Monetalis Ruhestandsfonds WKN: A2DREQ, ISIN: LI0364853700, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,96EUR
-0,37%-0,43EUR
| Rücknahmepreis | 114.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 114.96 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 09.04.2024
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| regulär | 0,00 % | - | 0,00 % | nicht handelbar | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Monetalis Ruhestandsfonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Monetalis Ruhestandsfonds (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,33 % | -0,37 % | 0,96 % | 14,88 % | 15,78 % | 7,24 % | -0,86 % | 20,53 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,33 % | -0,37 % | 0,96 % | 14,88 % | 15,78 % | 7,24 % | -0,86 % | 20,53 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,54 % | 9,81 % | 10,33 % | - |
| EUR-Basis | 7,54 % | 9,81 % | 10,33 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,89 | -0,04 | +0,37 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.03.2024 | 0.090031 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,04 % | am 31.10.2023 |
| seit Auflage | 22,04 % | am 31.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Monetalis Ruhestandsfonds |
|---|---|
| ISIN | LI0364853700 |
| WKN | A2DREQ |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Quorus Vermögensverwaltung AG (seit 30.05.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 30.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 10.3322 Mio. EUR (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,53 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,33 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Die Anlagen können direkt oder über den Erwerb von Fonds erfolgen.
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