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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Value-Holdings Europa Fund B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 3,00 % | 0,00 % ( | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | - |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Value-Holdings Europa Fund B |
| ISIN | LI0039541953 |
| WKN | A0Q8K9 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.128 Mio. EUR (30.04.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,41 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,03 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % (laut KIID) |
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs. Dazu werden mindestens 51 % des Vermögens in Beteiligungspapiere von börsennotierten Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien, Genuss- und Partizipationsscheine. Bei der Auswahl der Beteiligungspapiere verfolgt der Anlageberater den so genannten Value-Investing-Ansatz.
Stand: 17.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,67 % | -1,35 % | -3,20 % | -20,84 % | -28,76 % | 8,95 % | -0,12 % | 84,67 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,67 % | -1,35 % | -3,20 % | -20,84 % | -28,76 % | 8,95 % | -0,12 % | 84,67 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,24 % | 17,18 % | 17,41 % | 15,39 % |
| EUR-Basis | 19,24 % | 17,18 % | 17,41 % | 15,39 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,89 | +0,33 | +0,03 | +0,43 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,23 | -0,01 | -0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.045501 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,50 % | am 27.12.2018 |
| seit Auflage | 45,87 % | am 09.03.2009 |
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