LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P WKN: A0MKEH, ISIN: LI0028614944, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche 2,71 %
Jahresanfang 22,85 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2021
86,58 EUR
Kurs am 28.10.2020
67,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.02.2020
91,02 EUR
Kurs am 23.03.2020
55,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P
ISIN LI0028614944
WKN A0MKEH
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien
Fondspartner Manager Herr Bernhard Schmitt (seit 24.01.2007 ) Manager Herr Thomas Kühne (seit 01.04.2016 )
Peergroup Aktienfonds Immobilien Welt
Auflegungsdatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Währung CHF
Fondsvolumen 91.3564 Mio. CHF (30.07.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,63 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Kosten 0,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in ein international diversifiziertes Aktien-Portfolio von Immobiliengesellschaften, welche sich mit der Planung, der Konstruktion, dem Besitz, der Verwaltung oder dem Vertrieb von Wohn-, Gewerbe- oder Industriegrundstücken und -liegenschaften beschäftigen. Dazu zählen auch die geschlossenen REITs. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Das Management achtet auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
05.02.2021
29.10.2012
30.09.2020
08.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft

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