Classic Value Equity Fund EUR WKN: A2AC98, ISIN: LI0304884534, Typ: thesaurierend

Kursdaten

274,34EUR

1,05%2,87EUR

Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Classic Value Equity Fund EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,06 %
eine Woche 3,10 %
Jahresanfang 1,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.07.2023
274,63 EUR
Kurs am 25.10.2023
235,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.11.2021
301,51 EUR
Kurs am 29.09.2022
211,62 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Classic Value Equity Fund EUR
ISIN LI0304884534
WKN A2AC98
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Braun, von Wyss & Müller AG (seit 04.01.2016 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 62.6496 Mio. EUR (05.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 24,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,49 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
11.09.2023
25.08.2011
31.12.2022
01.01.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft

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