SafePort Gold & Silver Mining Fund WKN: A0JD2N, ISIN: LI0020325713, Typ: thesaurierend
Kursdaten
73,50EUR
-1,21%-0,89EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 11.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SafePort Gold & Silver Mining Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SafePort Gold & Silver Mining Fund (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,26 % | -1,20 % | 12,89 % | 24,94 % | -16,16 % | -35,00 % | -38,85 % | -4,73 % | 24,47 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,26 % | -1,20 % | 12,89 % | 24,94 % | -16,16 % | -35,00 % | -38,85 % | -4,73 % | 24,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 26,94 % | 26,57 % | 32,48 % | 33,14 % |
| EUR-Basis | 26,94 % | 26,57 % | 32,48 % | 33,14 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,70 | -0,61 | -0,13 | +0,03 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,07 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.034811 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,42 % | am 09.11.2023 |
| seit Auflage | 80,90 % | am 21.01.2016 |
Stammdaten
| Name | SafePort Gold & Silver Mining Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0020325713 |
| WKN | A0JD2N |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Fondspartner | Manager Perfect Management Services AG (seit 01.03.2005 ) Anlageberater Etienne, Odier, Pythoud & Cie SA (seit 01.03.2005 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Auflegungsdatum | 01.03.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.8318 Mio. EUR (27.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 32,48 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,53 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
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