Classic Value Equity Fund CHF WKN: A0DK5K, ISIN: LI0019077903, Typ: thesaurierend

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Classic Value Equity Fund CHF (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche -0,05 %
Jahresanfang 26,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.04.2021
185,35 EUR
Kurs am 14.05.2020
97,22 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.04.2021
185,35 EUR
Kurs am 18.03.2020
82,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Classic Value Equity Fund CHF
ISIN LI0019077903
WKN A0DK5K
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft Classic Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Braun, von Wyss & Müller AG (seit 06.10.2004 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 06.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Classic Fund Management AG
Währung CHF
Fondsvolumen 92.7 Mio. CHF (26.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 24,02 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,21
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2020
12.02.2021
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31.12.2019
15.08.2018

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