Universal Conservative Fund WKN: A0MUG5, ISIN: LI0028060866, Typ: thesaurierend

Kursdaten

79,85CHF

-0,56%-0,45CHF

Rücknahmepreis 79.61 CHF
Ausgabepreis 80.65 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.01.2022 mit diff. zum 18.01.2022

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Der Universal Conservative Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Universal Conservative Fund (Stand: 25.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche -0,08 %
Jahresanfang -0,98 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.12.2021
77,80 EUR
Kurs am 09.03.2021
74,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.02.2020
83,17 EUR
Kurs am 09.03.2021
74,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Universal Conservative Fund
ISIN LI0028060866
WKN A0MUG5
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Valex Capital AG (seit 27.03.2013 ) Anlageberater Raimund Rüegg (seit 27.03.2013 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Auflegungsdatum 03.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
Währung CHF
Fondsvolumen 1.3868 Mio. CHF (31.12.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -9,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,94 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,30 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,55 %
Laufende Kosten 3,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge durch weltweite Anlagen in Obligationen. Der Fonds investiert in erster Linie in auf CHF lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte. Zudem kann der Fonds in andere zulässige Anlagen, wie Aktien, Swaps, Devisentermingeschäfte und Forward Rate Agreements investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
29.06.2021
01.01.2021
14.01.2011
31.12.2020
01.12.2017

Artikel zur Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

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