 %	14,72 %
NN (L) - Global Sustainable Equity V Cap. / A1C66U / LU0394658412	100,00 %	-5,03 %	34,05 %	63,86 %	11,67 %	10,97 %
NN (L) - Global Equity Impact Opportunities X Cap. USD / A0YBTX / LU0444260722	100,00 %	5,92 %	31,22 %	37,00 %	10,83 %	12,92 %
NN (L) - Information Technology P Cap. EUR / A0Q88T / LU0332192961	100,00 %	10,57 %	68,26 %	122,01 %	15,12 %	15,74 %
NN (L) - Consumer Goods P Cap. EUR / A0Q88S / LU0332193183	100,00 %	2,25 %	28,15 %	47,36 %	12,28 %	13,10 %
NN (L) - Global Equity Impact Opportunities I Cap. / A0ML94 / LU0250161907	100,00 %	6,74 %	37,03 %	47,00 %	10,93 %	12,65 %
NN (L) FLEX Senior Loans - Danske G Cap EUR / A0MM65 / LU0228524186	100,00 %	-0,18 %	4,41 %	7,80 %	2,66 %	2,57 %
NN (L) FLEX Senior Loans - Danske G Dis (M) EUR / A0MKUM / LU0228523881	100,00 %	-0,18 %	4,44 %	7,80 %	2,66 %	2,57 %
NN (L) FLEX Senior Loans - Danske I Cap EUR / A0MKUL / LU0228524939	100,00 %	-0,14 %	4,54 %	8,00 %	2,66 %	2,57 %
NN (L) FLEX Senior Loans - G Cap EUR / A0MLZ1 / LU0285691738	100,00 %	-0,71 %	2,77 %	4,97 %	2,66 %	2,57 %
NN (L) FLEX Senior Loans - I Cap EUR / A0J337 / LU0228524426	100,00 %	-0,14 %	4,54 %	7,99 %	2,66 %	2,57 %
NN (L) FLEX Senior Loans - I Dis EUR / A0MKUK / LU0228524343	100,00 %	-0,15 %	4,53 %	7,98 %	2,66 %	2,57 %
NN (L) - Prestige & Luxe P Cap. USD / A1C68P / LU0430559764	100,00 %	0,36 %	59,78 %	36,91 %	13,70 %	14,38 %
NN (L) - US High Dividend X Cap. EUR Hedged / A1C65W / LU0429746927	100,00 %	2,57 %	26,52 %	18,05 %	11,27 %	12,18 %
NN (L) - European Equity X Cap. CZK hedged / A0REGC / LU0405488742	100,00 %	7,94 %	33,53 %	33,56 %	12,02 %	12,96 %
NN (L) - Telecom X Cap. CZK hedged / A1CXBW / LU0429746174	100,00 %	3,20 %	-2,46 %	-5,68 %	12,35 %	12,55 %
NN (L) - US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap CZK Hdg / A0RK69 / LU0405488825	100,00 %	6,09 %	40,36 %	42,25 %	12,67 %	12,61 %
NN (L) - Global Equity X Cap. CZK hedged / A0REF3 / LU0405488585	100,00 %	14,26 %	28,72 %	53,86 %	12,31 %	11,43 %
NN (L) - Global Equity Impact Opportunities X Cap. CZK hedg. / A0M0YV / LU0295015134	100,00 %	7,51 %	37,01 %	42,70 %	11,32 %	13,12 %
NN (L) - Japan Equity X Cap. CZK hedged / A1CXBP / LU0429745879	100,00 %	-8,85 %	33,34 %	18,05 %	16,80 %	17,71 %
NN (L) - Materials X Cap. CZK hedged / A1CXBM / LU0429746091	100,00 %	-7,47 %	25,87 %	-4,70 %	14,99 %	17,22 %
NN (L) - Alternative Beta P Cap. EUR hedged / A0RCLG / LU0398684661	100,00 %	-2,83 %	3,68 %	-0,61 %	4,21 %	4,35 %
NN (L) - US High Dividend P Cap. EUR hedged / A0RPWF / LU0429746844	100,00 %	3,03 %	29,02 %	21,54 %	11,33 %	12,24 %
NN (L) - Commodity Enhanced P Cap. / A1C7VN / LU0518134720	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - Commodity Enhanced I Cap. / A1JHZX / LU0518135297	100,00 %	-5,89 %	-5,65 %	-24,59 %	10,43 %	10,61 %
NN (L) - Banking & Insurance X Cap. EUR / A0QZ3A / LU0332192458	100,00 %	0,75 %	32,08 %	42,97 %	15,13 %	14,64 %
NN (L) - Commodity Enhanced X Cap. / A1JHZZ / LU0518135537	100,00 %	-6,77 %	-8,29 %	-28,07 %	10,42 %	10,61 %
NN (L) - Information Technology X Cap. EUR / A0PG2H / LU0332192888	100,00 %	10,02 %	65,76 %	116,55 %	15,12 %	15,73 %
NN (L) - Consumer Goods X Cap. EUR / A0PG2J / LU0332193001	100,00 %	1,74 %	26,24 %	43,73 %	12,28 %	13,09 %
NN (L) - Energy X Cap. EUR / A0QYZC / LU0332193340	100,00 %	-12,32 %	2,88 %	-21,54 %	17,69 %	18,32 %
NN (L) - Food & Beverages X Cap. EUR / A0PG2L / LU0332193779	100,00 %	10,31 %	5,37 %	46,00 %	9,09 %	10,90 %
NN (L) - Materials X Cap. EUR / A0PG2S / LU0332194157	100,00 %	-3,58 %	28,23 %	19,76 %	13,47 %	16,00 %
NN (L) - Food & Beverages P Cap. EUR / A0PG2K / LU0332193852	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - US Growth Equity P Cap. EUR hedged / A0RPWE / LU0429746505	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - Information Technology P Cap. EUR hedged / A1JFYW / LU0546912030	100,00 %	4,83 %	61,77 %	74,64 %	14,52 %	14,76 %
NN (L) - Information Technology P Dis. EUR hedged / A1JJPM / LU0546912113	100,00 %	4,72 %	61,68 %	74,01 %	14,53 %	14,77 %
NN (L) - Banking & Insurance P Cap. EUR hedged / A1H8UZ / LU0546911651	100,00 %	-3,12 %	31,07 %	26,53 %	14,39 %	13,60 %
NN (L) - Banking & Insurance P Dis. EUR hedged / A1JJER / LU0546911818	100,00 %	-3,14 %	31,03 %	26,68 %	14,40 %	13,60 %
NN (L) - Food & Beverages P Cap. EUR hedged / A1JFYX / LU0546912469	100,00 %	6,76 %	5,37 %	27,40 %	8,44 %	9,18 %
NN (L) - Food & Beverages P Dis. EUR hedged / A1JJEQ / LU0546912899	100,00 %	6,70 %	5,25 %	27,35 %	8,43 %	9,18 %
NN (L) - Health Care P Cap. EUR hedged / A1JFYY / LU0546688564	100,00 %	4,73 %	26,64 %	39,95 %	11,80 %	11,64 %
NN (L) - Health Care P Dis. EUR hedged / A1JJPL / LU0555017770	100,00 %	4,78 %	26,47 %	39,86 %	11,80 %	11,64 %
NN (L) - Telecom P Cap. EUR hedged / A1JJEP / LU0546920058	100,00 %	4,48 %	1,23 %	9,05 %	10,17 %	10,23 %
NN (L) - Telecom P Dis. EUR hedged / A1JJEN / LU0546920215	100,00 %	4,40 %	1,11 %	8,83 %	10,19 %	10,24 %
NN (L) - Materials P Cap. EUR hedged / A1JJMW / LU0546913780	100,00 %	-6,00 %	30,50 %	10,33 %	13,00 %	14,94 %
NN (L) - Materials P Dis. EUR hedged / A1JJEM / LU0546913947	100,00 %	-5,98 %	30,56 %	10,28 %	13,00 %	14,93 %
NN (L) - Global Bond Opportunities P Cap. / A1H9QN / LU0546921023	100,00 %	4,08 %	-6,39 %	7,43 %	5,16 %	6,74 %
NN (L) - Asian Debt (Hard Currency) P Cap. / A1H9Q9 / LU0546914168	100,00 %	13,68 %	10,88 %	48,72 %	5,81 %	7,98 %
NN (L) - US Fixed Income P Cap. / A1H9RK / LU0546914754	100,00 %	12,74 %	4,33 %	34,92 %	6,09 %	8,38 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EURh / A1H9RQ / LU0546915058	100,00 %	7,23 %	9,01 %	12,13 %	6,61 %	6,48 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap. / A1H9R4 / LU0546916379	100,00 %	5,11 %	3,98 %	8,52 %	4,63 %	6,50 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap EURh / A1H9SB / LU0546916023	100,00 %	1,35 %	1,06 %	-5,63 %	4,69 %	5,43 %
NN (L) - Euro Credit P Cap. / A1H9S1 / LU0546918235	100,00 %	4,21 %	7,38 %	13,02 %	2,25 %	2,52 %
NN (L) - Global High Yield P Cap. EUR hedged / A1H9S8 / LU0546918664	100,00 %	2,36 %	12,30 %	7,50 %	4,26 %	5,54 %
NN (L) - Euro Long Duration Bond P Cap. / A1H9TR / LU0546917344	100,00 %	13,61 %	8,32 %	36,33 %	6,91 %	8,55 %
NN (L) - Euro Susta. Credit (Excluding Financials) P Cap. / A1H9T1 / LU0577843187	100,00 %	4,21 %	6,11 %	12,88 %	2,56 %	2,77 %
NN (L) - First Class Protection P Cap / A1JA24 / LU0546913194	100,00 %	0,23 %	2,13 %	-1,36 %	3,53 %	3,80 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Hard Currency) I Cap EURh / A1H9RY / LU0555020725	100,00 %	7,87 %	11,06 %	15,52 %	6,61 %	6,49 %
NN (L) - Euromix Bond P Cap. / A1H9TW / LU0546916619	100,00 %	1,32 %	-1,51 %	2,95 %	1,78 %	1,81 %
NN (L) - Utilities I Cap. / A0ML87 / LU0242143203	100,00 %	19,81 %	28,10 %	59,06 %	10,99 %	11,48 %
NN (L) - European High Dividend I Cap. / A0ER80 / LU0205353187	100,00 %	2,88 %	24,73 %	11,47 %	11,93 %	13,05 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap / A1H9RS / LU0555020303	100,00 %	14,52 %	15,08 %	47,25 %	6,60 %	8,05 %
NN (L) - Asian Debt (Hard Currency) P Dis. / A1H9RA / LU0555019396	100,00 %	13,68 %	10,88 %	48,71 %	5,81 %	7,98 %
NN (L) - Global Sustainable Equity I Cap. / A0ML89 / LU0191250769	100,00 %	8,38 %	37,75 %	61,30 %	11,54 %	12,31 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend P Cap. USD / A1C65Y / LU0430557719	100,00 %	5,25 %	29,86 %	15,83 %	10,93 %	13,91 %
NN (L) - Emerging Markets Corporate Debt P Cap EUR hdg / A1JFYE / LU0574974753	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - Emerging Markets Debt (Local Bond) P Cap EURh / A1H9SM / LU0555021889	100,00 %	6,39 %	5,59 %	-1,64 %	8,70 %	9,76 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Local Bond) P Dis. / A1H9SH / LU0555021616	100,00 %	9,09 %	7,65 %	7,31 %	8,34 %	10,09 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Local Bond) P Cap. / A1H9SG / LU0546915645	100,00 %	9,07 %	7,60 %	7,30 %	8,33 %	10,09 %
NN (L) - Euro Fixed Income P Dis. / A1H9Q4 / LU0555023406	100,00 %	5,23 %	2,74 %	12,02 %	2,72 %	3,17 %
NN (L) - Euro Fixed Income P Cap. / A1H9Q3 / LU0546917773	100,00 %	5,23 %	2,73 %	12,00 %	2,72 %	3,17 %
NN (L) - Global Inflation Linked P Dis. hedged / A1H9SR / LU0555024636	100,00 %	4,11 %	2,89 %	8,99 %	4,51 %	4,77 %
NN (L) - Global Inflation Linked P Cap. hedged / A1H9SQ / LU0555024552	100,00 %	4,09 %	2,72 %	8,93 %	4,54 %	4,80 %
NN (L) - Alternative Beta X Cap. EUR / A0Q39P / LU0370038597	100,00 %	2,63 %	8,06 %	27,16 %	6,64 %	8,36 %
NN (L) - Global Equity Impact Opportunities X Cap. EUR / A0LEC9 / LU0250170304	100,00 %	14,34 %	21,36 %	49,59 %	13,22 %	10,99 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Cap EURh / A1H9RU / LU0546915215	100,00 %	6,90 %	8,04 %	10,43 %	6,62 %	6,49 %
NN (L) - Euro Liquidity P Cap. / A1H9SW / LU0546916965	100,00 %	-0,44 %	-1,38 %	-1,74 %	0,02 %	0,05 %
NN (L) - Euro Liquidity P Dis. / A1H9SX / LU0555025013	100,00 %	-0,44 %	-	-	-	-
NN (L) - European High Yield P Cap. / A1C5JY / LU0529381476	100,00 %	1,75 %	11,26 %	8,78 %	4,06 %	5,28 %
NN (L) - US Credit P Cap. / A1H9RE / LU0546920488	100,00 %	14,62 %	11,03 %	45,23 %	5,94 %	8,38 %
NN (L) - US Credit P Dis. / A1H9RF / LU0555027654	100,00 %	14,62 %	11,02 %	45,22 %	5,94 %	8,38 %
NN (L) - US Fixed Income P Dis. / A1H9RL / LU0555019800	100,00 %	12,74 %	4,33 %	34,93 %	6,09 %	8,38 %
NN (L) - Euro Susta. Credit (Excluding Financials) P Dis. / A1H9T2 / LU0577843260	100,00 %	4,22 %	6,08 %	12,84 %	2,56 %	2,77 %
NN (L) - Euro Credit P Dis. / A1H9S2 / LU0555026177	100,00 %	4,22 %	7,39 %	13,04 %	2,25 %	2,52 %
NN (L) - Euromix Bond P Dis. / A1H9TX / LU0555024040	100,00 %	1,33 %	-1,50 %	2,95 %	1,79 %	1,81 %
NN (L) - Global High Yield P Dis. EUR hedged / A1H9S9 / LU0555026763	100,00 %	2,43 %	12,43 %	7,29 %	4,25 %	5,55 %
NN (L) - Global Bond Opportunities P Dis. / A1H9QP / LU0555027902	100,00 %	4,08 %	-6,39 %	7,42 %	5,16 %	6,74 %
NN (L) - Global Bond Opportunities P Dis. USD / A1H9QE / LU0555028033	100,00 %	4,82 %	-6,26 %	7,91 %	4,83 %	6,75 %
NN (L) - Global Bond Opportunities P Dis. EUR h / A1H9QJ / LU0555028116	100,00 %	0,16 %	-7,24 %	-6,48 %	4,83 %	4,71 %
NN (L) - Global Bond Opportunities P Cap. EUR h / A1H9QH / LU0546921296	100,00 %	0,18 %	-7,33 %	-6,51 %	4,84 %	4,72 %
NN (L) - Global Bond Opportunities P Cap. USD / A1H9QD / LU0546921536	100,00 %	4,82 %	-6,27 %	7,91 %	4,83 %	6,75 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend X Cap. CZK Hdg / A1J6S7 / LU0799821219	100,00 %	6,41 %	33,67 %	17,95 %	11,60 %	14,00 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend X Cap. USD / A1J6XS / LU0799828818	100,00 %	4,73 %	27,91 %	12,97 %	10,93 %	13,91 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend I Cap. PLN h / A1J6XV / LU0799797591	100,00 %	9,53 %	48,04 %	27,78 %	13,19 %	16,40 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend I Cap. EUR / A0MR05 / LU0300634739	100,00 %	5,59 %	33,78 %	21,46 %	11,01 %	13,69 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend I Cap. USD / A1J6S8 / LU0799805873	100,00 %	6,34 %	33,98 %	22,02 %	10,95 %	13,93 %
NN (L) - Emerging Markets High Dividend S Cap. EUR / A0MR06 / LU0300634903	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - Emerging Markets High Dividend N Cap. USD / LU0806459292	100,00 %	6,15 %	33,23 %	20,87 %	10,95 %	13,92 %
NN (L) - US Credit X Cap. / A1H9RG / LU0546920561	100,00 %	14,33 %	10,20 %	43,43 %	5,94 %	8,38 %
NN (L) - Emerging Markets Corporate Debt X Cap EUR hdg / A1XFHS / LU0574975057	100,00 %	6,36 %	7,61 %	7,23 %	4,29 %	5,31 %
NN (L) - Euromix Bond X Cap. / A1H9TY / LU0546916882	100,00 %	1,22 %	-1,80 %	2,43 %	1,78 %	1,81 %
NN (L) - Euro Income I Dis. / A0NDRL / LU0228637541	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) FLEX Senior Loans - G Dis (M) USD (hedged i) / A1W45Z / LU0890545089	100,00 %	5,73 %	7,57 %	36,68 %	6,23 %	7,75 %
NN (L) FLEX Senior Loans - G Cap USD (hedged i) / A1C65F / LU0428438575	100,00 %	5,74 %	7,64 %	36,76 %	6,22 %	7,74 %
NN (L) - Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Dis EURh / A1H9RR / LU0555020212	100,00 %	7,30 %	9,03 %	12,33 %	6,61 %	6,48 %
NN (L) Liquid EUR - A Cap / A0DK1F / LU0147323579	100,00 %	-0,42 %	-1,23 %	-1,38 %	0,02 %	0,06 %
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap. / 798990 / LU0119195450	100,00 %	4,11 %	22,65 %	38,11 %	8,55 %	9,39 %
NN (L) - Frontier Markets Debt (Hard Currency) P Cap EURh / A110ZS / LU0990547605	100,00 %	7,60 %	16,56 %	-	7,87 %	-
NN (L) Patrimonial Balanced P Dis. / 798993 / LU0119196268	100,00 %	4,11 %	15,91 %	26,92 %	5,74 %	6,68 %
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap. / 798992 / LU0119195963	100,00 %	4,11 %	15,91 %	26,92 %	5,74 %	6,68 %
NN (L) Patrimonial Defensive P Dis. / 798995 / LU0119197076	100,00 %	3,75 %	8,72 %	16,66 %	3,23 %	4,26 %
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap. / 798994 / LU0119196938	100,00 %	3,75 %	8,72 %	16,66 %	3,23 %	4,26 %
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis EUR h / 260907 / LU0119197233	100,00 %	3,31 %	16,78 %	19,48 %	6,20 %	7,31 %
NN (L) CMF Euro Short Term Deposits - P Dis / A0M166 / LU0319857065	100,00 %	-0,51 %	-	-	-	-
NN (L) - European High Yield N Cap. / A12B28 / LU0953791844	100,00 %	2,25 %	12,94 %	-	4,07 %	-
NN (L) - European High Yield P Dis. / A1C5JZ / LU0529381633	100,00 %	1,75 %	11,26 %	8,77 %	4,06 %	5,28 %
NN (L) - European High Yield P Cap. USD hedged / A14T8J / LU0985462430	100,00 %	8,43 %	17,74 %	-	6,44 %	-
NN (L) FLEX Senior Loans - G Cap SGD (hedged i) / LU0635160079	100,00 %	5,26 %	5,57 %	-	4,62 %	-
NN (L) FLEX Senior Loans - G Cap CHF (hedged i) / A1JR18 / LU0724001861	100,00 %	2,70 %	-1,82 %	-	4,92 %	-
NN (L) FLEX Senior Loans - G Dis (M) SGD (hedged i) / LU0890545832	100,00 %	5,25 %	5,55 %	-	4,61 %	-
NN (L) - European High Yield P Cap. USD / A1C5J0 / LU0529381807	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - European High Yield P Cap. CHF hedged / LU1086541478	100,00 %	5,45 %	7,86 %	-	5,37 %	-
NN (L) - Emerging Markets Debt (Hard Currency) I Cap USD / A1H9RZ / LU0555020998	100,00 %	15,23 %	17,22 %	-	6,60 %	-
NN (L) International Czech Equity P Cap. EUR / A0MKUF / LU0176676459	100,00 %	3,64 %	38,96 %	-	11,30 %	-
NN (L) - Health Care X Cap. EUR / A0NEYW / LU0341736642	100,00 %	9,52 %	27,90 %	-	11,96 %	-
NN (L) - First Class Yield Opportunities P Cap. EUR / A1W8MR / LU0922501720	100,00 %	3,70 %	9,29 %	3,52 %	3,34 %	3,87 %
NN (L) - European Sustainable Equity P Cap. EUR / A117HD / LU0991964320	100,00 %	3,48 %	28,82 %	36,37 %	11,17 %	12,33 %
NN (L) - First Class Multi Asset Premium P Cap. EUR / A1188C / LU1052149363	100,00 %	-2,59 %	6,14 %	21,90 %	4,73 %	-
NN (L) - First Class Multi Asset P Cap. EUR / A14UBM / LU0809674541	100,00 %	-0,56 %	2,36 %	-	2,91 %	-
NN (L) - Global Convertible Opportunities P Cap. EUR hedged / A14SRS / LU1165177103	100,00 %	-2,22 %	8,31 %	-	5,39 %	-
NN (L) - Telecom I Cap. / A0ML9D / LU0242143112	100,00 %	-	-	-	-	-
NN (L) - Asian Debt (Hard Currency) P Dis. EUR hedged / A1JVAJ / LU0750259714	100,00 %	6,59 %	-	-	-	-
NN (L) - Global Convertible Opportunities P Dis EUR hedged i / A2DGPG / LU1236544042	100,00 %	-2,24 %	-	-	-	-
NN (L) - Alternative Beta I Cap. USD / A0Q39S / LU0370038837	100,00 %	4,33 %	11,31 %	-	6,31 %	-
NN (L) - European Participation Equity P Cap. EUR / A2DX13 / LU1675869371	100,00 %	-14,50 %	-	-	-	-
NN (L) - Global Sustainable Equity R Dis. EUR / A2DX16 / LU1673807860	100,00 %	8,13 %	-	-	-	-
NN (L) - Global Real Estate R Dis. EUR / A2DX17 / LU1673807431	100,00 %	10,12 %	-	-	-	-
NN (L) - Global Real Estate I Cap. EUR / A0ML97 / LU0250184511	100,00 %	10,39 %	8,57 %	-	10,99 %	-
NN (L) - European Participation Equity I Cap. EUR / A2DX14 / LU1675869538	100,00 %	-13,64 %	-	-	-	-
NN (L) - Global Equity Impact Opportunities R Dis. EUR / A2DX15 / LU1673807191	100,00 %	6,48 %	-	-	-	-
NN (L) - Green Bond P Cap. EUR / A2N64P / LU1586216068	100,00 %	6,82 %	-	-	-	-
NN (L) - Global Convertible Opportunities I Cap EUR hedged i / A14SRR / LU1165177285	0,00 %	-1,61 %	10,34 %	-	5,40 %	-

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