LLB Defensive ESG (EUR) WKN: A0ERMN, ISIN: LI0021535245, Typ: thesaurierend

Kursdaten

113,65EUR

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Der LLB Defensive ESG (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Defensive ESG (EUR) (Stand: 19.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -0,03 %
Jahresanfang -0,08 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.01.2021
114,20 EUR
Kurs am 19.01.2022
113,65 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.12.2020
114,27 EUR
Kurs am 25.03.2020
110,83 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Defensive ESG (EUR)
ISIN LI0021535245
WKN A0ERMN
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Robert Tanner (seit 01.01.2017 ) Manager Herr Roger Wohlwend (seit 01.01.2017 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 20.06.2005
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 52.3 Mio. EUR (30.11.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,30
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
All-in-Fee 0,00 %
Laufende Kosten 0,13 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in auf Euro lautende kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere bzw. setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich ertragsmässig an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Neben kurz laufenden erstklassigen Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
08.03.2021
29.10.2012
30.09.2020
08.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft

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