Global FML Fund R WKN: A117JA, ISIN: LI0242667256, Typ: thesaurierend

Kursdaten

118,17EUR

-0,74%-0,87EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Global FML Fund R (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,73 %
eine Woche 0,88 %
Jahresanfang 2,75 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
119,04 EUR
Kurs am 27.10.2023
105,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
157,52 EUR
Kurs am 27.10.2023
105,16 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Global FML Fund R
ISIN LI0242667256
WKN A117JA
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Omicron Investment Management GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 18.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 10.155 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,92 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,23 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,76 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Beim Fonds handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente erwerben und veräußern.

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