Mistral Value Fund USD-P WKN: A0NEUF, ISIN: LI0025109658, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.932,15USD
-0,46%-8,89USD
| Rücknahmepreis | 1932.15 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1990.12 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Mistral Value Fund USD-P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Mistral Value Fund USD-P (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,02 % | -3,25 % | -3,54 % | 18,25 % | 16,97 % | 16,00 % | 5,59 % | 30,46 % | 54,44 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,02 % | -1,16 % | -1,23 % | 17,15 % | 21,59 % | 18,63 % | 18,98 % | 38,66 % | 100,95 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,86 % | 19,86 % | 19,30 % | 15,87 % |
| EUR-Basis | 12,27 % | 15,81 % | 16,19 % | 14,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,80 | +0,46 | +0,48 | +0,50 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.075594 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,65 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 47,22 % | am 28.02.2009 |
Stammdaten
| Name | Mistral Value Fund USD-P |
|---|---|
| ISIN | LI0025109658 |
| WKN | A0NEUF |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Osiris Asset Management AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 05.02.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 48.9946 Mio. USD (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,66 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 2,41 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund des Value-Ansatzes, d.h. es wird versucht, den fairen oder angemessenen Preis eines Wertpapiers anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
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