LLB Defensive ESG (USD) WKN: A0ERMP, ISIN: LI0021535260, Typ: thesaurierend

Kursdaten

127,47USD

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Rücknahmepreis USD
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Kurs vom 19.01.2022 mit diff. zum 18.01.2022

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Der LLB Defensive ESG (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Defensive ESG (USD) (Stand: 19.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,21 %
eine Woche 0,19 %
Jahresanfang -0,21 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.11.2021
113,86 EUR
Kurs am 25.05.2021
104,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
116,91 EUR
Kurs am 04.01.2021
103,62 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Defensive ESG (USD)
ISIN LI0021535260
WKN A0ERMP
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Mirko Mattasch (seit 01.02.2019 ) Manager Herr Stefan Rösch (seit 01.02.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 20.06.2005
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Währung USD
Fondsvolumen 69.2599 Mio. USD (30.11.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,44 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,27 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere bzw. setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich ertragsmässig an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Neben kurz laufenden erstklassigen Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
08.03.2021
29.10.2012
30.09.2020
08.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft

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