Value-Holdings Europa Fund B WKN: A0Q8K9, ISIN: LI0039541953, Typ: ausschüttend
Kursdaten
12,53EUR
-0,80%-0,10EUR
| Rücknahmepreis | 12.53 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.91 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2019 mit diff. zum 12.11.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | - |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | 10 EUR | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Value-Holdings Europa Fund B (Stand: 13.11.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,25 % | 1,62 % | 8,02 % | -3,09 % | -8,73 % | -28,64 % | -1,85 % | 9,20 % | 62,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,25 % | 1,62 % | 8,02 % | -3,09 % | -8,73 % | -28,64 % | -1,85 % | 9,20 % | 62,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,50 % | 16,71 % | 17,40 % | 15,27 % |
| EUR-Basis | 17,50 % | 16,71 % | 17,40 % | 15,27 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,77 | -0,13 | +0,07 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,26 | -0,07 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2019 | 0.02911 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,85 % | am 08.10.2019 |
| seit Auflage | 45,87 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Value-Holdings Europa Fund B |
|---|---|
| ISIN | LI0039541953 |
| WKN | A0Q8K9 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Value-Holdings Capital Partners GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.5418 Mio. EUR (30.09.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs. Dazu werden mindestens 51 % des Vermögens in Beteiligungspapiere von börsennotierten Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien, Genuss- und Partizipationsscheine. Bei der Auswahl der Beteiligungspapiere verfolgt der Anlageberater den so genannten Value-Investing-Ansatz.
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