Craton Capital Precious Metal Fund I WKN: A116E9, ISIN: LI0214430972, Typ: thesaurierend

Kursdaten

154,33USD

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Ausgabepreis USD

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Kurs vom 19.01.2022 mit diff. zum 18.01.2022

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Der Craton Capital Precious Metal Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Craton Capital Precious Metal Fund I (Stand: 19.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 6,37 %
eine Woche 3,91 %
Jahresanfang 6,17 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.06.2021
151,66 EUR
Kurs am 05.10.2021
113,86 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.06.2021
151,66 EUR
Kurs am 16.03.2020
62,08 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Craton Capital Precious Metal Fund I
ISIN LI0214430972
WKN A116E9
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Fondspartner Manager LLB Fund Services AG (seit 29.08.2014 ) Anlageberater Craton Capital Limited (seit 29.08.2014 )
Peergroup Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Auflegungsdatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Währung USD
Fondsvolumen 43.5547 Mio. USD (31.12.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,98 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 32,80 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Laufende Kosten 1,59 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in der Förderung und dem Abbau von Edelmetallen (Gold, PGM Platinum Group Metals: Platin, Palladium, Rhodium, Diamanten und Silber) tätig sind. Die Auswahl erfolgt nach strikten Kriterien, wobei die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum inneren Wert, die Qualität und der Umfang der Reserven sowie der Leistungsausweis des Managements im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Analyse im Kontext mit den aktuellen und erwarteten Edelmetallpreisen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahl der entsprechenden Anlage.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
18.02.2021
01.01.2011
31.12.2020
01.07.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft

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