Value-Holdings Deutschland Fund WKN: A0B63E, ISIN: LI0013873901, Typ: ausschüttend

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Value-Holdings Deutschland Fund (Stand: 31.01.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,49 %
eine Woche -0,21 %
Jahresanfang 9,87 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.02.2022
4.483,56 EUR
Kurs am 29.09.2022
3.253,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.01.2022
4.582,27 EUR
Kurs am 18.03.2020
2.205,15 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Value-Holdings Deutschland Fund
ISIN LI0013873901
WKN A0B63E
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Anlageberater Value-Holdings Capital Partners AG
Peergroup Aktienfonds All Cap Deutschland
Auflegungsdatum 15.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Währung EUR
Fondsvolumen 27.41 Mio. EUR (19.01.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,25 %
Beratervergütung 0,50 %
Laufende Kosten 1,25 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach dem Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2022
29.12.2022
01.07.2011
31.12.2021
10.03.2021

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