Value-Holdings Deutschland Fund WKN: A0B63E, ISIN: LI0013873901, Typ: ausschüttend
Kursdaten
3.558,22EUR
-0,06%-1,97EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.02.2021 mit diff. zum 24.02.2021
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 500 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 50 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Value-Holdings Deutschland Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Value-Holdings Deutschland Fund (Stand: 25.02.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,35 % | 0,84 % | 2,04 % | 18,17 % | 14,14 % | 4,54 % | -13,18 % | 28,31 % | 49,15 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,35 % | 0,84 % | 2,04 % | 18,17 % | 14,14 % | 4,54 % | -13,18 % | 28,31 % | 49,15 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 29,66 % | 21,04 % | 17,35 % | 14,98 % |
| EUR-Basis | 29,66 % | 21,04 % | 17,35 % | 14,98 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,29 | -0,28 | +0,26 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,09 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.01.2021 | 0.109898 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,17 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 52,68 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Value-Holdings Deutschland Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0013873901 |
| WKN | A0B63E |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Value-Holdings Capital Partners AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 15.05.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.836 Mio. EUR (16.12.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Beratervergütung | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach dem Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.
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