LLB Strategie Rendite ESG (EUR) WKN: 964830, ISIN: LI0008127503, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Der LLB Strategie Rendite ESG (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Strategie Rendite ESG (EUR) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche 0,62 %
Jahresanfang 0,84 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
166,68 EUR
Kurs am 27.10.2023
155,71 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
179,55 EUR
Kurs am 12.10.2022
151,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Strategie Rendite ESG (EUR)
ISIN LI0008127503
WKN 964830
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Manfred Jakob (seit 15.07.1999 ) Manager Herr Rene Hensel (seit 01.07.2007 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 15.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 39.6 Mio. EUR (30.06.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,42 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 15% und 30% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60% und 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
08.02.2024
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30.09.2023
19.12.2022

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