VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B WKN: 964873, ISIN: LI0014803295, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.904,73CHF
-0,85%-24,58CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,55 % | -1,30 % | -2,99 % | 4,40 % | -1,24 % | -8,66 % | -5,45 % | 12,98 % | 38,40 % | 155,93 % |
| EUR-Basis in % | -4,13 % | -0,21 % | -3,98 % | 2,18 % | -0,07 % | -4,17 % | 7,20 % | 32,28 % | 73,41 % | 308,98 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,39 % | 12,04 % | 12,93 % | 12,03 % |
| EUR-Basis | 10,35 % | 12,34 % | 12,60 % | 12,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,21 | +0,29 | +0,49 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,05 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.079053 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,96 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 53,06 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B |
|---|---|
| ISIN | LI0014803295 |
| WKN | 964873 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Richard Schlup (seit 17.09.2002 ) Manager Frau Esther Rietzler (seit 17.09.2002 ) Manager Herr Ralf Konrad (seit 17.09.2002 ) Manager Herr Wilhelm Zehender (seit 17.09.2002 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 17.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 50.8352 Mio. CHF (06.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,11 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienfonds, deren Investitionsschwerpunkt auf Unternehmen aus der Schweiz liegt. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren und Termingelder halten. Die Auswahl der Fonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert.
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