Zeus Strategie Fund WKN: 964901, ISIN: LI0010998917, Typ: thesaurierend
Kursdaten
67,13EUR
-0,24%-0,16EUR
| Rücknahmepreis | 67.13 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 67.13 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Zeus Strategie Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Zeus Strategie Fund (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,68 % | 0,95 % | 1,44 % | -4,15 % | -7,84 % | -14,27 % | -15,28 % | -7,88 % | -0,34 % | 18,42 % |
| EUR-Basis in % | -1,68 % | 0,95 % | 1,44 % | -4,15 % | -7,84 % | -14,27 % | -15,28 % | -7,88 % | -0,34 % | 18,42 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,98 % | 10,38 % | 12,64 % | 10,79 % |
| EUR-Basis | 5,98 % | 10,38 % | 12,64 % | 10,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,11 | -0,60 | -0,16 | -0,02 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,07 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.052208 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,51 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 57,91 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Zeus Strategie Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0010998917 |
| WKN | 964901 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Epivest AG (seit 22.04.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 05.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 3,31 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch internationale Streuung in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und gleichzeitig eine Optimierung der Anlagen insbesondere durch den Einsatz indexbasierter Finanzprodukte vorzunehmen. Zusätzlich kann eine Optimierung der Anlagen durch das Schreiben (Verkauf) von Call- und/oder Put-Optionen erreicht werden. Dabei verzichtet die Fondsverwaltung auf sogenannte Hebelgeschäfte (Leverage-Geschäfte). Sofern in einzelne Aktien investiert wird, beschränkt sich die Auswahl auf sogenannte Standardwerte.
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