LUX-BOND USD B WKN: 591191, ISIN: LU0012078225, Typ: ausschüttend

Kursdaten

156,13USD

0,03%0,05USD

Rücknahmepreis 156.13 USD
Ausgabepreis 156.13 USD

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der LUX-BOND USD B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LUX-BOND USD B (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,15 %
eine Woche 0,39 %
Jahresanfang 0,89 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.02.2024
146,30 EUR
Kurs am 18.07.2023
137,55 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.07.2022
159,24 EUR
Kurs am 18.07.2023
137,55 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LUX-BOND USD B
ISIN LU0012078225
WKN 591191
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUXBOND ADVISORY S.A.
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 13.07.1989
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 43.1622 Mio. USD (30.06.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,61 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr -
Beratervergütung 0,60 %
Laufende Kosten 0,99 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
14.02.2024
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Fondsdokumente (français)
31.12.2022
01.01.2023

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